Comparaison Détaillée d'Actions Worthington [WOR] vs CompoSecure [CMPO]
Worthington
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CompoSecure
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Worthington gagne sur 8 métriques, CompoSecure gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. CompoSecure semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Worthington | CompoSecure | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,06 | 13,73 | CompoSecure |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,32 | -20,49 | CompoSecure |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,14 | 0,00 | CompoSecure |
| Ratio PEG | 22,90 | 15,51 | CompoSecure |
| VE/BAIIA | 32,66 | 32,98 | Worthington |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,33% | -28,15% | Worthington |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,85% | 17,95% | CompoSecure |
| Marge BAIIA (12M) | 6,85% | 17,95% | CompoSecure |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,38% | 37,45% | CompoSecure |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,90% | 11,33% | CompoSecure |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $159,16 M | $121,11 M | Worthington |
| Rendement du Dividende | 1,15% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 43,92% | 103,36% | CompoSecure |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,73 | 6,70 | Worthington |
| Valeur d'Entreprise | $3,23 Md | $1,79 Md | Worthington |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,80 | 6,68 | Worthington |
| Marge Brute (12M) | 29,33% | 48,06% | CompoSecure |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $3 | Worthington |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,92 | $-1,32 | Worthington |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 0,97 | CompoSecure |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Worthington vs CompoSecure
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worthington | -0,19% | 2,76% | -1,28% | 8,57% | 48,48% | 62,28% |
| CompoSecure | 21,74% | 26,39% | 21,40% | 51,64% | 43,45% | 38,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worthington | 43,92% | 86,57% | 134,63% | 267,50% | 632,44% | 475,68% |
| CompoSecure | 103,36% | 203,81% | 114,04% | 114,04% | 114,04% | 114,04% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Worthington vs CompoSecure
| Métrique | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,15B | $1,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 209 840 | 1 128 020 |
| Volume Moyen 90 Jours | 284 140 | 897 627 |
| Dernière Clôture | $63,21 | $17,53 |
| Fourchette 52 Semaines | $37,88 - $70,91 | $7,13 - $17,54 |
| % du Plus Haut 52S | -10,86% | -0,06% |
| Plus Haut Historique | $70,91 (Jun 25, 2025) | $17,54 (Aug 08, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -10,86% | -0,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | -0,41% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | -0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,14 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,03 | $-1,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,02 | $0,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $209,74M | $66,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $56,89M | $159,49M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,68 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Worthington vs CompoSecure
| Métrique | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,06 | 13,73 |
| C/B Prospectif | 22,90 | 15,51 |
| Ratio PEG | 22,90 | 15,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,73 | 6,70 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,32 | -20,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,15B | $1,79B |
| Valeur d'Entreprise | $3,23B | $1,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,80 | 6,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 32,66 | 32,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,03 | $-1,04 |
Comparaison des États Financiers : Worthington vs CompoSecure
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $317,88M | $59,82M |
| Coût des Marchandises Vendues | $224,65M | $31,08M |
| Bénéfice Brut | $93,23M | $28,75M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $21,78M | $6,04M |
| BAIIA | $73,01M | $7,81M |
| Revenu Avant Impôts | $8,33M | $33,65M |
| Impôt sur le Revenu | $4,72M | $27,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $3,61M | $21,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $250,08M | $9,51M |
| Total des Actifs Circulants | $685,37M | $10,83M |
| Total des Passifs Circulants | $196,84M | $47,09M |
| Dette à Long Terme | $320,04M | $0 |
| Total des Capitaux Propres | $938,24M | $-87,31M |
| Bénéfices Non Distribués | $624,53M | $-293,59M |
| Immobilisations Corporelles | $22,70M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $7,85M | $9,71M |
| Dépenses d'Investissement | $-13,09M | $0 |
| Flux de Trésorerie Libre | $49,33M | $2,62M |
| Remboursement de Dette | $0 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,77M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 858 279 | 10,69M |
| Short Ratio | 2,35 | 13,38 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,22% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 209 840 | 1 128 020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 284 140 | 897 627 |
| Shares Outstanding | 49,24M | 100,46M |
| Float Shares | 31,45M | 36,10M |
| % Held by Insiders | 0,37% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Worthington vs CompoSecure
| Métrique | WOR | CMPO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,68 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,15% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,37 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,96% | 4,58% |
| 3-Year Total Dividends | $19,11 | $0,25 |
| Date Ex-Dividende | Jun 13, 2025 | May 17, 2024 |