Comparaison Détaillée d'Actions Zepp Health [ZEPP] vs GoPro [GPRO]

Zepp Health Corporation

NYSE
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GoPro Inc.

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Zepp Health Corporation gagne sur 9 métriques, GoPro Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Zepp Health Corporation GoPro Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) -6,56 21,21 GoPro Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,20 2,97 Zepp Health Corporation
Ratio Dette/Capitaux Propres 54,21 108,84 Zepp Health Corporation
Ratio PEG 0,09 -0,28 Zepp Health Corporation
VE/BAIIA -175,77 -5,09 GoPro Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -15,48% -14,35% GoPro Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -4,55% -3,23% GoPro Inc.
Rendement des Capitaux Propres -17,15% -81,92% Zepp Health Corporation
Rendement des Actifs (12M) -3,34% -7,57% Zepp Health Corporation
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-25,88 M $-24,03 M GoPro Inc.
Rendement 1 An 103,03% -3,75% Zepp Health Corporation
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,91 0,35 GoPro Inc.
Valeur d'Entreprise $4,26 Md $263,47 M Zepp Health Corporation
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 16,44 0,40 GoPro Inc.
Marge Brute (12M) N/A 31,83% N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $16 $4 Zepp Health Corporation
Bénéfice par Action (Dilué) $-2,56 $-0,59 GoPro Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,77 1,66 GoPro Inc.
Short % of Float 7,68% 13,47% Zepp Health Corporation

Analyse de Performance Actions Zepp Health Corporation vs GoPro Inc.

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ZEPP
GPRO

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Zepp Health Corporation7,46%-18,45%-50,83%-68,93%-82,20%-82,02%
GoPro Inc.-2,22%-13,79%-32,43%5,63%-52,53%-48,63%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Zepp Health Corporation103,03%0,21%-89,23%-89,70%-89,70%-89,70%
GoPro Inc.-3,75%-81,67%-93,25%-92,77%-97,85%-97,85%

Analyse de Performance et Santé Financière : Zepp Health Corporation vs GoPro Inc.

MétriqueZEPPGPRO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$245,12M$211,77M
Catégorie de CapitalisationMicro capMicro cap
Volume Moyen 10 Jours i55 85215 136 525
Volume Moyen 90 Jours i108 1717 170 048
Dernière Clôture$5,04$0,75
Fourchette 52 Semaines$2,25 - $61,85$0,59 - $3,05
% du Plus Haut 52S-91,85%-75,41%
Plus Haut Historique$81,00 (Feb 15, 2021)$98,47 (Oct 06, 2014)
% du Plus Haut Historique-93,78%-99,24%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,43%0,00%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/A0,00%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,15%-0,14%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,05%-0,03%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,17%-0,82%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i54,21108,84
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$13,51$0,47
Trésorerie par Action (DTR)$0,23$0,30
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-25 970 000$-20 669 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-116 647 485$8,13M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zepp Health Corporation vs GoPro Inc.

MétriqueZEPP (Apr 26, 2026)GPRO (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-6,5621,21
C/B Prospectif i231,1428,00
Ratio PEG i0,09-0,28
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,910,35
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,202,97
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$245,12M$211,77M
Valeur d'Entreprise i$4,26B$263,47M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i16,440,40
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-175,77-5,09
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,771,66
Valeur Comptable par Action (DTR) i$13,51$0,47

Comparaison des États Financiers : Zepp Health Corporation vs GoPro Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueZEPP (2025)GPRO (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes iN/A651,54M
Coût des Marchandises Vendues iN/A432,38M
COGS % of Revenue i-66,4%
Bénéfice Brut iN/A219,17M
Gross Margin i-33,6%
Recherche et Développement iN/A126,80M
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A-62,12M
Marge Opérationnelle i--9,5%
BAIIA iN/A-54,71M
EBITDA Margin i--8,4%
Revenu Avant Impôts iN/A-91,45M
Pre-Tax Income % of Revenue i--14,0%
Impôt sur le Revenu iN/A2,04M
Income Tax % of Revenue i-0,3%
Bénéfice Net (Profit) iN/A-93,49M
Marge Bénéficiaire i--14,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueZEPP (2025)GPRO (2025)
Trésorerie et Équivalents i91,07M49,67M
Total des Actifs Circulants i251,56M252,57M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i-38,8%
Total des Passifs Circulants i195,37M277,17M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i-42,5%
Dette à Long Terme i77,25M51,65M
Dette à Long Terme % of Revenue i-7,9%
Total des Capitaux Propres i252,73M76,55M
Bénéfices Non Distribués i28,62M-775,09M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i--119,0%
Immobilisations Corporelles i3,46M19,77M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueZEPP (2025)GPRO (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-25,97M-42,07M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i--6,5%
Dépenses d'Investissement i-707 000-3,36M
Flux de Trésorerie Libre i-25,88M-24,03M
FCF Margin i--3,7%
Remboursement de Dette i-12,60M-141,79M
Rachat d'Actions Ordinaires i-2,28M0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueZEPPGPRO
Shares Short i463 06918,28M
Short Ratio i4,163,62
Short % of Float i7,68%13,47%
Shares Outstanding i7,04M162,31M
Float Shares i96,40M122,61M
% Held by Insiders i7,64%10,72%
% Held by Institutions i63,11%45,01%
% Held by Public i29,25%44,27%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zepp Health Corporation vs GoPro Inc.

MétriqueZEPPGPRO
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i$0,00N/A
Date Ex-DividendeN/AN/A