Comparaison Détaillée d'Actions Waters [WAT] vs Natera [NTRA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waters Corporation gagne sur 14 métriques, Natera Inc. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Waters Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waters Corporation | Natera Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,90 | N/A | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,24 | 15,75 | Waters Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 60,28 | 12,52 | Natera Inc. |
| Ratio PEG | -9,39 | -272,56 | Waters Corporation |
| VE/BAIIA | 28,78 | -97,62 | Waters Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,30% | -9,03% | Waters Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,76% | -3,42% | Waters Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 33,76% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,28% | -14,32% | Waters Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,52% | -9,54% | Waters Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $539,81 M | $76,11 M | Waters Corporation |
| Rendement 1 An | 3,87% | 28,26% | Natera Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,65 | 11,86 | Waters Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $31,49 Md | $26,50 Md | Waters Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,95 | 11,49 | Waters Corporation |
| Marge Brute (12M) | 61,08% | 66,93% | Natera Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $53 | $17 | Waters Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,77 | $-1,52 | Waters Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,20 | 1,68 | Waters Corporation |
| Short % of Float | 3,38% | 2,43% | Natera Inc. |
Analyse de Performance Actions Waters Corporation vs Natera Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters Corporation | 0,63% | -1,54% | 8,67% | 23,36% | -7,18% | -6,34% |
| Natera Inc. | 0,51% | -1,50% | 3,85% | 11,43% | -8,57% | -7,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters Corporation | 3,87% | 32,07% | 3,74% | 165,28% | 286,07% | 736,74% |
| Natera Inc. | 28,26% | 322,03% | 106,13% | 1 750,52% | 1 078,17% | 1 078,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Waters Corporation vs Natera Inc.
| Métrique | WAT | NTRA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $30,55B | $27,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 809 747 | 1 322 470 |
| Volume Moyen 90 Jours | 944 136 | 1 333 993 |
| Dernière Clôture | $357,76 | $171,86 |
| Fourchette 52 Semaines | $275,05 - $414,15 | $92,14 - $183,00 |
| % du Plus Haut 52S | -13,62% | -6,09% |
| Plus Haut Historique | $428,22 (Sep 06, 2021) | $183,00 (Jan 13, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -16,45% | -6,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,40% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | -0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,34% | -0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | -0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 60,28 | 12,52 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,01 | $12,26 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,99 | $7,59 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $652,56M | $215,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $427,16M | $141,02M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waters Corporation vs Natera Inc.
| Métrique | WAT (Apr 24, 2026) | NTRA (Apr 13, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,90 | N/A |
| C/B Prospectif | 19,04 | -272,56 |
| Ratio PEG | -9,39 | -272,56 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,65 | 11,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,24 | 15,75 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $30,55B | $27,36B |
| Valeur d'Entreprise | $31,49B | $26,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,95 | 11,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 28,78 | -97,62 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,20 | 1,68 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,01 | $12,26 |
Comparaison des États Financiers : Waters Corporation vs Natera Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WAT (2025) | NTRA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,17B | 2,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,29B | 812,93M |
| COGS % of Revenue | 40,7% | 35,3% |
| Bénéfice Brut | 1,88B | 1,49B |
| Gross Margin | 59,3% | 64,7% |
| Recherche et Développement | 195,71M | 624,11M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 802,59M | -309,91M |
| Marge Opérationnelle | 25,4% | -13,4% |
| BAIIA | 1,03B | -220,54M |
| EBITDA Margin | 32,6% | -9,6% |
| Revenu Avant Impôts | 754,88M | -268,09M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,8% | -11,6% |
| Impôt sur le Revenu | 112,25M | -59,93M |
| Income Tax % of Revenue | 3,5% | -2,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 642,63M | -208,16M |
| Marge Bénéficiaire | 20,3% | -9,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WAT (2025) | NTRA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 587,83M | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 2,15B | 1,50B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 67,8% | 64,9% |
| Total des Passifs Circulants | 1,24B | 441,23M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 39,2% | 19,1% |
| Dette à Long Terme | 999,99M | 118,47M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 31,6% | 5,1% |
| Total des Capitaux Propres | 2,56B | 1,71B |
| Bénéfices Non Distribués | 10,43B | -2,78B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 329,6% | -120,4% |
| Immobilisations Corporelles | 824,49M | 108,54M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WAT (2025) | NTRA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 652,56M | 135,51M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 20,6% | 5,9% |
| Dépenses d'Investissement | -112,75M | -106,19M |
| Flux de Trésorerie Libre | 539,81M | 76,11M |
| FCF Margin | 17,1% | 3,3% |
| Remboursement de Dette | -290,00M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -14,67M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WAT | NTRA |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,32M | 3,31M |
| Short Ratio | 2,98 | 2,76 |
| Short % of Float | 3,38% | 2,43% |
| Shares Outstanding | 59,55M | 139,69M |
| Float Shares | 97,96M | 137,44M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 3,07% |
| % Held by Institutions | 63,35% | 94,58% |
| % Held by Public | 36,54% | 2,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waters Corporation vs Natera Inc.
| Métrique | WAT | NTRA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |