Comparaison Détaillée d'Actions Zepp Health [ZEPP] vs Apple [AAPL]
Zepp Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Zepp Health gagne sur 8 métriques, Apple gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Apple semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zepp Health | Apple | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -5,31 | 32,36 | Zepp Health |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,57 | 48,13 | Zepp Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,49 | 154,49 | Zepp Health |
| Ratio PEG | -2 239,00 | 25,66 | Zepp Health |
| VE/BAIIA | -105,68 | 22,66 | Zepp Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -38,81% | 24,30% | Apple |
| Marge Opérationnelle (12M) | -10,27% | 29,99% | Apple |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 29,99% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -28,32% | 149,81% | Apple |
| Rendement des Actifs (12M) | -5,10% | 24,55% | Apple |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-25,88 M | $108,81 Md | Apple |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,62% | N/A |
| Rendement 1 An | 849,22% | 1,82% | Zepp Health |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,61 | 7,74 | Zepp Health |
| Valeur d'Entreprise | $4,47 Md | $3 211,04 Md | Apple |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 22,34 | 7,86 | Apple |
| Marge Brute (12M) | 37,27% | 46,49% | Apple |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $27 | Apple |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,80 | $6,59 | Apple |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 1,17 | Zepp Health |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Zepp Health vs Apple
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health | 2,26% | 80,53% | 598,28% | 860,47% | 740,83% | 746,69% |
| Apple | 4,24% | 6,00% | 4,80% | 12,12% | -3,34% | -9,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health | 849,22% | 197,79% | -58,39% | -46,62% | -46,62% | -46,62% |
| Apple | 1,82% | 27,93% | 91,60% | 659,47% | 2 373,82% | 13 243,64% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Zepp Health vs Apple
| Métrique | ZEPP | AAPL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $321,70M | $3,16T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 333 011 | 63 196 890 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 044 594 | 55 518 623 |
| Dernière Clôture | $24,85 | $229,37 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,12 - $27,86 | $169,21 - $260,10 |
| % du Plus Haut 52S | -10,80% | -11,81% |
| Plus Haut Historique | $81,00 (Feb 15, 2021) | $260,10 (Dec 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -69,32% | -11,81% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,46% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 5,89% | 0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,39% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,10% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,28% | 1,50% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,49 | 154,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,22 | $4,43 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,22 | $3,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-25 970 000 | $108,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-134 703 985 | $94,87B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,27 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zepp Health vs Apple
| Métrique | ZEPP | AAPL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -5,31 | 32,36 |
| C/B Prospectif | -2 239,00 | 25,66 |
| Ratio PEG | -2 239,00 | 25,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,61 | 7,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,57 | 48,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $321,70M | $3,16T |
| Valeur d'Entreprise | $4,47B | $3,21T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 22,34 | 7,86 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -105,68 | 22,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 1,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,22 | $4,43 |
Comparaison des États Financiers : Zepp Health vs Apple
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEPP | AAPL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $38,54M | $95,36B |
| Coût des Marchandises Vendues | $24,18M | $50,49B |
| Bénéfice Brut | $14,36M | $44,87B |
| Recherche et Développement | $12,38M | $8,55B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-18,38M | $29,59B |
| BAIIA | $-17,79M | $32,25B |
| Revenu Avant Impôts | $-19,27M | $29,31B |
| Impôt sur le Revenu | $110 000 | $4,53B |
| Bénéfice Net (Profit) | $-19,74M | $24,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEPP | AAPL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $76,43M | $28,16B |
| Total des Actifs Circulants | $242,46M | $118,67B |
| Total des Passifs Circulants | $212,34M | $144,57B |
| Dette à Long Terme | $71,16M | $78,57B |
| Total des Capitaux Propres | $232,04M | $66,80B |
| Bénéfices Non Distribués | $8,88M | $-15,55B |
| Immobilisations Corporelles | $9,56M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEPP | AAPL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-14,63M | $23,95B |
| Dépenses d'Investissement | $-2,92M | $-3,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-16,89M | $20,88B |
| Remboursement de Dette | N/A | $976,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-25,90B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZEPP | AAPL |
|---|---|---|
| Shares Short | 308 546 | 93,95M |
| Short Ratio | 0,25 | 1,74 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 333 011 | 63 196 890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 044 594 | 55 518 623 |
| Shares Outstanding | 231,98M | 15,12B |
| Float Shares | 108,71M | 14,81B |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zepp Health vs Apple
| Métrique | ZEPP | AAPL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,27 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,98 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,13% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $2,94 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |