Comparaison Détaillée d'Actions Yatsen Holding [YSG] vs Newell Brands [NWL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Yatsen Holding Ltd. gagne sur 10 métriques, Newell Brands Inc. gagne sur 7 métriques, avec 1 égalités. Yatsen Holding Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Yatsen Holding Ltd. | Newell Brands Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,41 | -6,09 | Yatsen Holding Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,64 | 0,74 | Yatsen Holding Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,89 | 226,47 | Yatsen Holding Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,01 | Égalité |
| VE/BAIIA | -135,58 | 8,75 | Newell Brands Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,88% | -3,96% | Yatsen Holding Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,92% | 6,96% | Newell Brands Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 6,96% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,03% | -11,09% | Yatsen Holding Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,97% | 2,81% | Newell Brands Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-300,69 M | $17,00 M | Newell Brands Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 7,78% | N/A |
| Rendement 1 An | -66,01% | -6,11% | Newell Brands Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,07 | 0,25 | Yatsen Holding Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $697,68 M | $6,99 Md | Newell Brands Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,11 | 0,97 | Newell Brands Inc. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 33,10% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $46 | $17 | Yatsen Holding Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,12 | $-0,68 | Yatsen Holding Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,77 | 0,96 | Yatsen Holding Ltd. |
| Short % of Float | 0,48% | 13,77% | Yatsen Holding Ltd. |
Analyse de Performance Actions Yatsen Holding Ltd. vs Newell Brands Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatsen Holding Ltd. | 7,72% | 15,12% | 36,18% | -14,97% | -22,99% | -20,99% |
| Newell Brands Inc. | -3,25% | 13,06% | 23,96% | 22,05% | 26,26% | 27,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatsen Holding Ltd. | -66,01% | -37,80% | -93,89% | -96,89% | -96,89% | -96,89% |
| Newell Brands Inc. | -6,11% | -42,19% | -81,07% | -89,83% | -66,58% | -80,86% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Yatsen Holding Ltd. vs Newell Brands Inc.
| Métrique | YSG | NWL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $267,51M | $1,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 94 786 | 5 598 735 |
| Volume Moyen 90 Jours | 140 355 | 5 930 355 |
| Dernière Clôture | $3,35 | $4,76 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,15 - $11,57 | $3,07 - $6,64 |
| % du Plus Haut 52S | -71,05% | -28,31% |
| Plus Haut Historique | $127,35 (Feb 08, 2021) | $55,45 (Aug 15, 2016) |
| % du Plus Haut Historique | -97,37% | -91,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | -0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,01% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | -0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,89 | 226,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,65 | $5,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,54 | $0,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-555 872 000 | $264,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-708 174 000 | $350,38M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 7,78% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Yatsen Holding Ltd. vs Newell Brands Inc.
| Métrique | YSG (Apr 26, 2026) | NWL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,41 | -6,09 |
| C/B Prospectif | 5,41 | 6,39 |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,07 | 0,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,64 | 0,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $267,51M | $1,76B |
| Valeur d'Entreprise | $697,68M | $6,99B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,11 | 0,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -135,58 | 8,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,77 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,65 | $5,70 |
Comparaison des États Financiers : Yatsen Holding Ltd. vs Newell Brands Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | YSG (2024) | NWL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,39B | 7,20B |
| Coût des Marchandises Vendues | 776,24M | 4,77B |
| COGS % of Revenue | 22,9% | 66,2% |
| Bénéfice Brut | 2,62B | 2,43B |
| Gross Margin | 77,1% | 33,8% |
| Recherche et Développement | 109,29M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -421,82M | 471,00M |
| Marge Opérationnelle | -12,4% | 6,5% |
| BAIIA | 221,72M | 774,00M |
| EBITDA Margin | 6,5% | 10,7% |
| Revenu Avant Impôts | -713,31M | -301,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -21,0% | -4,2% |
| Impôt sur le Revenu | -3,09M | -16,00M |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | -0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | -710,22M | -285,00M |
| Marge Bénéficiaire | -20,9% | -4,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | YSG (2024) | NWL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 817,40M | 203,00M |
| Total des Actifs Circulants | 2,35B | 2,71B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 69,2% | 37,6% |
| Total des Passifs Circulants | 640,19M | 2,53B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,9% | 35,0% |
| Dette à Long Terme | 109,53M | 4,98B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3,2% | 69,1% |
| Total des Capitaux Propres | 3,10B | 2,39B |
| Bénéfices Non Distribués | -8,06B | -3,23B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -237,4% | -44,8% |
| Immobilisations Corporelles | 189,86M | 453,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | YSG (2024) | NWL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -555,87M | 147,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -16,4% | 2,0% |
| Dépenses d'Investissement | -50,64M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -300,69M | 17,00M |
| FCF Margin | -8,9% | 0,2% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,28B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -405,79M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | YSG | NWL |
|---|---|---|
| Shares Short | 151 077 | 36,80M |
| Short Ratio | 0,78 | 6,27 |
| Short % of Float | 0,48% | 13,77% |
| Shares Outstanding | 63,83M | 419,20M |
| Float Shares | 821,01M | 412,94M |
| % Held by Insiders | 3,03% | 1,43% |
| % Held by Institutions | 29,90% | 98,08% |
| % Held by Public | 67,07% | 0,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Yatsen Holding Ltd. vs Newell Brands Inc.
| Métrique | YSG | NWL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 7,78% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,09% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,07 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 27, 2026 |