Comparaison Détaillée d'Actions Walmart [WMT] vs Costco Wholesale [COST]
Walmart
NYSE
Chargement en cours...
Costco Wholesale
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Walmart gagne sur 15 métriques, Costco Wholesale gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Walmart semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Walmart | Costco Wholesale | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,05 | 54,93 | Walmart |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,16 | 15,83 | Walmart |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 68,72 | 30,81 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | 0,68 | 4,16 | Walmart |
| VE/BAIIA | 20,73 | 33,98 | Walmart |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,08% | 2,92% | Walmart |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,39% | 4,00% | Walmart |
| Marge BAIIA (12M) | 4,39% | 4,00% | Walmart |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,38% | 32,08% | Costco Wholesale |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,99% | 8,79% | Costco Wholesale |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,66 Md | $6,63 Md | Walmart |
| Rendement du Dividende | 0,93% | 0,64% | Walmart |
| Rendement 1 An | 31,04% | 5,00% | Walmart |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,19 | 1,60 | Walmart |
| Valeur d'Entreprise | $888,99 Md | $422,75 Md | Walmart |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 1,57 | Walmart |
| Marge Brute (12M) | 25,16% | 12,99% | Walmart |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $86 | $605 | Costco Wholesale |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,65 | $17,62 | Costco Wholesale |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,65 | 0,95 | Walmart |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Walmart vs Costco Wholesale
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart | -0,64% | 0,93% | 2,88% | 8,95% | 21,04% | 15,11% |
| Costco Wholesale | -1,11% | -1,24% | -2,76% | -2,31% | 6,05% | 4,68% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart | 31,04% | 138,99% | 126,40% | 387,30% | 474,60% | 619,44% |
| Costco Wholesale | 5,00% | 104,19% | 178,00% | 554,32% | 1 386,90% | 2 124,10% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Walmart vs Costco Wholesale
Walmart
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté une image mitigée pour Walmart, avec une performance bénéficiaire inférieure aux attentes compensée par des prévisions relevées et des investissements stratégiques continus dans l'expansion internationale et l'IA. Bien que la société soit confrontée à des défis pour atteindre ses objectifs ESG, sa forte croissance du commerce électronique et ses perspectives analystes positives suggèrent un potentiel à long terme, ce qui en fait un mois important pour les investisseurs.
Costco Wholesale
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Costco a réalisé un exercice 2025 solide avec une croissance robuste des ventes et une dynamique continue de son activité e-commerce. La confiance des analystes reste élevée, comme en témoignent la recommandation d'achat de l'UBS et l'augmentation des investissements institutionnels, malgré quelques ventes d'initiés. Le prochain rapport sur les bénéfices du T4 le 25 septembre sera un événement clé à surveiller.
Analyse de Performance et Santé Financière : Walmart vs Costco Wholesale
| Métrique | WMT | COST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $825,11B | $422,16B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 15 031 810 | 1 697 740 |
| Volume Moyen 90 Jours | 17 753 210 | 2 104 283 |
| Dernière Clôture | $103,60 | $952,36 |
| Fourchette 52 Semaines | $77,49 - $106,11 | $867,16 - $1 078,23 |
| % du Plus Haut 52S | -2,37% | -11,67% |
| Plus Haut Historique | $106,11 (Sep 17, 2025) | $1 078,23 (Feb 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -2,37% | -11,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,56% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | 0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 68,72 | 30,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,30 | $61,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,18 | $33,49 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $38,44B | $12,43B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $8,34B | $5,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | 0,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,88 | $6,08 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Walmart vs Costco Wholesale
| Métrique | WMT | COST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,05 | 54,93 |
| C/B Prospectif | 38,05 | 49,18 |
| Ratio PEG | 0,68 | 4,16 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,19 | 1,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,16 | 15,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $825,11B | $422,16B |
| Valeur d'Entreprise | $888,99B | $422,75B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,73 | 33,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,65 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,30 | $61,16 |
Comparaison des États Financiers : Walmart vs Costco Wholesale
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMT | COST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $165,61B | $63,21B |
| Coût des Marchandises Vendues | $124,30B | $55,00B |
| Bénéfice Brut | $41,31B | $8,21B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $7,14B | $2,53B |
| BAIIA | $10,00B | $3,18B |
| Revenu Avant Impôts | $5,99B | $2,58B |
| Impôt sur le Revenu | $1,36B | $677,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,64B | $1,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMT | COST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $9,31B | $13,84B |
| Total des Actifs Circulants | $80,25B | $38,15B |
| Total des Passifs Circulants | $102,92B | $37,58B |
| Dette à Long Terme | $55,20B | $8,18B |
| Total des Capitaux Propres | $90,65B | $27,13B |
| Bénéfices Non Distribués | $90,85B | $20,89B |
| Immobilisations Corporelles | $140,88B | $33,30B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMT | COST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $7,58B | $3,46B |
| Dépenses d'Investissement | $-4,96B | $-1,13B |
| Flux de Trésorerie Libre | $425,00M | $2,33B |
| Remboursement de Dette | $0 | $-266,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-4,56B | $-211,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WMT | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 38,97M | 6,84M |
| Short Ratio | 2,19 | 3,03 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 15 031 810 | 1 697 740 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 17 753 210 | 2 104 283 |
| Shares Outstanding | 8,02B | 443,13M |
| Float Shares | 4,35B | 442,24M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 0,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Walmart vs Costco Wholesale
| Métrique | WMT | COST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,88 | $6,08 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,81 | $9,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $2,44 | $29,02 |
| Date Ex-Dividende | May 09, 2025 | Aug 01, 2025 |