Comparaison Détaillée d'Actions Waterdrop [WDH] vs International [IGIC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waterdrop Inc. gagne sur 9 métriques, International General Insurance Holdings Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 1 égalités. International General Insurance Holdings Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterdrop Inc. | International General Insurance Holdings Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,59 | 9,17 | Waterdrop Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,81 | 1,57 | Waterdrop Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,37 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,69 | Waterdrop Inc. |
| VE/BAIIA | 13,31 | 7,30 | International General Insurance Holdings Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,30% | 24,61% | International General Insurance Holdings Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,94% | 26,74% | International General Insurance Holdings Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,94% | 26,74% | International General Insurance Holdings Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,27% | 18,64% | International General Insurance Holdings Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,42% | 3,60% | International General Insurance Holdings Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $218,84 M | $107,19 M | Waterdrop Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,99% | 8,90% | International General Insurance Holdings Ltd. |
| Rendement 1 An | 5,52% | 4,58% | Waterdrop Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,15 | 2,21 | Waterdrop Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $746,62 M | $894,49 M | International General Insurance Holdings Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 1,73 | Waterdrop Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $12 | International General Insurance Holdings Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,22 | $2,89 | International General Insurance Holdings Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,22 | 0,18 | Waterdrop Inc. |
| Short % of Float | 0,08% | 1,33% | Waterdrop Inc. |
Analyse de Performance Actions Waterdrop Inc. vs International General Insurance Holdings Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterdrop Inc. | -3,31% | -4,58% | -7,59% | -16,57% | -22,75% | -23,16% |
| International General Insurance Holdings Ltd. | -0,50% | 0,49% | -0,92% | -2,95% | 2,92% | -1,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterdrop Inc. | 5,52% | -34,62% | -81,94% | -84,23% | -84,23% | -84,23% |
| International General Insurance Holdings Ltd. | 4,58% | 164,46% | 170,92% | 155,60% | 155,60% | 155,60% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterdrop Inc. vs International General Insurance Holdings Ltd.
| Métrique | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $616,13M | $1,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 166 121 | 33 485 |
| Volume Moyen 90 Jours | 212 790 | 58 098 |
| Dernière Clôture | $1,46 | $24,65 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,29 - $2,18 | $20,82 - $27,43 |
| % du Plus Haut 52S | -33,03% | -10,15% |
| Plus Haut Historique | $11,77 (May 03, 2021) | $27,76 (Feb 24, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -87,60% | -11,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,06% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,53% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,37 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,07 | $16,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,28 | $5,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $283,68M | $117,66M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-444 260 286 | $133,21M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,99% | 8,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,04 | $2,23 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterdrop Inc. vs International General Insurance Holdings Ltd.
| Métrique | WDH (Apr 22, 2026) | IGIC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,59 | 9,17 |
| C/B Prospectif | 10,16 | 8,41 |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,15 | 2,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,81 | 1,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $616,13M | $1,14B |
| Valeur d'Entreprise | $746,62M | $894,49M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 1,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,31 | 7,30 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,22 | 0,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,07 | $16,93 |
Comparaison des États Financiers : Waterdrop Inc. vs International General Insurance Holdings Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WDH (2025) | IGIC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 524,96M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | - | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | - | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | - | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | - | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | 127,14M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 24,2% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | -10 000 |
| Income Tax % of Revenue | - | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | 127,15M |
| Marge Bénéficiaire | - | 24,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WDH (2025) | IGIC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 986,32M | 186,18M |
| Total des Actifs Circulants | 4,64B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 1,48B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 10,97M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 4,87B | 710,15M |
| Bénéfices Non Distribués | -2,19B | 612,63M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 116,7% |
| Immobilisations Corporelles | 46,87M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WDH (2025) | IGIC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 283,68M | 103,07M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 19,6% |
| Dépenses d'Investissement | -218,25M | -897 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | 218,84M | 107,19M |
| FCF Margin | - | 20,4% |
| Remboursement de Dette | -187,10M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -106,98M | -61,92M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 111 400 | 189 681 |
| Short Ratio | 0,43 | 2,77 |
| Short % of Float | 0,08% | 1,33% |
| Shares Outstanding | 281,47M | 42,84M |
| Float Shares | 1,32B | 14,91M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 41,34% |
| % Held by Institutions | 10,45% | 40,78% |
| % Held by Public | 88,66% | 17,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterdrop Inc. vs International General Insurance Holdings Ltd.
| Métrique | WDH | IGIC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,04 | $2,23 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,99% | 8,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,03 | $0,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,20% | 0,97% |
| 3-Year Total Dividends | $0,08 | $2,87 |
| Date Ex-Dividende | Apr 11, 2025 | Mar 18, 2026 |