Comparaison Détaillée d'Actions V2X [VVX] vs Cae [CAE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : V2X Inc. gagne sur 10 métriques, Cae Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. V2X Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | V2X Inc. | Cae Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,97 | 29,26 | V2X Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,93 | 2,16 | V2X Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 105,17 | 61,83 | Cae Inc. |
| Ratio PEG | 10,16 | -0,82 | V2X Inc. |
| VE/BAIIA | 9,50 | 11,27 | V2X Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,74% | 7,73% | Cae Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,22% | 13,62% | Cae Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,22% | 13,62% | Cae Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,38% | 7,73% | Cae Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,73% | 3,74% | Cae Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $170,07 M | $452,40 M | Cae Inc. |
| Rendement 1 An | 103,75% | -5,63% | V2X Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,47 | 1,68 | V2X Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,87 Md | $8,09 Md | Cae Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,64 | 2,27 | V2X Inc. |
| Marge Brute (12M) | 8,62% | 28,93% | Cae Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $142 | $15 | V2X Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,49 | $0,87 | V2X Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,14 | 1,05 | V2X Inc. |
| Short % of Float | 5,04% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions V2X Inc. vs Cae Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X Inc. | -3,57% | 3,39% | 26,24% | 30,41% | 58,15% | 57,61% |
| Cae Inc. | -0,20% | 0,60% | -0,94% | -9,63% | -13,70% | -18,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2X Inc. | 103,75% | 97,97% | 77,26% | 246,21% | 294,83% | 294,83% |
| Cae Inc. | -5,63% | 17,51% | -17,83% | 101,92% | 105,69% | 229,43% |
Analyse de Performance et Santé Financière : V2X Inc. vs Cae Inc.
| Métrique | VVX | CAE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,10B | $8,17B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 383 252 | 900 843 |
| Volume Moyen 90 Jours | 526 267 | 820 214 |
| Dernière Clôture | $87,57 | $25,25 |
| Fourchette 52 Semaines | $43,80 - $91,80 | $22,76 - $34,24 |
| % du Plus Haut 52S | -4,61% | -26,26% |
| Plus Haut Historique | $91,80 (Jun 15, 2026) | $34,24 (Jan 16, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -4,61% | -26,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | -0,35% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 105,17 | 61,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,80 | $11,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,74 | $1,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $181,99M | $679,39M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $181,51M | $354,21M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : V2X Inc. vs Cae Inc.
| Métrique | VVX (Apr 22, 2026) | CAE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,97 | 29,26 |
| C/B Prospectif | 10,16 | 27,81 |
| Ratio PEG | 10,16 | -0,82 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,47 | 1,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,93 | 2,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,10B | $8,17B |
| Valeur d'Entreprise | $2,87B | $8,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,64 | 2,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,50 | 11,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,14 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,80 | $11,76 |
Comparaison des États Financiers : V2X Inc. vs Cae Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VVX (2025) | CAE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,48B | 4,71B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,11B | 3,41B |
| COGS % of Revenue | 91,7% | 72,4% |
| Bénéfice Brut | 373,38M | 1,30B |
| Gross Margin | 8,3% | 27,6% |
| Recherche et Développement | N/A | 123,20M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 194,27M | 611,50M |
| Marge Opérationnelle | 4,3% | 13,0% |
| BAIIA | 298,30M | 1,17B |
| EBITDA Margin | 6,7% | 24,9% |
| Revenu Avant Impôts | 100,90M | 513,70M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,3% | 10,9% |
| Impôt sur le Revenu | 23,02M | 98,70M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 77,88M | 415,00M |
| Marge Bénéficiaire | 1,7% | 8,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VVX (2025) | CAE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 368,99M | 293,70M |
| Total des Actifs Circulants | 1,24B | 2,14B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 27,6% | 45,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,02B | 2,69B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 22,7% | 57,1% |
| Dette à Long Terme | 1,08B | 3,07B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 24,2% | 65,2% |
| Total des Capitaux Propres | 1,08B | 4,98B |
| Bénéfices Non Distribués | 343,42M | 2,11B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 7,7% | 44,9% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 3,33B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VVX (2025) | CAE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 182,49M | 1,01B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,1% | 21,5% |
| Dépenses d'Investissement | -11,92M | 19,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | 170,07M | 452,40M |
| FCF Margin | 3,8% | 9,6% |
| Remboursement de Dette | -677,51M | -426,20M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -30,00M | -21,30M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VVX | CAE |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,07M | 3,36M |
| Short Ratio | 1,73 | 4,10 |
| Short % of Float | 5,04% | N/A |
| Shares Outstanding | 31,17M | 321,68M |
| Float Shares | 27,86M | 290,56M |
| % Held by Insiders | 0,93% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 95,35% | 84,57% |
| % Held by Public | 3,72% | 15,26% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : V2X Inc. vs Cae Inc.
| Métrique | VVX | CAE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |