Comparaison Détaillée d'Actions Xpeng [XPEV] vs Tesla [TSLA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Xpeng Inc. gagne sur 7 métriques, Tesla Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Tesla Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Xpeng Inc. | Tesla Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -13,88 | 345,23 | Tesla Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,45 | 17,19 | Xpeng Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,39 | 10,88 | Tesla Inc. |
| Ratio PEG | 0,11 | 22,44 | Xpeng Inc. |
| VE/BAIIA | -55,19 | 105,80 | Tesla Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,49% | 3,95% | Tesla Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 4,20% | Tesla Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 0,11% | 4,20% | Tesla Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,70% | 4,90% | Tesla Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,71% | 2,23% | Tesla Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,91 Md | $6,22 Md | Tesla Inc. |
| Rendement 1 An | -14,81% | 25,78% | Tesla Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,20 | 14,44 | Xpeng Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,18 Md | $1 173,78 Md | Tesla Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,19 | 11,99 | Xpeng Inc. |
| Marge Brute (12M) | 21,31% | 21,08% | Xpeng Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $81 | $30 | Xpeng Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,18 | $1,09 | Tesla Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,18 | 1,92 | Xpeng Inc. |
| Short % of Float | 6,24% | 1,97% | Tesla Inc. |
Analyse de Performance Actions Xpeng Inc. vs Tesla Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpeng Inc. | -2,40% | 6,14% | 9,26% | 10,02% | -7,47% | -14,54% |
| Tesla Inc. | -0,01% | -3,78% | 7,95% | 7,97% | -5,16% | -3,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpeng Inc. | -14,81% | 94,91% | -55,67% | -27,82% | -27,82% | -27,82% |
| Tesla Inc. | 25,78% | 103,67% | 118,24% | 2 884,86% | 21 581,09% | 33 946,09% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Xpeng Inc. vs Tesla Inc.
| Métrique | XPEV | TSLA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $15,92B | $1,41T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 714 995 | 71 538 658 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 707 552 | 67 084 073 |
| Dernière Clôture | $17,46 | $423,70 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,72 - $28,24 | $273,21 - $498,83 |
| % du Plus Haut 52S | -38,16% | -15,06% |
| Plus Haut Historique | $74,49 (Nov 23, 2020) | $498,82 (Dec 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -76,56% | -15,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,38% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,38% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,04% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,39 | 10,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,61 | $21,90 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $18,35 | $13,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,21B | $16,53B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $615,49M | $6,24B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Xpeng Inc. vs Tesla Inc.
| Métrique | XPEV (Apr 26, 2026) | TSLA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -13,88 | 345,23 |
| C/B Prospectif | 22,22 | 142,72 |
| Ratio PEG | 0,11 | 22,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,20 | 14,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,45 | 17,19 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $15,92B | $1,41T |
| Valeur d'Entreprise | $2,18B | $1,17T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,19 | 11,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -55,19 | 105,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,18 | 1,92 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,61 | $21,90 |
Comparaison des États Financiers : Xpeng Inc. vs Tesla Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | XPEV (2025) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 76,72B | 94,83B |
| Coût des Marchandises Vendues | 62,25B | 77,73B |
| COGS % of Revenue | 81,1% | 82,0% |
| Bénéfice Brut | 14,47B | 17,09B |
| Gross Margin | 18,9% | 18,0% |
| Recherche et Développement | 9,49B | 6,41B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -2,65B | 4,85B |
| Marge Opérationnelle | -3,5% | 5,1% |
| BAIIA | 1,54B | 12,26B |
| EBITDA Margin | 2,0% | 12,9% |
| Revenu Avant Impôts | -1,16B | 5,28B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,5% | 5,6% |
| Impôt sur le Revenu | 13,59M | 1,42B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -1,14B | 3,86B |
| Marge Bénéficiaire | -1,5% | 4,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | XPEV (2025) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 17,33B | 16,51B |
| Total des Actifs Circulants | 63,25B | 68,64B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 82,4% | 72,4% |
| Total des Passifs Circulants | 58,11B | 31,71B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 75,7% | 33,4% |
| Dette à Long Terme | 11,74B | 12,13B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 15,3% | 12,8% |
| Total des Capitaux Propres | 30,37B | 82,87B |
| Bénéfices Non Distribués | -42,77B | 39,00B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -55,7% | 41,1% |
| Immobilisations Corporelles | 7,77B | 24,37B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | XPEV (2025) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -4,40B | 17,05B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -5,7% | 18,0% |
| Dépenses d'Investissement | -3,10B | -8,53B |
| Flux de Trésorerie Libre | 4,91B | 6,22B |
| FCF Margin | 6,4% | 6,6% |
| Remboursement de Dette | -8,36B | -5,65B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XPEV | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 47,19M | 65,60M |
| Short Ratio | 5,91 | 1,06 |
| Short % of Float | 6,24% | 1,97% |
| Shares Outstanding | 1,91B | 3,76B |
| Float Shares | 1,42B | 2,42B |
| % Held by Insiders | 4,82% | 11,13% |
| % Held by Institutions | 11,08% | 44,98% |
| % Held by Public | 84,10% | 43,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Xpeng Inc. vs Tesla Inc.
| Métrique | XPEV | TSLA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |