Comparaison Détaillée d'Actions Waterdrop [WDH] vs International [IGIC]
Waterdrop
NYSE
Chargement en cours...
International
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waterdrop gagne sur 5 métriques, International gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. International semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterdrop | International | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,88 | 8,67 | International |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,13 | 1,58 | Waterdrop |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,59 | 0,00 | International |
| Ratio PEG | 0,11 | 1,07 | Waterdrop |
| VE/BAIIA | 19,34 | 7,06 | International |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,99% | 23,52% | International |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,62% | 18,51% | International |
| Marge BAIIA (12M) | 11,62% | 18,51% | International |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,84% | 20,13% | International |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,51% | 3,47% | International |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $30,72 M | $202,84 M | International |
| Rendement du Dividende | 2,99% | 4,33% | International |
| Rendement 1 An | 77,88% | 33,26% | Waterdrop |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 1,95 | Waterdrop |
| Valeur d'Entreprise | $714,63 M | $826,97 M | International |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,71 | 1,55 | International |
| Marge Brute (12M) | 50,30% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $12 | International |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,17 | $2,79 | International |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,26 | 0,26 | Waterdrop |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waterdrop vs International
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterdrop | -2,12% | 2,21% | -1,60% | 34,06% | 41,22% | 58,12% |
| International | -0,33% | 0,08% | -0,53% | 2,20% | -4,95% | -0,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterdrop | 77,88% | 44,53% | -80,93% | -80,93% | -80,93% | -80,93% |
| International | 33,26% | 220,53% | 253,28% | 153,40% | 153,40% | 153,40% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waterdrop vs International
Waterdrop
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Waterdrop a livré de solides résultats au T2 avec une croissance significative des revenus et des bénéfices, associée à une augmentation substantielle des retours aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Bien qu'un manquement aux estimations de bénéfices ait créé une volatilité à court terme, le récit général est positif, tiré par une activité d'assurance florissante et des investissements stratégiques dans l'innovation.
International
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour IGIC, avec un investissement institutionnel substantiel compensé par un manque à gagner sur les bénéfices. Alors que les analystes restent optimistes et que la société poursuit son expansion stratégique, les préoccupations de performance à court terme créent un récit d'investissement complexe, faisant de septembre un mois significatif pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterdrop vs International
| Métrique | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $682,54M | $1,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 601 070 | 52 570 |
| Volume Moyen 90 Jours | 358 043 | 84 090 |
| Dernière Clôture | $1,85 | $24,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,97 - $2,18 | $17,36 - $27,76 |
| % du Plus Haut 52S | -15,14% | -12,82% |
| Plus Haut Historique | $11,77 (May 03, 2021) | $27,76 (Feb 24, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -84,28% | -12,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,59% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,59 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,89 | $15,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,46 | $5,01 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $39,82M | $117,66M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-3 523 172 702 | $133,21M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,99% | 4,33% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,04 | $1,04 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterdrop vs International
| Métrique | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,88 | 8,67 |
| C/B Prospectif | 12,33 | 8,07 |
| Ratio PEG | 0,11 | 1,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 1,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,13 | 1,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $682,54M | $1,04B |
| Valeur d'Entreprise | $714,63M | $826,97M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,71 | 1,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,34 | 7,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,26 | 0,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,89 | $15,36 |
Comparaison des États Financiers : Waterdrop vs International
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $117,63M | $136,20M |
| Coût des Marchandises Vendues | $58,47M | N/A |
| Bénéfice Brut | $59,16M | N/A |
| Recherche et Développement | $7,29M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $13,66M | N/A |
| BAIIA | $13,29M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $19,28M | $28,70M |
| Impôt sur le Revenu | $-400 353 | $1,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | $19,68M | $27,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $101,35M | $103,10M |
| Total des Actifs Circulants | $564,69M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $199,04M | N/A |
| Dette à Long Terme | $694 582 | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $703,65M | $650,40M |
| Bénéfices Non Distribués | $-273,19M | $519,40M |
| Immobilisations Corporelles | $37,03M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 12 810 | 280 640 |
| Short Ratio | 0,05 | 2,82 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 601 070 | 52 570 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 358 043 | 84 090 |
| Shares Outstanding | 508,83M | 45,11M |
| Float Shares | 1,27B | 16,16M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,51% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterdrop vs International
| Métrique | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,04 | $1,04 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,99% | 4,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,03 | $0,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,20% | 0,69% |
| 3-Year Total Dividends | $0,08 | $1,64 |
| Date Ex-Dividende | Apr 11, 2025 | Aug 29, 2025 |