Comparaison Détaillée d'Actions Warby Parker [WRBY] vs Repligen [RGEN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Warby Parker Inc. gagne sur 3 métriques, Repligen Corporation gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Repligen Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Warby Parker Inc. | Repligen Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 2 281,00 | 154,30 | Repligen Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,60 | 3,55 | Repligen Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 63,40 | 32,76 | Repligen Corporation |
| Ratio PEG | -136,86 | -1,10 | Repligen Corporation |
| VE/BAIIA | 60,22 | 59,13 | Repligen Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 6,62% | Repligen Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,54% | 8,26% | Repligen Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 8,26% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,46% | 2,40% | Repligen Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,43% | 0,99% | Repligen Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $43,74 M | $91,69 M | Repligen Corporation |
| Rendement 1 An | 15,82% | 4,98% | Warby Parker Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,20 | 10,14 | Warby Parker Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,74 Md | $7,36 Md | Repligen Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,14 | 9,97 | Warby Parker Inc. |
| Marge Brute (12M) | 52,39% | 52,46% | Repligen Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $13 | Repligen Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,01 | $0,86 | Repligen Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,08 | 1,19 | Repligen Corporation |
| Short % of Float | 10,81% | 9,88% | Repligen Corporation |
Analyse de Performance Actions Warby Parker Inc. vs Repligen Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warby Parker Inc. | -3,47% | -5,69% | 10,14% | -11,86% | 26,94% | 7,07% |
| Repligen Corporation | 0,50% | 7,56% | 2,98% | -1,08% | -26,90% | -25,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warby Parker Inc. | 15,82% | 100,82% | -54,32% | -54,32% | -54,32% | -54,32% |
| Repligen Corporation | 4,98% | -25,89% | -30,28% | 399,40% | 3 170,45% | 3 773,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Warby Parker Inc. vs Repligen Corporation
| Métrique | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,79B | $7,49B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 170 114 | 734 741 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 395 785 | 871 350 |
| Dernière Clôture | $24,22 | $121,73 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,96 - $31,00 | $100,99 - $175,77 |
| % du Plus Haut 52S | -21,87% | -30,74% |
| Plus Haut Historique | $60,30 (Nov 08, 2021) | $327,32 (Sep 20, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -59,83% | -62,81% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,11% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 63,40 | 32,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,00 | $37,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,34 | $13,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $110,79M | $117,42M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $32,60M | $76,07M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Warby Parker Inc. vs Repligen Corporation
| Métrique | WRBY (Apr 26, 2026) | RGEN (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 2 281,00 | 154,30 |
| C/B Prospectif | 33,77 | 52,71 |
| Ratio PEG | -136,86 | -1,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,20 | 10,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,60 | 3,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,79B | $7,49B |
| Valeur d'Entreprise | $2,74B | $7,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,14 | 9,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 60,22 | 59,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,08 | 1,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,00 | $37,39 |
Comparaison des États Financiers : Warby Parker Inc. vs Repligen Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WRBY (2025) | RGEN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 871,91M | 738,26M |
| Coût des Marchandises Vendues | 401,33M | 352,01M |
| COGS % of Revenue | 46,0% | 47,7% |
| Bénéfice Brut | 470,58M | 386,25M |
| Gross Margin | 54,0% | 52,3% |
| Recherche et Développement | N/A | 54,18M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -5,34M | 41,56M |
| Marge Opérationnelle | -0,6% | 5,6% |
| BAIIA | 44,94M | 139,67M |
| EBITDA Margin | 5,2% | 18,9% |
| Revenu Avant Impôts | 3,04M | 62,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,3% | 8,5% |
| Impôt sur le Revenu | 1,40M | 13,49M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 1,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,64M | 48,89M |
| Marge Bénéficiaire | 0,2% | 6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WRBY (2025) | RGEN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 286,36M | 566,02M |
| Total des Actifs Circulants | 352,44M | 1,14B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 40,4% | 154,1% |
| Total des Passifs Circulants | 150,13M | 135,83M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,2% | 18,4% |
| Dette à Long Terme | 201,75M | 668,39M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 23,1% | 90,5% |
| Total des Capitaux Propres | 367,73M | 2,11B |
| Bénéfices Non Distribués | -685,58M | 456,25M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -78,6% | 61,8% |
| Immobilisations Corporelles | 170,81M | 267,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WRBY (2025) | RGEN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 118,55M | 113,36M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,6% | 15,4% |
| Dépenses d'Investissement | -67,05M | -23,28M |
| Flux de Trésorerie Libre | 43,74M | 91,69M |
| FCF Margin | 5,0% | 12,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,74M | 5,56M |
| Short Ratio | 3,90 | 6,38 |
| Short % of Float | 10,81% | 9,88% |
| Shares Outstanding | 122,45M | 56,33M |
| Float Shares | 92,20M | 53,30M |
| % Held by Insiders | 7,30% | 5,29% |
| % Held by Institutions | 103,47% | 112,70% |
| % Held by Public | -10,77% | -17,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Warby Parker Inc. vs Repligen Corporation
| Métrique | WRBY | RGEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |