Comparaison Détaillée d'Actions Western Alliance [WAL] vs Popular [BPOP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Western Alliance Bancorporation gagne sur 5 métriques, Popular Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Popular Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Western Alliance Bancorporation | Popular Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,31 | 10,88 | Western Alliance Bancorporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,17 | 1,52 | Western Alliance Bancorporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,86 | 0,18 | Popular Inc. |
| Ratio PEG | -1,14 | 0,23 | Popular Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 28,18% | 29,99% | Popular Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 31,77% | 39,25% | Popular Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 31,77% | 39,25% | Popular Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,97% | 14,89% | Popular Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,08% | 1,20% | Popular Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,79 Md | $680,99 M | Popular Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,83% | 2,64% | Popular Inc. |
| Rendement 1 An | 10,00% | 43,47% | Popular Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,57 | 3,16 | Western Alliance Bancorporation |
| Valeur d'Entreprise | $7,49 Md | $10,28 Md | Popular Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,22 | 3,42 | Western Alliance Bancorporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $31 | $45 | Popular Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,59 | $13,52 | Popular Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,37 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 0,06% | 2,26% | Western Alliance Bancorporation |
Analyse de Performance Actions Western Alliance Bancorporation vs Popular Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Alliance Bancorporation | -3,05% | 0,78% | 0,44% | -1,52% | -1,88% | -6,17% |
| Popular Inc. | -1,97% | -0,67% | 2,07% | 9,43% | 32,29% | 19,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Alliance Bancorporation | 10,00% | 109,88% | -22,11% | 112,63% | 1 059,39% | 121,25% |
| Popular Inc. | 43,47% | 136,25% | 81,84% | 383,50% | 430,46% | -24,37% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Western Alliance Bancorporation vs Popular Inc.
| Métrique | WAL | BPOP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,80B | $9,51B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 002 717 | 560 226 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 237 756 | 528 389 |
| Dernière Clôture | $77,75 | $148,13 |
| Fourchette 52 Semaines | $65,82 - $97,23 | $102,56 - $152,97 |
| % du Plus Haut 52S | -20,03% | -3,16% |
| Plus Haut Historique | $124,93 (Jan 10, 2022) | $290,00 (Dec 27, 2004) |
| % du Plus Haut Historique | -37,77% | -48,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,28% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,32% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,86 | 0,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $68,06 | $96,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $79,35 | $6,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-2 950 700 000 | $901,67M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $956,20M | $831,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,83% | 2,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,60 | $3,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Western Alliance Bancorporation vs Popular Inc.
| Métrique | WAL (Apr 24, 2026) | BPOP (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,31 | 10,88 |
| C/B Prospectif | 6,83 | 8,92 |
| Ratio PEG | -1,14 | 0,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,57 | 3,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,17 | 1,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,80B | $9,51B |
| Valeur d'Entreprise | $7,49B | $10,28B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,22 | 3,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,37 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $68,06 | $96,76 |
Comparaison des États Financiers : Western Alliance Bancorporation vs Popular Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WAL (2025) | BPOP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,47B | 3,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,21B | 1,01B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 34,8% | 33,0% |
| Impôt sur le Revenu | 216,60M | 173,63M |
| Income Tax % of Revenue | 6,2% | 5,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 990,60M | 833,16M |
| Marge Bénéficiaire | 28,5% | 27,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WAL (2025) | BPOP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,60B | 5,03B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 2,63B | 891,92M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 75,7% | 29,3% |
| Total des Capitaux Propres | 7,95B | 6,25B |
| Bénéfices Non Distribués | 5,61B | 5,21B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 161,4% | 170,9% |
| Immobilisations Corporelles | 131,00M | 499,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WAL (2025) | BPOP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -2,95B | 901,67M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -84,9% | 29,6% |
| Dépenses d'Investissement | -114,30M | -196,80M |
| Flux de Trésorerie Libre | -2,79B | 680,99M |
| FCF Margin | -80,4% | 22,4% |
| Remboursement de Dette | -8,45B | -148,15M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -68,10M | -504,72M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WAL | BPOP |
|---|---|---|
| Shares Short | 67 233 | 1,24M |
| Short Ratio | 0,04 | 2,49 |
| Short % of Float | 0,06% | 2,26% |
| Shares Outstanding | 108,67M | 64,65M |
| Float Shares | 102,02M | 63,16M |
| % Held by Insiders | 2,71% | 1,87% |
| % Held by Institutions | 89,21% | 94,18% |
| % Held by Public | 8,08% | 3,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Western Alliance Bancorporation vs Popular Inc.
| Métrique | WAL | BPOP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,60 | $3,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,83% | 2,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,52 | $2,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,60% | 0,73% |
| 3-Year Total Dividends | $4,56 | $8,48 |
| Date Ex-Dividende | Feb 20, 2026 | Mar 18, 2026 |