Comparaison Détaillée d'Actions Walmart [WMT] vs Dollar Tree [DLTR]

Walmart Inc.

NYSE
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Dollar Tree Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Walmart Inc. gagne sur 7 métriques, Dollar Tree Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Dollar Tree Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Walmart Inc. Dollar Tree Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 45,35 17,48 Dollar Tree Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 9,91 5,49 Dollar Tree Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 63,19 187,90 Walmart Inc.
Ratio PEG -2,46 -0,15 Dollar Tree Inc.
VE/BAIIA 23,67 11,61 Dollar Tree Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 3,07% 6,61% Dollar Tree Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 4,57% 13,51% Dollar Tree Inc.
Marge BAIIA (12M) 4,57% 13,51% Dollar Tree Inc.
Rendement des Capitaux Propres 21,85% 31,69% Dollar Tree Inc.
Rendement des Actifs (12M) 6,87% 6,48% Walmart Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $12,66 Md $1,40 Md Walmart Inc.
Rendement du Dividende 1,53% N/A N/A
Rendement 1 An 46,60% 29,01% Walmart Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,38 1,06 Dollar Tree Inc.
Valeur d'Entreprise $1 045,84 Md $26,82 Md Walmart Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,47 1,38 Dollar Tree Inc.
Marge Brute (12M) N/A 39,17% N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $89 $94 Dollar Tree Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $2,73 $5,94 Dollar Tree Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,66 0,74 Walmart Inc.
Short % of Float 1,30% 8,09% Walmart Inc.

Analyse de Performance Actions Walmart Inc. vs Dollar Tree Inc.

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WMT
DLTR

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Walmart Inc.0,63%-2,18%-1,25%10,55%24,61%10,96%
Dollar Tree Inc.2,86%16,74%16,31%-8,75%0,37%-14,34%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Walmart Inc.46,60%169,25%184,95%460,57%628,71%704,11%
Dollar Tree Inc.29,01%-12,85%14,38%27,84%277,81%1 246,13%

Analyse de Performance et Santé Financière : Walmart Inc. vs Dollar Tree Inc.

MétriqueWMTDLTR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$987,04B$20,33B
Catégorie de CapitalisationMega capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i22 557 9333 897 558
Volume Moyen 90 Jours i25 764 9283 439 913
Dernière Clôture$125,12$112,52
Fourchette 52 Semaines$79,81 - $134,69$84,71 - $142,40
% du Plus Haut 52S-7,11%-20,98%
Plus Haut Historique$134,69 (Feb 17, 2026)$177,19 (Apr 18, 2022)
% du Plus Haut Historique-7,11%-36,50%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,06%0,09%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,19%-2,09%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,07%
Marge Opérationnelle (12M) i0,05%0,14%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,22%0,32%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i63,19187,90
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$12,50$18,92
Trésorerie par Action (DTR)$1,35$3,64
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$41,56B$2,45B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$7,77B$1,28B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,53%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$1,92N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Walmart Inc. vs Dollar Tree Inc.

MétriqueWMT (Mar 07, 2026)DLTR (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i45,3517,48
C/B Prospectif i37,6114,04
Ratio PEG i-2,46-0,15
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,381,06
Cours/Valeur Comptable (DTR) i9,915,49
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$987,04B$20,33B
Valeur d'Entreprise i$1,05T$26,82B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,471,38
Valeur d'Entreprise/BAIIA i23,6711,61
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,660,74
Valeur Comptable par Action (DTR) i$12,50$18,92

Comparaison des États Financiers : Walmart Inc. vs Dollar Tree Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueWMT (2025)DLTR (2026)
Chiffre d'Affaires/Ventes i680,99B19,41B
Coût des Marchandises Vendues i511,75B12,35B
COGS % of Revenue i75,1%63,6%
Bénéfice Brut i169,23B7,07B
Gross Margin i24,9%36,4%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i29,35B1,65B
Marge Opérationnelle i4,3%8,5%
BAIIA i42,01B2,36B
EBITDA Margin i6,2%12,2%
Revenu Avant Impôts i26,31B1,63B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,9%8,4%
Impôt sur le Revenu i6,15B404,20M
Income Tax % of Revenue i0,9%2,1%
Bénéfice Net (Profit) i20,16B1,28B
Marge Bénéficiaire i3,0%6,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueWMT (2025)DLTR (2026)
Trésorerie et Équivalents i9,04B717,80M
Total des Actifs Circulants i79,46B3,45B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i11,7%17,8%
Total des Passifs Circulants i96,58B3,23B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i14,2%16,6%
Dette à Long Terme i52,15B6,06B
Dette à Long Terme % of Revenue i7,7%31,2%
Total des Capitaux Propres i97,69B3,75B
Bénéfices Non Distribués i98,31B3,80B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i14,4%19,6%
Immobilisations Corporelles i19,71B4,44B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueWMT (2025)DLTR (2026)
Flux de Trésorerie Opérationnel i34,75B2,05B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i5,1%10,6%
Dépenses d'Investissement i-23,35B1,30M
Flux de Trésorerie Libre i12,66B1,40B
FCF Margin i1,9%7,2%
Remboursement de Dette i-3,47B-11,12B
Rachat d'Actions Ordinaires i-4,49B-1,55B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueWMTDLTR
Shares Short i103,33M13,04M
Short Ratio i2,354,26
Short % of Float i1,30%8,09%
Shares Outstanding i7,97B198,51M
Float Shares i4,37B184,56M
% Held by Insiders i45,06%0,20%
% Held by Institutions i38,83%110,16%
% Held by Public i16,11%-10,36%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Walmart Inc. vs Dollar Tree Inc.

MétriqueWMTDLTR
Dividende 12 Derniers Mois i$1,92N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,53%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$1,17N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,28%N/A
3-Year Total Dividends i$3,52N/A
Date Ex-DividendeDec 11, 2026N/A