Comparaison Détaillée d'Actions Essential Utilities [WTRG] vs California Water [CWT]
Essential Utilities
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California Water
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Essential Utilities gagne sur 10 métriques, California Water gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Essential Utilities semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Essential Utilities | California Water | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,90 | 19,91 | Essential Utilities |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,64 | 1,63 | California Water |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 116,11 | 92,71 | California Water |
| Ratio PEG | 0,47 | 13,94 | Essential Utilities |
| VE/BAIIA | 14,57 | 11,96 | California Water |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,62% | 13,71% | Essential Utilities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 35,92% | 23,90% | Essential Utilities |
| Marge BAIIA (12M) | 35,92% | 23,90% | Essential Utilities |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,03% | 8,44% | Essential Utilities |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,14% | 2,56% | Essential Utilities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-559,40 M | $-179,93 M | California Water |
| Rendement du Dividende | 3,53% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 2,32% | -13,06% | Essential Utilities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,72 | 2,73 | California Water |
| Valeur d'Entreprise | $18,82 Md | $4,19 Md | Essential Utilities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,05 | 4,23 | California Water |
| Marge Brute (12M) | 60,14% | 64,32% | California Water |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $17 | California Water |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,33 | $2,28 | Essential Utilities |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,81 | 0,67 | California Water |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Essential Utilities vs California Water
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential Utilities | 1,75% | 2,43% | 4,43% | 8,62% | 4,57% | 11,18% |
| California Water | 0,31% | 0,40% | -1,71% | 0,00% | -4,13% | 1,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential Utilities | 2,32% | 0,40% | -4,25% | 42,24% | 142,11% | 107,08% |
| California Water | -13,06% | -16,70% | -1,58% | 96,04% | 142,23% | 159,49% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Essential Utilities vs California Water
Essential Utilities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Essential Utilities, avec des développements positifs tels que des améliorations d'analystes et des orientations réaffirmées, contrés par une dégradation et des fluctuations dans l'investissement institutionnel. Bien que la stratégie de croissance à long terme de la société reste intacte avec d'importants investissements dans les infrastructures et des acquisitions, les signaux contradictoires créent une certaine incertitude pour les investisseurs.
California Water
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour California Water Service Group, marqué par un financement de la dette réussi, des notations d'analystes positives et une croissance continue des dividendes. Ces développements renforcent collectivement le cas d'investissement et suggèrent des perspectives stables à long terme pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Essential Utilities vs California Water
| Métrique | WTRG | CWT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,12B | $2,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 780 830 | 351 210 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 081 393 | 324 813 |
| Dernière Clôture | $40,07 | $45,54 |
| Fourchette 52 Semaines | $33,18 - $41,65 | $41,64 - $54,75 |
| % du Plus Haut 52S | -3,79% | -16,82% |
| Plus Haut Historique | $54,52 (Feb 17, 2020) | $72,08 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -26,50% | -36,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,43% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,28% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,36% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 116,11 | 92,71 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,96 | $27,77 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,09 | $0,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $915,75M | $257,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-700 683 264 | $-343 141 376 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,53% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,32 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Essential Utilities vs California Water
| Métrique | WTRG | CWT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,90 | 19,91 |
| C/B Prospectif | 18,49 | 19,74 |
| Ratio PEG | 0,47 | 13,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,72 | 2,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,64 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,12B | $2,70B |
| Valeur d'Entreprise | $18,82B | $4,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,05 | 4,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,57 | 11,96 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,81 | 0,67 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,96 | $27,77 |
Comparaison des États Financiers : Essential Utilities vs California Water
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WTRG | CWT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $783,63M | $203,97M |
| Coût des Marchandises Vendues | $322,47M | $67,39M |
| Bénéfice Brut | $461,16M | $136,58M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $338,91M | $25,61M |
| BAIIA | $438,57M | $63,55M |
| Revenu Avant Impôts | $263,19M | $13,20M |
| Impôt sur le Revenu | $-20,60M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $283,79M | $13,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WTRG | CWT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $20,78M | $44,46M |
| Total des Actifs Circulants | $494,48M | $319,22M |
| Total des Passifs Circulants | $756,61M | $604,08M |
| Dette à Long Terme | $7,55B | $1,10B |
| Total des Capitaux Propres | $6,46B | $1,63B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,14B | $668,02M |
| Immobilisations Corporelles | $16,57B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WTRG | CWT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $347,34M | $38,42M |
| Dépenses d'Investissement | $-270,54M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $28,98M | $-71,68M |
| Remboursement de Dette | $-689,61M | $-90,21M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-2,23M | $-1,11M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WTRG | CWT |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,01M | 918 558 |
| Short Ratio | 2,59 | 3,47 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 780 830 | 351 210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 081 393 | 324 813 |
| Shares Outstanding | 274,82M | 59,48M |
| Float Shares | 279,59M | 59,04M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Essential Utilities vs California Water
| Métrique | WTRG | CWT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,32 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,53% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,24 | $0,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,77% | 0,47% |
| 3-Year Total Dividends | $3,72 | $1,82 |
| Date Ex-Dividende | May 13, 2025 | Feb 09, 2024 |