Comparaison Détaillée d'Actions Warby Parker [WRBY] vs Repligen [RGEN]
Warby Parker
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Repligen
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Warby Parker gagne sur 8 métriques, Repligen gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Repligen semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Warby Parker | Repligen | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -156,24 | 511,11 | Warby Parker |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,83 | 3,42 | Repligen |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 63,18 | 33,28 | Repligen |
| Ratio PEG | 1,87 | 3,19 | Warby Parker |
| VE/BAIIA | 97,75 | 55,02 | Repligen |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,12% | -2,05% | Warby Parker |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,03% | 5,28% | Repligen |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 5,28% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,67% | -0,68% | Repligen |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,56% | 1,13% | Repligen |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $34,71 M | $142,49 M | Repligen |
| Rendement 1 An | 74,73% | -14,99% | Warby Parker |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,89 | 10,45 | Warby Parker |
| Valeur d'Entreprise | $3,16 Md | $6,96 Md | Repligen |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,85 | 10,32 | Warby Parker |
| Marge Brute (12M) | 52,97% | 49,98% | Warby Parker |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $12 | Repligen |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,08 | $-0,25 | Warby Parker |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,10 | 1,05 | Repligen |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Warby Parker vs Repligen
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warby Parker | 3,68% | -0,37% | 9,97% | 34,01% | 16,21% | 6,63% |
| Repligen | 4,30% | 0,35% | 9,35% | 3,60% | -24,25% | -12,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warby Parker | 74,73% | 102,09% | -51,43% | -51,43% | -51,43% | -51,43% |
| Repligen | -14,99% | -45,06% | -16,91% | 263,93% | 3 581,12% | 3 356,79% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Warby Parker vs Repligen
| Métrique | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,19B | $7,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 133 839 | 689 361 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 748 296 | 907 097 |
| Dernière Clôture | $27,03 | $124,79 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,69 - $29,73 | $102,97 - $182,52 |
| % du Plus Haut 52S | -9,08% | -31,63% |
| Plus Haut Historique | $60,30 (Nov 08, 2021) | $327,32 (Sep 20, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -55,17% | -61,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,14% | 1,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 63,18 | 33,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,96 | $36,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,35 | $12,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $116,75M | $132,11M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $44,33M | $155,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Warby Parker vs Repligen
| Métrique | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -156,24 | 511,11 |
| C/B Prospectif | 81,81 | 70,34 |
| Ratio PEG | 1,87 | 3,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,89 | 10,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,83 | 3,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,19B | $7,04B |
| Valeur d'Entreprise | $3,16B | $6,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,85 | 10,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 97,75 | 55,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,10 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,96 | $36,65 |
Comparaison des États Financiers : Warby Parker vs Repligen
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $223,78M | $182,37M |
| Coût des Marchandises Vendues | $97,80M | $91,22M |
| Bénéfice Brut | $125,98M | $91,14M |
| Recherche et Développement | N/A | $13,96M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $2,47M | $5,96M |
| BAIIA | $14,63M | $33,81M |
| Revenu Avant Impôts | $4,93M | $18,22M |
| Impôt sur le Revenu | $1,45M | $3,35M |
| Bénéfice Net (Profit) | $3,47M | $14,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $265,07M | $697,23M |
| Total des Actifs Circulants | $330,60M | $1,03B |
| Total des Passifs Circulants | $122,61M | $152,00M |
| Dette à Long Terme | $204,78M | $668,54M |
| Total des Capitaux Propres | $354,09M | $1,99B |
| Bénéfices Non Distribués | $-683,75M | $413,18M |
| Immobilisations Corporelles | $170,19M | $265,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $27,67M | $14,16M |
| Dépenses d'Investissement | $-16,15M | $-3,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | $13,21M | $10,58M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,08M | 3,64M |
| Short Ratio | 5,77 | 3,98 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 133 839 | 689 361 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 748 296 | 907 097 |
| Shares Outstanding | 120,85M | 56,09M |
| Float Shares | 88,16M | 52,66M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Warby Parker vs Repligen
| Métrique | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |