Comparaison Détaillée d'Actions Walmart [WMT] vs Costco Wholesale [COST]

Walmart

NYSE
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Costco Wholesale

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Walmart gagne sur 14 métriques, Costco Wholesale gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Walmart semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueWalmartCostco WholesaleMeilleur
Ratio C/B (12M)42,0954,06Walmart
Ratio Cours/Valeur Comptable9,3915,57Walmart
Ratio Dette/Capitaux Propres75,7830,81Costco Wholesale
Ratio PEG36,2148,40Walmart
VE/BAIIA19,9333,43Walmart
Marge Bénéficiaire (12M)2,75%2,92%Costco Wholesale
Marge Opérationnelle (12M)4,31%4,00%Walmart
Marge BAIIA (12M)4,31%4,00%Walmart
Rendement des Capitaux Propres21,78%32,08%Costco Wholesale
Rendement des Actifs (12M)7,15%8,79%Costco Wholesale
Flux de Trésorerie Libre (12M)$12,66 Md$6,63 MdWalmart
Rendement du Dividende0,93%0,64%Walmart
Rendement 1 An43,87%15,87%Walmart
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,151,57Walmart
Valeur d'Entreprise$852,23 Md$415,93 MdWalmart
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,241,55Walmart
Marge Brute (12M)24,94%12,99%Walmart
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$85$605Costco Wholesale
Bénéfice par Action (Dilué)$2,34$17,62Costco Wholesale
Bêta (Volatilité de l'Action)0,680,96Walmart
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Walmart vs Costco Wholesale

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Walmart
Costco Wholesale
Aperçu de l'Action Walmart | Aperçu de l'Action Costco Wholesale

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Walmart0,52%1,05%0,25%1,11%-1,05%9,43%
Costco Wholesale1,37%1,82%-3,39%-4,66%-5,30%4,69%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Walmart43,87%133,44%127,35%314,69%470,63%499,09%
Costco Wholesale15,87%76,17%179,41%555,73%1 584,68%2 081,18%

Analyse de Performance et Santé Financière : Walmart vs Costco Wholesale

MétriqueWMTCOST
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$785,99B$422,42B
Catégorie de CapitalisationMega capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i13 267 4202 109 790
Volume Moyen 90 Jours i14 996 7132 143 037
Dernière Clôture$98,49$952,52
Fourchette 52 Semaines$66,67 - $105,30$793,00 - $1 078,23
% du Plus Haut 52S-6,47%-11,66%
Plus Haut Historique$105,30 (Feb 10, 2025)$1 078,23 (Feb 10, 2025)
% du Plus Haut Historique-6,47%-11,66%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,03%0,08%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,12%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i0,04%0,04%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,22%0,32%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i75,7830,81
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$10,49$61,16
Trésorerie par Action (DTR)$1,17$33,49
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$37,60B$12,43B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$9,96B$5,91B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,93%0,64%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,88$6,08

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Walmart vs Costco Wholesale

MétriqueWMTCOST
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i42,0954,06
C/B Prospectif i36,2148,40
Ratio PEG i36,2148,40
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,151,57
Cours/Valeur Comptable (DTR) i9,3915,57
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$785,99B$422,42B
Valeur d'Entreprise i$852,23B$415,93B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,241,55
Valeur d'Entreprise/BAIIA i19,9333,43
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,680,96
Valeur Comptable par Action (DTR) i$10,49$61,16

Comparaison des États Financiers : Walmart vs Costco Wholesale

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)WMTCOST
Chiffre d'Affaires/Ventes i$165,61B$63,21B
Coût des Marchandises Vendues i$124,30B$55,00B
Bénéfice Brut i$41,31B$8,21B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$7,14B$2,53B
BAIIA i$10,00B$3,18B
Revenu Avant Impôts i$5,99B$2,58B
Impôt sur le Revenu i$1,36B$677,00M
Bénéfice Net (Profit) i$4,64B$1,90B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)WMTCOST
Trésorerie et Équivalents i$9,31B$13,84B
Total des Actifs Circulants i$80,25B$38,15B
Total des Passifs Circulants i$102,92B$37,58B
Dette à Long Terme i$55,20B$8,18B
Total des Capitaux Propres i$90,65B$27,13B
Bénéfices Non Distribués i$90,85B$20,89B
Immobilisations Corporelles i$140,88B$33,30B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)WMTCOST
Flux de Trésorerie Opérationnel i$7,58B$3,46B
Dépenses d'Investissement i$-4,96B$-1,13B
Flux de Trésorerie Libre i$425,00M$2,33B
Remboursement de Dette i$0$-266,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-4,56B$-211,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueWMTCOST
Shares Short i33,12M4,86M
Short Ratio i2,062,36
Short % of Float i0,00%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i13 267 4202 109 790
Average Daily Volume (90 Day) i14 996 7132 143 037
Shares Outstanding i8,02B443,13M
Float Shares i4,35B442,27M
% Held by Insiders i0,45%0,00%
% Held by Institutions i0,36%0,72%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Walmart vs Costco Wholesale

MétriqueWMTCOST
Dividende 12 Derniers Mois i$0,88$6,08
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,93%0,64%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,81$9,67
3-Year Avg Dividend Yield i0,33%0,31%
3-Year Total Dividends i$2,44$29,02
Date Ex-DividendeMay 09, 2025Aug 01, 2025