Comparaison Détaillée d'Actions Watsco [WSO] vs Fastenal [FAST]
Watsco
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Fastenal
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Watsco gagne sur 9 métriques, Fastenal gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Fastenal semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Watsco | Fastenal | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,88 | 45,83 | Watsco |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,72 | 14,36 | Watsco |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,66 | 14,32 | Watsco |
| Ratio PEG | 28,03 | 21,76 | Fastenal |
| VE/BAIIA | 21,00 | 31,76 | Watsco |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,08% | 15,30% | Fastenal |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,82% | 20,96% | Fastenal |
| Marge BAIIA (12M) | 12,82% | 20,96% | Fastenal |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,05% | 32,56% | Fastenal |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,11% | 20,31% | Fastenal |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $743,01 M | $946,80 M | Fastenal |
| Rendement du Dividende | 1,91% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -12,83% | 44,59% | Fastenal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,27 | 7,04 | Watsco |
| Valeur d'Entreprise | $16,39 Md | $55,31 Md | Fastenal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,18 | 7,12 | Watsco |
| Marge Brute (12M) | 28,06% | 45,32% | Fastenal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $199 | $7 | Watsco |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $12,66 | $1,04 | Watsco |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 0,96 | Watsco |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Watsco vs Fastenal
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco | -1,31% | -5,52% | -10,51% | -12,48% | -12,20% | -12,37% |
| Fastenal | 1,07% | 5,61% | 12,02% | 21,03% | 30,20% | 34,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watsco | -12,83% | 35,63% | 72,49% | 151,41% | 675,15% | 821,35% |
| Fastenal | 44,59% | 72,07% | 99,96% | 377,51% | 697,18% | 1 105,78% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Watsco vs Fastenal
| Métrique | WSO | FAST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $17,03B | $54,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 475 080 | 7 554 816 |
| Volume Moyen 90 Jours | 368 317 | 6 585 349 |
| Dernière Clôture | $410,83 | $47,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $408,99 - $571,42 | $32,04 - $48,38 |
| % du Plus Haut 52S | -28,10% | -0,81% |
| Plus Haut Historique | $571,42 (Nov 25, 2024) | $84,88 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -28,10% | -43,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,01% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,66 | 14,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $72,84 | $3,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,73 | $0,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $426,57M | $1,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $234,14M | $657,05M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,91% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $8,10 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Watsco vs Fastenal
| Métrique | WSO | FAST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,88 | 45,83 |
| C/B Prospectif | 28,03 | 21,76 |
| Ratio PEG | 28,03 | 21,76 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,27 | 7,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,72 | 14,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $17,03B | $54,70B |
| Valeur d'Entreprise | $16,39B | $55,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,18 | 7,12 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,00 | 31,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $72,84 | $3,32 |
Comparaison des États Financiers : Watsco vs Fastenal
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSO | FAST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,53B | $2,08B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,10B | $1,14B |
| Bénéfice Brut | $429,62M | $942,80M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $107,04M | $436,10M |
| BAIIA | $117,82M | $483,90M |
| Revenu Avant Impôts | $117,61M | $436,60M |
| Impôt sur le Revenu | $23,07M | $106,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | $94,54M | $330,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSO | FAST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $431,82M | $237,80M |
| Total des Actifs Circulants | $3,04B | $3,46B |
| Total des Passifs Circulants | $925,14M | $820,30M |
| Dette à Long Terme | $346,37M | $309,10M |
| Total des Capitaux Propres | $3,09B | $3,81B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,27B | $3,74B |
| Immobilisations Corporelles | $570,81M | $1,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WSO | FAST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-182,08M | $240,80M |
| Dépenses d'Investissement | $98 000 | $-64,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-185,19M | $209,30M |
| Remboursement de Dette | $-1,57M | $-490,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WSO | FAST |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,50M | 25,33M |
| Short Ratio | 7,17 | 3,67 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 475 080 | 7 554 816 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 368 317 | 6 585 349 |
| Shares Outstanding | 40,35M | 1,15B |
| Float Shares | 32,88M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Watsco vs Fastenal
| Métrique | WSO | FAST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $8,10 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,91% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,15 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $27,45 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jan 17, 2025 | N/A |