Comparaison Détaillée d'Actions Watsco [WSO] vs Fastenal [FAST]

Watsco Inc.

NYSE
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Fastenal Co.

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Watsco Inc. gagne sur 8 métriques, Fastenal Co. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Fastenal Co. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Watsco Inc. Fastenal Co. Meilleur
Ratio C/B (12M) 35,32 39,65 Watsco Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 5,90 13,05 Watsco Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 14,86 11,17 Fastenal Co.
Ratio PEG -1,22 2,58 Fastenal Co.
VE/BAIIA 22,50 27,31 Watsco Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 6,87% 15,39% Fastenal Co.
Marge Opérationnelle (12M) 6,09% 20,33% Fastenal Co.
Marge BAIIA (12M) 6,09% 20,33% Fastenal Co.
Rendement des Capitaux Propres 18,69% 33,84% Fastenal Co.
Rendement des Actifs (12M) 9,76% 21,20% Fastenal Co.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $535,06 M $1,05 Md Fastenal Co.
Rendement du Dividende 3,15% 3,47% Fastenal Co.
Rendement 1 An -11,93% 10,43% Fastenal Co.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 2,43 6,09 Watsco Inc.
Valeur d'Entreprise $16,60 Md $51,58 Md Fastenal Co.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,29 6,11 Watsco Inc.
Marge Brute (12M) 27,14% 44,64% Fastenal Co.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $191 $7 Watsco Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $12,25 $1,13 Watsco Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,05 0,84 Fastenal Co.
Short % of Float 0,00% 2,73% Watsco Inc.

Analyse de Performance Actions Watsco Inc. vs Fastenal Co.

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WSO
FAST

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Watsco Inc.1,14%3,49%-4,55%2,77%11,67%10,79%
Fastenal Co.-1,01%0,22%6,56%0,92%8,27%14,00%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Watsco Inc.-11,93%3,79%38,48%185,27%499,06%550,36%
Fastenal Co.10,43%64,62%83,71%318,79%467,93%846,54%

Analyse de Performance et Santé Financière : Watsco Inc. vs Fastenal Co.

MétriqueWSOFAST
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$17,79B$52,19B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i474 6388 443 340
Volume Moyen 90 Jours i508 0738 016 233
Dernière Clôture$384,81$46,10
Fourchette 52 Semaines$323,05 - $494,94$38,97 - $50,63
% du Plus Haut 52S-22,25%-8,95%
Plus Haut Historique$571,42 (Nov 25, 2024)$84,88 (Nov 11, 2024)
% du Plus Haut Historique-32,66%-45,69%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,10%0,12%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,26%0,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,07%0,15%
Marge Opérationnelle (12M) i0,06%0,20%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,19%0,34%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i14,8611,17
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$73,36$3,44
Trésorerie par Action (DTR)$19,33$0,27
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$569,61M$1,41B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$290,91M$904,46M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,15%3,47%
Dividende 12 Derniers Mois i$12,00$1,55

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Watsco Inc. vs Fastenal Co.

MétriqueWSO (Apr 24, 2026)FAST (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i35,3239,65
C/B Prospectif i30,7232,83
Ratio PEG i-1,222,58
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,436,09
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,9013,05
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$17,79B$52,19B
Valeur d'Entreprise i$16,60B$51,58B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,296,11
Valeur d'Entreprise/BAIIA i22,5027,31
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,050,84
Valeur Comptable par Action (DTR) i$73,36$3,44

Comparaison des États Financiers : Watsco Inc. vs Fastenal Co.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueWSO (2025)FAST (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i7,24B8,20B
Coût des Marchandises Vendues i5,21B4,51B
COGS % of Revenue i72,0%55,0%
Bénéfice Brut i2,03B3,69B
Gross Margin i28,0%45,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i692,58M1,66B
Marge Opérationnelle i9,6%20,2%
BAIIA i736,33M1,84B
EBITDA Margin i10,2%22,4%
Revenu Avant Impôts i737,68M1,66B
Pre-Tax Income % of Revenue i10,2%20,2%
Impôt sur le Revenu i150,09M396,60M
Income Tax % of Revenue i2,1%4,8%
Bénéfice Net (Profit) i587,59M1,26B
Marge Bénéficiaire i8,1%15,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueWSO (2025)FAST (2025)
Trésorerie et Équivalents i433,28M276,80M
Total des Actifs Circulants i2,95B3,47B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i40,8%42,3%
Total des Passifs Circulants i717,74M715,60M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i9,9%8,7%
Dette à Long Terme i361,64M310,80M
Dette à Long Terme % of Revenue i5,0%3,8%
Total des Capitaux Propres i3,22B3,94B
Bénéfices Non Distribués i1,32B3,87B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i18,2%47,2%
Immobilisations Corporelles i452,55M2,14B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueWSO (2025)FAST (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i583,03M1,26B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i8,1%15,4%
Dépenses d'Investissement i457 000-230,50M
Flux de Trésorerie Libre i535,06M1,05B
FCF Margin i7,4%12,8%
Remboursement de Dette i-5,97M-1,18B
Rachat d'Actions Ordinaires i-3,66MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueWSOFAST
Shares Short i1927,51M
Short Ratio i0,003,52
Short % of Float i0,00%2,73%
Shares Outstanding i40,58M1,15B
Float Shares i32,86M1,14B
% Held by Insiders i0,39%0,17%
% Held by Institutions i110,84%88,23%
% Held by Public i-11,23%11,60%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Watsco Inc. vs Fastenal Co.

MétriqueWSOFAST
Dividende 12 Derniers Mois i$12,00$1,55
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,15%3,47%
3-Year Avg Annual Dividend i$10,87$1,63
3-Year Avg Dividend Yield i0,65%1,03%
3-Year Total Dividends i$32,60$4,89
Date Ex-DividendeJan 16, 2026Jan 29, 2026