Comparaison Détaillée d'Actions Walmart [WMT] vs Dollar Tree [DLTR]
Walmart
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Dollar Tree
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Walmart gagne sur 11 métriques, Dollar Tree gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Walmart semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Walmart | Dollar Tree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,09 | 22,63 | Dollar Tree |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,39 | 6,17 | Dollar Tree |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 75,78 | 202,51 | Walmart |
| Ratio PEG | 36,21 | 18,93 | Dollar Tree |
| VE/BAIIA | 19,93 | 14,86 | Dollar Tree |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,75% | -16,55% | Walmart |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,31% | 8,28% | Dollar Tree |
| Marge BAIIA (12M) | 4,31% | 8,28% | Dollar Tree |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,78% | 19,40% | Walmart |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,15% | 4,69% | Walmart |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,66 Md | $1,56 Md | Walmart |
| Rendement du Dividende | 0,93% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 43,87% | 15,26% | Walmart |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,15 | 1,33 | Walmart |
| Valeur d'Entreprise | $852,23 Md | $30,84 Md | Walmart |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,24 | 1,71 | Walmart |
| Marge Brute (12M) | 24,94% | 35,62% | Dollar Tree |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $85 | $84 | Walmart |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,34 | $5,07 | Dollar Tree |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,68 | 0,86 | Walmart |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Walmart vs Dollar Tree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart | 0,52% | 1,05% | 0,25% | 1,11% | -1,05% | 9,43% |
| Dollar Tree | 1,03% | 0,27% | 13,02% | 41,16% | 60,16% | 50,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart | 43,87% | 133,44% | 127,35% | 314,69% | 470,63% | 499,09% |
| Dollar Tree | 15,26% | -30,46% | 18,89% | 48,49% | 446,03% | 1 285,51% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Walmart vs Dollar Tree
| Métrique | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $785,99B | $23,94B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 267 420 | 3 394 470 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 996 713 | 3 357 030 |
| Dernière Clôture | $98,49 | $114,72 |
| Fourchette 52 Semaines | $66,67 - $105,30 | $60,49 - $115,99 |
| % du Plus Haut 52S | -6,47% | -1,09% |
| Plus Haut Historique | $105,30 (Feb 10, 2025) | $177,19 (Apr 18, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -6,47% | -35,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | -0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 75,78 | 202,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,49 | $18,58 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,17 | $4,83 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $37,60B | $2,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $9,96B | $1,20B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,88 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Walmart vs Dollar Tree
| Métrique | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,09 | 22,63 |
| C/B Prospectif | 36,21 | 18,93 |
| Ratio PEG | 36,21 | 18,93 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,15 | 1,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,39 | 6,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $785,99B | $23,94B |
| Valeur d'Entreprise | $852,23B | $30,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,24 | 1,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,93 | 14,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,68 | 0,86 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,49 | $18,58 |
Comparaison des États Financiers : Walmart vs Dollar Tree
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $165,61B | $4,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | $124,30B | $2,99B |
| Bénéfice Brut | $41,31B | $1,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $7,14B | $384,10M |
| BAIIA | $10,00B | $596,90M |
| Revenu Avant Impôts | $5,99B | $423,10M |
| Impôt sur le Revenu | $1,36B | $109,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,64B | $343,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $9,31B | $1,01B |
| Total des Actifs Circulants | $80,25B | $8,60B |
| Total des Passifs Circulants | $102,92B | $8,24B |
| Dette à Long Terme | $55,20B | $5,94B |
| Total des Capitaux Propres | $90,65B | $3,90B |
| Bénéfices Non Distribués | $90,85B | $3,96B |
| Immobilisations Corporelles | $140,88B | $13,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $7,58B | $285,90M |
| Dépenses d'Investissement | $-4,96B | $-100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $425,00M | $234,10M |
| Remboursement de Dette | $0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-4,56B | $-427,70M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 33,12M | 14,59M |
| Short Ratio | 2,06 | 4,40 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 267 420 | 3 394 470 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 996 713 | 3 357 030 |
| Shares Outstanding | 8,02B | 215,08M |
| Float Shares | 4,35B | 194,70M |
| % Held by Insiders | 0,45% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 1,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Walmart vs Dollar Tree
| Métrique | WMT | DLTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,88 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,81 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,44 | N/A |
| Date Ex-Dividende | May 09, 2025 | N/A |