Comparaison Détaillée d'Actions Walmart [WMT] vs Costco Wholesale [COST]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Walmart Inc. gagne sur 14 métriques, Costco Wholesale Corporation gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Walmart Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Walmart Inc. | Costco Wholesale Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 45,35 | 52,36 | Walmart Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,91 | 26,98 | Walmart Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 63,19 | 60,26 | Costco Wholesale Corporation |
| Ratio PEG | -2,46 | 3,84 | Costco Wholesale Corporation |
| VE/BAIIA | 23,67 | 33,01 | Walmart Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,07% | 2,99% | Walmart Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,57% | 3,67% | Walmart Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,57% | 3,67% | Walmart Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,85% | 29,65% | Costco Wholesale Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,87% | 8,72% | Costco Wholesale Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,66 Md | $7,84 Md | Walmart Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,53% | 0,65% | Walmart Inc. |
| Rendement 1 An | 46,60% | -0,79% | Walmart Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,38 | 1,56 | Walmart Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1 045,84 Md | $444,30 Md | Walmart Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,47 | 1,55 | Walmart Inc. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 12,76% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $89 | $645 | Costco Wholesale Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,73 | $19,21 | Costco Wholesale Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,66 | 0,98 | Walmart Inc. |
| Short % of Float | 1,30% | 1,42% | Walmart Inc. |
Analyse de Performance Actions Walmart Inc. vs Costco Wholesale Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | 0,63% | -2,18% | -1,25% | 10,55% | 24,61% | 10,96% |
| Costco Wholesale Corporation | -0,30% | 0,48% | -6,63% | -2,23% | 13,82% | 14,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | 46,60% | 169,25% | 184,95% | 460,57% | 628,71% | 704,11% |
| Costco Wholesale Corporation | -0,79% | 87,60% | 157,92% | 530,16% | 1 133,64% | 1 727,63% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Walmart Inc. vs Costco Wholesale Corporation
| Métrique | WMT | COST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $987,04B | $450,25B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 22 557 933 | 1 939 447 |
| Volume Moyen 90 Jours | 25 764 928 | 1 715 149 |
| Dernière Clôture | $125,12 | $979,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $79,81 - $134,69 | $844,06 - $1 096,50 |
| % du Plus Haut 52S | -7,11% | -10,67% |
| Plus Haut Historique | $134,69 (Feb 17, 2026) | $1 096,50 (May 19, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -7,11% | -10,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,19% | 0,46% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | 0,30% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 63,19 | 60,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,50 | $37,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,35 | $25,16 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $41,56B | $15,01B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $7,77B | $6,69B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,53% | 0,65% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,92 | $6,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Walmart Inc. vs Costco Wholesale Corporation
| Métrique | WMT (Mar 07, 2026) | COST (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 45,35 | 52,36 |
| C/B Prospectif | 37,61 | 44,75 |
| Ratio PEG | -2,46 | 3,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,38 | 1,56 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,91 | 26,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $987,04B | $450,25B |
| Valeur d'Entreprise | $1,05T | $444,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,47 | 1,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,67 | 33,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,66 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,50 | $37,28 |
Comparaison des États Financiers : Walmart Inc. vs Costco Wholesale Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WMT (2025) | COST (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 680,99B | 275,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | 511,75B | 239,89B |
| COGS % of Revenue | 75,1% | 87,2% |
| Bénéfice Brut | 169,23B | 35,35B |
| Gross Margin | 24,9% | 12,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 29,35B | 10,38B |
| Marge Opérationnelle | 4,3% | 3,8% |
| BAIIA | 42,01B | 13,31B |
| EBITDA Margin | 6,2% | 4,8% |
| Revenu Avant Impôts | 26,31B | 10,82B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,9% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 6,15B | 2,72B |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 20,16B | 8,10B |
| Marge Bénéficiaire | 3,0% | 2,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WMT (2025) | COST (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 9,04B | 14,16B |
| Total des Actifs Circulants | 79,46B | 38,38B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 11,7% | 13,9% |
| Total des Passifs Circulants | 96,58B | 37,11B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 14,2% | 13,5% |
| Dette à Long Terme | 52,15B | 8,17B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 7,7% | 3,0% |
| Total des Capitaux Propres | 97,69B | 29,16B |
| Bénéfices Non Distribués | 98,31B | 22,65B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 14,4% | 8,2% |
| Immobilisations Corporelles | 19,71B | 2,73B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WMT (2025) | COST (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 34,75B | 13,45B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,1% | 4,9% |
| Dépenses d'Investissement | -23,35B | -5,50B |
| Flux de Trésorerie Libre | 12,66B | 7,84B |
| FCF Margin | 1,9% | 2,8% |
| Remboursement de Dette | -3,47B | -1,11B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -4,49B | -903,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WMT | COST |
|---|---|---|
| Shares Short | 103,33M | 6,30M |
| Short Ratio | 2,35 | 3,78 |
| Short % of Float | 1,30% | 1,42% |
| Shares Outstanding | 7,97B | 443,65M |
| Float Shares | 4,37B | 440,92M |
| % Held by Insiders | 45,06% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 38,83% | 72,54% |
| % Held by Public | 16,11% | 27,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Walmart Inc. vs Costco Wholesale Corporation
| Métrique | WMT | COST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,92 | $6,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,53% | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,17 | $9,94 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | $3,52 | $29,82 |
| Date Ex-Dividende | Dec 11, 2026 | Jan 30, 2026 |