Comparaison Détaillée d'Actions Essential Utilities [WTRG] vs California Water [CWT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Essential Utilities Inc. gagne sur 12 métriques, California Water Service Group gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Essential Utilities Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Essential Utilities Inc. | California Water Service Group | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,96 | 22,10 | Essential Utilities Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,63 | 1,68 | Essential Utilities Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 121,56 | 95,55 | California Water Service Group |
| Ratio PEG | -0,60 | -0,52 | California Water Service Group |
| VE/BAIIA | 14,64 | 12,71 | California Water Service Group |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,91% | 12,82% | Essential Utilities Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 32,43% | 10,22% | Essential Utilities Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 32,43% | 10,22% | Essential Utilities Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,44% | 7,68% | Essential Utilities Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,05% | 2,30% | Essential Utilities Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-419,52 M | $-214,43 M | California Water Service Group |
| Rendement du Dividende | 3,61% | 3,59% | Essential Utilities Inc. |
| Rendement 1 An | -1,42% | -1,64% | Essential Utilities Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,52 | 2,84 | California Water Service Group |
| Valeur d'Entreprise | $19,49 Md | $4,40 Md | Essential Utilities Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,88 | 4,40 | California Water Service Group |
| Marge Brute (12M) | 51,35% | 59,53% | California Water Service Group |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $17 | California Water Service Group |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,20 | $2,15 | Essential Utilities Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,77 | 0,61 | California Water Service Group |
| Short % of Float | 1,72% | 2,99% | Essential Utilities Inc. |
Analyse de Performance Actions Essential Utilities Inc. vs California Water Service Group
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential Utilities Inc. | 0,13% | 2,48% | 1,49% | -8,48% | -2,26% | -2,87% |
| California Water Service Group | -0,44% | 0,53% | 6,83% | 0,76% | 3,56% | 5,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential Utilities Inc. | -1,42% | -9,46% | -19,56% | 10,88% | 117,83% | 120,26% |
| California Water Service Group | -1,64% | -13,15% | -18,71% | 42,85% | 151,21% | 162,20% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Essential Utilities Inc. vs California Water Service Group
| Métrique | WTRG | CWT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,20B | $2,84B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 981 330 | 608 938 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 206 650 | 499 926 |
| Dernière Clôture | $37,56 | $45,37 |
| Fourchette 52 Semaines | $36,11 - $42,37 | $41,29 - $50,44 |
| % du Plus Haut 52S | -11,35% | -10,05% |
| Plus Haut Historique | $54,52 (Feb 17, 2020) | $72,08 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -31,11% | -37,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,28% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,32% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 121,56 | 95,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,22 | $28,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,12 | $0,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,01B | $302,56M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-762 487 232 | $-288 263 008 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,61% | 3,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,35 | $1,58 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Essential Utilities Inc. vs California Water Service Group
| Métrique | WTRG (Apr 26, 2026) | CWT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,96 | 22,10 |
| C/B Prospectif | 16,35 | 17,16 |
| Ratio PEG | -0,60 | -0,52 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,52 | 2,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,63 | 1,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,20B | $2,84B |
| Valeur d'Entreprise | $19,49B | $4,40B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,88 | 4,40 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,64 | 12,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,77 | 0,61 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,22 | $28,33 |
Comparaison des États Financiers : Essential Utilities Inc. vs California Water Service Group
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WTRG (2025) | CWT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,47B | 1,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,04B | 356,68M |
| COGS % of Revenue | 42,2% | 35,7% |
| Bénéfice Brut | 1,43B | 643,46M |
| Gross Margin | 57,8% | 64,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 920,95M | 183,09M |
| Marge Opérationnelle | 37,2% | 18,3% |
| BAIIA | 1,34B | 352,47M |
| EBITDA Margin | 54,1% | 35,2% |
| Revenu Avant Impôts | 619,81M | 146,95M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 25,0% | 14,7% |
| Impôt sur le Revenu | 3,45M | 19,11M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 1,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 616,37M | 127,85M |
| Marge Bénéficiaire | 24,9% | 12,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WTRG (2025) | CWT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 34,78M | 51,82M |
| Total des Actifs Circulants | 610,40M | 354,43M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 24,7% | 35,4% |
| Total des Passifs Circulants | 764,48M | 418,16M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,9% | 41,8% |
| Dette à Long Terme | 8,13B | 1,47B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 328,6% | 147,2% |
| Total des Capitaux Propres | 6,86B | 1,69B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,28B | 729,28M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 92,2% | 72,9% |
| Immobilisations Corporelles | 2,12B | 1,67B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WTRG (2025) | CWT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 975,26M | 302,56M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 39,4% | 30,3% |
| Dépenses d'Investissement | -1,43B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -419,52M | -214,43M |
| FCF Margin | -17,0% | -21,4% |
| Remboursement de Dette | -1,32B | -695,90M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -2,28M | -1,43M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WTRG | CWT |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,26M | 1,26M |
| Short Ratio | 2,24 | 2,66 |
| Short % of Float | 1,72% | 2,99% |
| Shares Outstanding | 283,08M | 59,64M |
| Float Shares | 282,19M | 59,15M |
| % Held by Insiders | 0,22% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 83,07% | 91,60% |
| % Held by Public | 16,71% | 7,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Essential Utilities Inc. vs California Water Service Group
| Métrique | WTRG | CWT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,35 | $1,58 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,61% | 3,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,29 | $1,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,84% | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | $3,87 | $3,48 |
| Date Ex-Dividende | Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 |