Comparaison Détaillée d'Actions Worthington Steel [WS] vs Metallus [MTUS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Worthington Steel Inc. gagne sur 15 métriques, Metallus Inc. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Worthington Steel Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Worthington Steel Inc. | Metallus Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,73 | 427,67 | Worthington Steel Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,68 | 1,13 | Metallus Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,98 | 2,17 | Metallus Inc. |
| Ratio PEG | -0,63 | -13,36 | Worthington Steel Inc. |
| VE/BAIIA | 10,07 | 11,09 | Worthington Steel Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,64% | -0,10% | Worthington Steel Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,82% | -8,01% | Worthington Steel Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 1,82% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,38% | -0,17% | Worthington Steel Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,84% | 0,02% | Worthington Steel Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $99,90 M | $-93,00 M | Worthington Steel Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,98% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 69,44% | 55,58% | Worthington Steel Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,57 | 0,67 | Worthington Steel Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,41 Md | $632,30 M | Worthington Steel Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 0,55 | Metallus Inc. |
| Marge Brute (12M) | 9,89% | 2,24% | Worthington Steel Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $67 | $28 | Worthington Steel Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,40 | $-0,03 | Worthington Steel Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,02 | 1,31 | Metallus Inc. |
| Short % of Float | 6,26% | 7,41% | Worthington Steel Inc. |
Analyse de Performance Actions Worthington Steel Inc. vs Metallus Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worthington Steel Inc. | -3,68% | 6,10% | 15,08% | 3,96% | 27,85% | 24,64% |
| Metallus Inc. | -2,60% | 3,67% | 9,34% | 14,90% | 21,19% | 14,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worthington Steel Inc. | 69,44% | 61,77% | 61,77% | 61,77% | 61,77% | 61,77% |
| Metallus Inc. | 55,58% | 6,91% | 30,74% | 107,72% | -46,89% | -46,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Worthington Steel Inc. vs Metallus Inc.
| Métrique | WS | MTUS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,92B | $782,45M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 196 730 | 247 918 |
| Volume Moyen 90 Jours | 351 497 | 440 563 |
| Dernière Clôture | $42,19 | $19,83 |
| Fourchette 52 Semaines | $24,23 - $49,17 | $13,07 - $21,73 |
| % du Plus Haut 52S | -14,20% | -8,74% |
| Plus Haut Historique | $49,17 (Feb 11, 2026) | $50,83 (Sep 08, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -14,20% | -60,99% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,25% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | -0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,00% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,98 | 2,17 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,53 | $16,47 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,77 | $3,76 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $210,20M | $16,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $962 500 | $-49 275 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,98% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,64 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Worthington Steel Inc. vs Metallus Inc.
| Métrique | WS (Apr 26, 2026) | MTUS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,73 | 427,67 |
| C/B Prospectif | 14,11 | 13,91 |
| Ratio PEG | -0,63 | -13,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,57 | 0,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,68 | 1,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,92B | $782,45M |
| Valeur d'Entreprise | $2,41B | $632,30M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 0,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,07 | 11,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,02 | 1,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $22,53 | $16,47 |
Comparaison des États Financiers : Worthington Steel Inc. vs Metallus Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WS (2025) | MTUS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,09B | 1,16B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,70B | 1,06B |
| COGS % of Revenue | 87,4% | 91,8% |
| Bénéfice Brut | 388,60M | 95,10M |
| Gross Margin | 12,6% | 8,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 157,00M | 2,20M |
| Marge Opérationnelle | 5,1% | 0,2% |
| BAIIA | 231,20M | 65,10M |
| EBITDA Margin | 7,5% | 5,6% |
| Revenu Avant Impôts | 148,10M | 1,90M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,8% | 0,2% |
| Impôt sur le Revenu | 28,80M | 3,10M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 0,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 119,30M | -1,20M |
| Marge Bénéficiaire | 3,9% | -0,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WS (2025) | MTUS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 38,00M | 156,70M |
| Total des Actifs Circulants | 1,05B | 553,20M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 33,9% | 47,8% |
| Total des Passifs Circulants | 631,50M | 314,90M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,4% | 27,2% |
| Dette à Long Terme | 71,00M | 10,10M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,3% | 0,9% |
| Total des Capitaux Propres | 1,20B | 686,00M |
| Bénéfices Non Distribués | 164,20M | -53,60M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 5,3% | -4,6% |
| Immobilisations Corporelles | 72,60M | 11,40M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WS (2025) | MTUS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 223,20M | -9,50M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,2% | -0,8% |
| Dépenses d'Investissement | -130,40M | 1,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | 99,90M | -93,00M |
| FCF Margin | 3,2% | -8,0% |
| Remboursement de Dette | -522,50M | -9,50M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -3,10M | -15,70M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WS | MTUS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,67M | 2,20M |
| Short Ratio | 4,19 | 3,96 |
| Short % of Float | 6,26% | 7,41% |
| Shares Outstanding | 49,91M | 41,65M |
| Float Shares | 45,03M | 36,25M |
| % Held by Insiders | 36,04% | 14,09% |
| % Held by Institutions | 53,18% | 85,55% |
| % Held by Public | 10,78% | 0,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Worthington Steel Inc. vs Metallus Inc.
| Métrique | WS | MTUS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,64 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,98% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,51% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,44 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2026 | N/A |