Comparaison Détaillée d'Actions Worthington [WOR] vs CompoSecure [CMPO]

Worthington Enterprises Inc.

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CompoSecure, Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Worthington Enterprises Inc. gagne sur 16 métriques, CompoSecure, Inc. gagne sur 2 métriques, avec 1 égalités. Worthington Enterprises Inc. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Worthington Enterprises Inc. CompoSecure, Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 167,24 13,73 CompoSecure, Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,70 20,61 Worthington Enterprises Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 35,68 0,00 Égalité
Ratio PEG 10,29 -0,09 Worthington Enterprises Inc.
VE/BAIIA 22,73 232,95 Worthington Enterprises Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 8,42% -134,84% Worthington Enterprises Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 9,30% 5,63% Worthington Enterprises Inc.
Marge BAIIA (12M) 9,30% 5,63% Worthington Enterprises Inc.
Rendement des Capitaux Propres 11,39% -55,94% Worthington Enterprises Inc.
Rendement des Actifs (12M) 2,89% 1,20% Worthington Enterprises Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $159,16 M $-23,27 M Worthington Enterprises Inc.
Rendement du Dividende 1,56% N/A N/A
Rendement 1 An -0,02% -13,94% Worthington Enterprises Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 2,06 45,30 Worthington Enterprises Inc.
Valeur d'Entreprise $3,07 Md $3,01 Md Worthington Enterprises Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,31 18,73 Worthington Enterprises Inc.
Marge Brute (12M) 28,91% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $27 $2 Worthington Enterprises Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,33 $-2,34 Worthington Enterprises Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,21 1,01 CompoSecure, Inc.
Short % of Float 2,88% 6,23% Worthington Enterprises Inc.

Analyse de Performance Actions Worthington Enterprises Inc. vs CompoSecure, Inc.

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WOR
CMPO

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Worthington Enterprises Inc.0,28%3,48%12,12%24,14%3,65%15,18%
CompoSecure, Inc.5,26%0,00%-0,16%-27,07%-36,70%-31,44%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Worthington Enterprises Inc.-0,02%58,89%70,32%147,53%404,91%452,08%
CompoSecure, Inc.-13,94%104,09%42,45%46,28%46,28%46,28%

Analyse de Performance et Santé Financière : Worthington Enterprises Inc. vs CompoSecure, Inc.

MétriqueWORCMPO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$2,73B$5,01B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i160 3908 892 321
Volume Moyen 90 Jours i258 1704 792 708
Dernière Clôture$59,85$12,80
Fourchette 52 Semaines$45,01 - $70,91$11,22 - $26,78
% du Plus Haut 52S-15,60%-52,20%
Plus Haut Historique$70,91 (Jun 25, 2025)$26,78 (Nov 03, 2025)
% du Plus Haut Historique-15,60%-52,20%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,24%N/A
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,15%-1,00%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,08%-1,35%
Marge Opérationnelle (12M) i0,09%0,06%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,11%-0,56%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i35,680,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$20,43$1,22
Trésorerie par Action (DTR)$0,12$1,02
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$216,93M$25,22M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$3,08M$120,28M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,56%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,74$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Worthington Enterprises Inc. vs CompoSecure, Inc.

MétriqueWOR (Apr 26, 2026)CMPO (Mar 27, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i167,2413,73
C/B Prospectif i14,1722,51
Ratio PEG i10,29-0,09
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,0645,30
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,7020,61
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$2,73B$5,01B
Valeur d'Entreprise i$3,07B$3,01B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,3118,73
Valeur d'Entreprise/BAIIA i22,73232,95
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,211,01
Valeur Comptable par Action (DTR) i$20,43$1,22

Comparaison des États Financiers : Worthington Enterprises Inc. vs CompoSecure, Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueWOR (2025)CMPO (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,15B59,82M
Coût des Marchandises Vendues i834,73M31,08M
COGS % of Revenue i72,3%51,9%
Bénéfice Brut i319,04M28,75M
Gross Margin i27,7%48,1%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i50,62M-13,73M
Marge Opérationnelle i4,4%-23,0%
BAIIA i240,50M-12,73M
EBITDA Margin i20,8%-21,3%
Revenu Avant Impôts i128,81M-225,78M
Pre-Tax Income % of Revenue i11,2%-377,4%
Impôt sur le Revenu i33,84M39,03M
Income Tax % of Revenue i2,9%65,2%
Bénéfice Net (Profit) i94,97M-136,01M
Marge Bénéficiaire i8,2%-227,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueWOR (2025)CMPO (2025)
Trésorerie et Équivalents i250,08M114,64M
Total des Actifs Circulants i685,37M120,09M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i59,4%200,7%
Total des Passifs Circulants i196,84M18,97M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i17,1%31,7%
Dette à Long Terme i320,04M0
Dette à Long Terme % of Revenue i27,7%0,0%
Total des Capitaux Propres i938,24M243,14M
Bénéfices Non Distribués i624,53M-451,09M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i54,1%-754,0%
Immobilisations Corporelles i22,70M0

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueWOR (2025)CMPO (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i141,73M-40,24M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i12,3%-67,3%
Dépenses d'Investissement i-50,58M0
Flux de Trésorerie Libre i159,16M-23,27M
FCF Margin i13,8%-38,9%
Remboursement de Dette i00
Rachat d'Actions Ordinaires i-34,89M-12,25M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueWORCMPO
Shares Short i873 4147,59M
Short Ratio i3,037,64
Short % of Float i2,88%6,23%
Shares Outstanding i49,24M126,06M
Float Shares i30,74M99,01M
% Held by Insiders i38,11%20,69%
% Held by Institutions i53,92%40,87%
% Held by Public i7,97%38,44%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Worthington Enterprises Inc. vs CompoSecure, Inc.

MétriqueWORCMPO
Dividende 12 Derniers Mois i$0,74$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,56%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$6,37$0,08
3-Year Avg Dividend Yield i2,90%2,29%
3-Year Total Dividends i$19,11$0,25
Date Ex-DividendeMar 13, 2026Feb 13, 2026