Comparaison Détaillée d'Actions Walmart [WMT] vs Dollar Tree [DLTR]
Walmart
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Dollar Tree
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Walmart gagne sur 8 métriques, Dollar Tree gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Dollar Tree semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Walmart | Dollar Tree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,05 | 18,89 | Dollar Tree |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,16 | 5,53 | Dollar Tree |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 68,72 | 203,68 | Walmart |
| Ratio PEG | 0,68 | 0,40 | Dollar Tree |
| VE/BAIIA | 20,73 | 12,51 | Dollar Tree |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,08% | -15,80% | Walmart |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,39% | 4,88% | Dollar Tree |
| Marge BAIIA (12M) | 4,39% | 4,88% | Dollar Tree |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,38% | 20,06% | Walmart |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,99% | 5,29% | Walmart |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,66 Md | $1,56 Md | Walmart |
| Rendement du Dividende | 0,93% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 31,04% | 36,99% | Dollar Tree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,19 | 1,07 | Dollar Tree |
| Valeur d'Entreprise | $888,99 Md | $26,55 Md | Walmart |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 1,43 | Walmart |
| Marge Brute (12M) | 25,16% | 34,43% | Dollar Tree |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $86 | $87 | Dollar Tree |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,65 | $5,16 | Dollar Tree |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,65 | 0,89 | Walmart |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Walmart vs Dollar Tree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart | -0,64% | 0,93% | 2,88% | 8,95% | 21,04% | 15,11% |
| Dollar Tree | 0,49% | -1,14% | -12,31% | 0,75% | 51,22% | 28,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart | 31,04% | 138,99% | 126,40% | 387,30% | 474,60% | 619,44% |
| Dollar Tree | 36,99% | -30,46% | 9,89% | 40,15% | 314,95% | 1 244,19% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Walmart vs Dollar Tree
Walmart
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté une image mitigée pour Walmart, avec une performance bénéficiaire inférieure aux attentes compensée par des prévisions relevées et des investissements stratégiques continus dans l'expansion internationale et l'IA. Bien que la société soit confrontée à des défis pour atteindre ses objectifs ESG, sa forte croissance du commerce électronique et ses perspectives analystes positives suggèrent un potentiel à long terme, ce qui en fait un mois important pour les investisseurs.
Dollar Tree
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Dollar Tree a annoncé un solide deuxième trimestre avec des prévisions relevées, mais a également averti les investisseurs concernant les bénéfices du T3 en raison des tarifs douaniers et a révélé un flux de trésorerie disponible négatif. La vente de Family Dollar et les achats d'initiés ajoutent de la complexité, créant une perspective d'investissement mitigée pour le mois.
Analyse de Performance et Santé Financière : Walmart vs Dollar Tree
| Métrique | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $825,11B | $19,88B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 15 031 810 | 6 708 560 |
| Volume Moyen 90 Jours | 17 753 210 | 4 209 630 |
| Dernière Clôture | $103,60 | $98,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $77,49 - $106,11 | $60,49 - $118,06 |
| % du Plus Haut 52S | -2,37% | -16,77% |
| Plus Haut Historique | $106,11 (Sep 17, 2025) | $177,19 (Apr 18, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -2,37% | -44,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,56% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | -0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 68,72 | 203,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,30 | $17,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,18 | $3,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $38,44B | $3,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $8,34B | $2,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,88 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Walmart vs Dollar Tree
| Métrique | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,05 | 18,89 |
| C/B Prospectif | 38,05 | 16,08 |
| Ratio PEG | 0,68 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,19 | 1,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,16 | 5,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $825,11B | $19,88B |
| Valeur d'Entreprise | $888,99B | $26,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 1,43 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,73 | 12,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,65 | 0,89 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,30 | $17,62 |
Comparaison des États Financiers : Walmart vs Dollar Tree
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $165,61B | $4,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | $124,30B | $3,00B |
| Bénéfice Brut | $41,31B | $1,57B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $7,14B | $231,00M |
| BAIIA | $10,00B | $393,40M |
| Revenu Avant Impôts | $5,99B | $208,60M |
| Impôt sur le Revenu | $1,36B | $53,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,64B | $188,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $9,31B | $666,30M |
| Total des Actifs Circulants | $80,25B | $3,61B |
| Total des Passifs Circulants | $102,92B | $3,49B |
| Dette à Long Terme | $55,20B | $6,07B |
| Total des Capitaux Propres | $90,65B | $3,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $90,85B | $3,66B |
| Immobilisations Corporelles | $140,88B | $13,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $7,58B | $617,80M |
| Dépenses d'Investissement | $-4,96B | $800 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $425,00M | $380,10M |
| Remboursement de Dette | $0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-4,56B | $-496,50M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 38,97M | 15,48M |
| Short Ratio | 2,19 | 5,20 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 15 031 810 | 6 708 560 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 17 753 210 | 4 209 630 |
| Shares Outstanding | 8,02B | 215,08M |
| Float Shares | 4,35B | 179,03M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 1,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Walmart vs Dollar Tree
| Métrique | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,88 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,81 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,44 | N/A |
| Date Ex-Dividende | May 09, 2025 | N/A |