Comparaison Détaillée d'Actions Wolfspeed [WOLF] vs Broadcom [AVGO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Wolfspeed Inc. gagne sur 5 métriques, Broadcom Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Broadcom Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Wolfspeed Inc. | Broadcom Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -2,42 | 78,09 | Broadcom Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,21 | 23,85 | Wolfspeed Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 330,38 | 82,70 | Broadcom Inc. |
| Ratio PEG | -0,02 | 2,40 | Broadcom Inc. |
| VE/BAIIA | -9,08 | 52,56 | Broadcom Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -91,64% | 36,57% | Broadcom Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -78,99% | 44,94% | Broadcom Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 44,94% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -137,04% | 33,37% | Broadcom Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,68% | 10,66% | Broadcom Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,99 Md | $26,91 Md | Broadcom Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,93% | N/A |
| Rendement 1 An | 3 244,19% | 53,63% | Wolfspeed Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 27,93 | Wolfspeed Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,03 Md | $1 956,02 Md | Broadcom Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,72 | 28,65 | Wolfspeed Inc. |
| Marge Brute (12M) | -46,47% | 68,13% | Broadcom Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $14 | Wolfspeed Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-13,28 | $5,15 | Broadcom Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,25 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 1,15% | N/A |
Analyse de Performance Actions Wolfspeed Inc. vs Broadcom Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfspeed Inc. | 13,79% | -11,42% | -20,99% | 167,67% | 176,72% | 159,32% |
| Broadcom Inc. | 3,11% | -0,67% | -7,35% | 21,24% | 15,93% | 13,32% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfspeed Inc. | 3 244,19% | -18,71% | -52,61% | 74,73% | 25,88% | 80,58% |
| Broadcom Inc. | 53,63% | 340,12% | 724,31% | 2 349,17% | 1 075,60% | 2 225,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Wolfspeed Inc. vs Broadcom Inc.
| Métrique | WOLF | AVGO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,33B | $1,99T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 267 122 | 23 268 089 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 312 147 | 24 922 980 |
| Dernière Clôture | $49,09 | $393,94 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,05 - $80,82 | $244,17 - $495,00 |
| % du Plus Haut 52S | -39,26% | -20,42% |
| Plus Haut Historique | $142,33 (Nov 15, 2021) | $495,00 (Jun 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -65,51% | -20,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | 0,30% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | 0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,92% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,79% | 0,45% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,37% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 330,38 | 82,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,93 | $16,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $28,66 | $2,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-449 600 000 | $29,68B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-856 049 984 | $25,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $3,07 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Wolfspeed Inc. vs Broadcom Inc.
| Métrique | WOLF (Apr 24, 2026) | AVGO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -2,42 | 78,09 |
| C/B Prospectif | -5,72 | 22,20 |
| Ratio PEG | -0,02 | 2,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 27,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,21 | 23,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,33B | $1,99T |
| Valeur d'Entreprise | $2,03B | $1,96T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,72 | 28,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -9,08 | 52,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,93 | $16,87 |
Comparaison des États Financiers : Wolfspeed Inc. vs Broadcom Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WOLF (2025) | AVGO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 757,60M | 63,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | 879,20M | 20,59B |
| COGS % of Revenue | 116,1% | 32,2% |
| Bénéfice Brut | -121,60M | 43,29B |
| Gross Margin | -16,1% | 67,8% |
| Recherche et Développement | 175,10M | 10,98B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -628,20M | 26,08B |
| Marge Opérationnelle | -82,9% | 40,8% |
| BAIIA | -321,00M | 35,32B |
| EBITDA Margin | -42,4% | 55,3% |
| Revenu Avant Impôts | -1,62B | 22,73B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -213,7% | 35,6% |
| Impôt sur le Revenu | -9,70M | -397,00M |
| Income Tax % of Revenue | -1,3% | -0,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | -1,61B | 23,13B |
| Marge Bénéficiaire | -212,4% | 36,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WOLF (2025) | AVGO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 467,20M | 16,18B |
| Total des Actifs Circulants | 2,54B | 31,57B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 335,6% | 49,4% |
| Total des Passifs Circulants | 7,09B | 18,51B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 935,9% | 29,0% |
| Dette à Long Terme | 8,40M | 61,98B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,1% | 97,0% |
| Total des Capitaux Propres | -447,10M | 81,29B |
| Bénéfices Non Distribués | -4,54B | 9,76B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -598,9% | 15,3% |
| Immobilisations Corporelles | 8,30M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WOLF (2025) | AVGO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,19B | 27,40B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -156,6% | 42,9% |
| Dépenses d'Investissement | -1,19B | -623,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,99B | 26,91B |
| FCF Margin | -262,5% | 42,1% |
| Remboursement de Dette | -500 000 | -18,48B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -6,31B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WOLF | AVGO |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,56M | 53,37M |
| Short Ratio | 7,34 | 1,83 |
| Short % of Float | N/A | 1,15% |
| Shares Outstanding | 27,37M | 4,74B |
| Float Shares | 28,23M | 4,68B |
| % Held by Insiders | 0,29% | 1,97% |
| % Held by Institutions | 136,54% | 79,77% |
| % Held by Public | -36,83% | 18,26% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Wolfspeed Inc. vs Broadcom Inc.
| Métrique | WOLF | AVGO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $3,07 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $7,16 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 23, 2026 |