Comparaison Détaillée d'Actions Zepp Health [ZEPP] vs Apple [AAPL]

Zepp Health Corporation

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Apple Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Zepp Health Corporation gagne sur 5 métriques, Apple Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Apple Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Zepp Health Corporation Apple Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) -6,56 34,35 Apple Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,20 45,19 Zepp Health Corporation
Ratio Dette/Capitaux Propres 54,21 102,63 Zepp Health Corporation
Ratio PEG 0,09 1,88 Zepp Health Corporation
VE/BAIIA -175,77 26,18 Apple Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -15,48% 27,04% Apple Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -4,55% 35,37% Apple Inc.
Marge BAIIA (12M) N/A 35,37% N/A
Rendement des Capitaux Propres -17,15% 152,02% Apple Inc.
Rendement des Actifs (12M) -3,34% 24,38% Apple Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-25,88 M $98,77 Md Apple Inc.
Rendement du Dividende N/A 0,48% N/A
Rendement 1 An 103,03% 48,20% Zepp Health Corporation
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,91 9,14 Zepp Health Corporation
Valeur d'Entreprise $4,26 Md $4 003,07 Md Apple Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 16,44 9,19 Apple Inc.
Marge Brute (12M) N/A 48,16% N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $16 $29 Apple Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-2,56 $7,89 Apple Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,77 1,11 Apple Inc.
Short % of Float 7,68% 0,92% Apple Inc.

Analyse de Performance Actions Zepp Health Corporation vs Apple Inc.

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ZEPP
AAPL

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Zepp Health Corporation7,46%-18,45%-50,83%-68,93%-82,20%-82,02%
Apple Inc.0,14%5,84%13,40%23,50%35,28%23,15%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Zepp Health Corporation103,03%0,21%-89,23%-89,70%-89,70%-89,70%
Apple Inc.48,20%57,44%123,16%1 121,70%2 444,84%14 032,52%

Analyse de Performance et Santé Financière : Zepp Health Corporation vs Apple Inc.

MétriqueZEPPAAPL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$245,12M$3,98T
Catégorie de CapitalisationMicro capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i55 85244 085 150
Volume Moyen 90 Jours i108 17141 911 970
Dernière Clôture$5,04$333,74
Fourchette 52 Semaines$2,25 - $61,85$201,50 - $334,98
% du Plus Haut 52S-91,85%-0,37%
Plus Haut Historique$81,00 (Feb 15, 2021)$334,98 (Jul 17, 2026)
% du Plus Haut Historique-93,78%-0,37%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,43%0,16%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/A0,16%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,15%0,27%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,05%0,35%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,17%1,52%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i54,21102,63
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$13,51$6,00
Trésorerie par Action (DTR)$0,23$4,56
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-25 970 000$135,47B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-116 647 485$106,31B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,48%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$1,29

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zepp Health Corporation vs Apple Inc.

MétriqueZEPP (Apr 26, 2026)AAPL (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-6,5634,35
C/B Prospectif i231,1428,92
Ratio PEG i0,091,88
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,919,14
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,2045,19
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$245,12M$3,98T
Valeur d'Entreprise i$4,26B$4,00T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i16,449,19
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-175,7726,18
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,771,11
Valeur Comptable par Action (DTR) i$13,51$6,00

Comparaison des États Financiers : Zepp Health Corporation vs Apple Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueZEPP (2025)AAPL (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes iN/A416,16B
Coût des Marchandises Vendues iN/A220,96B
COGS % of Revenue i-53,1%
Bénéfice Brut iN/A195,20B
Gross Margin i-46,9%
Recherche et Développement iN/A34,55B
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A133,05B
Marge Opérationnelle i-32,0%
BAIIA iN/A144,75B
EBITDA Margin i-34,8%
Revenu Avant Impôts iN/A132,73B
Pre-Tax Income % of Revenue i-31,9%
Impôt sur le Revenu iN/A20,72B
Income Tax % of Revenue i-5,0%
Bénéfice Net (Profit) iN/A112,01B
Marge Bénéficiaire i-26,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueZEPP (2025)AAPL (2025)
Trésorerie et Équivalents i91,07M35,93B
Total des Actifs Circulants i251,56M147,96B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i-35,6%
Total des Passifs Circulants i195,37M165,63B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i-39,8%
Dette à Long Terme i77,25M78,33B
Dette à Long Terme % of Revenue i-18,8%
Total des Capitaux Propres i252,73M73,73B
Bénéfices Non Distribués i28,62M-14,26B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i--3,4%
Immobilisations Corporelles i3,46M0

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueZEPP (2025)AAPL (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-25,97M111,48B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-26,8%
Dépenses d'Investissement i-707 000-12,72B
Flux de Trésorerie Libre i-25,88M98,77B
FCF Margin i-23,7%
Remboursement de Dette i-12,60M-10,93B
Rachat d'Actions Ordinaires i-2,28M-90,71B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueZEPPAAPL
Shares Short i463 069134,42M
Short Ratio i4,163,24
Short % of Float i7,68%0,92%
Shares Outstanding i7,04M14,70B
Float Shares i96,40M14,66B
% Held by Insiders i7,64%1,64%
% Held by Institutions i63,11%65,23%
% Held by Public i29,25%33,13%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zepp Health Corporation vs Apple Inc.

MétriqueZEPPAAPL
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$1,29
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,48%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00$1,08
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,12%
3-Year Total Dividends i$0,00$3,23
Date Ex-DividendeN/AFeb 09, 2026