Comparaison Détaillée d'Actions Zepp Health [ZEPP] vs Turtle Beach [TBCH]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Zepp Health Corporation gagne sur 8 métriques, Turtle Beach Corporation gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Turtle Beach Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zepp Health Corporation | Turtle Beach Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -6,56 | 14,66 | Turtle Beach Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,20 | 1,69 | Zepp Health Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 54,21 | 71,15 | Zepp Health Corporation |
| Ratio PEG | 0,09 | -1,23 | Zepp Health Corporation |
| VE/BAIIA | -175,77 | 8,90 | Turtle Beach Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -15,48% | 4,92% | Turtle Beach Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,55% | 18,99% | Turtle Beach Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 18,99% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -17,15% | 12,63% | Turtle Beach Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,34% | 4,58% | Turtle Beach Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-25,88 M | $34,04 M | Turtle Beach Corporation |
| Rendement 1 An | 103,03% | 3,50% | Zepp Health Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 0,70 | Turtle Beach Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $4,26 Md | $295,74 M | Zepp Health Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 16,44 | 0,92 | Turtle Beach Corporation |
| Marge Brute (12M) | N/A | 40,07% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $16 | Zepp Health Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,56 | $0,77 | Turtle Beach Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,77 | 2,30 | Zepp Health Corporation |
| Short % of Float | 7,68% | 16,34% | Zepp Health Corporation |
Analyse de Performance Actions Zepp Health Corporation vs Turtle Beach Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health Corporation | 7,46% | -18,45% | -50,83% | -68,93% | -82,20% | -82,02% |
| Turtle Beach Corporation | -1,58% | 0,85% | 20,66% | 2,83% | -10,78% | -6,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health Corporation | 103,03% | 0,21% | -89,23% | -89,70% | -89,70% | -89,70% |
| Turtle Beach Corporation | 3,50% | 20,60% | -59,72% | 253,46% | -26,90% | 89,86% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Zepp Health Corporation vs Turtle Beach Corporation
| Métrique | ZEPP | TBCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $245,12M | $221,28M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 55 852 | 156 150 |
| Volume Moyen 90 Jours | 108 171 | 321 923 |
| Dernière Clôture | $5,04 | $13,08 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,25 - $61,85 | $9,84 - $17,39 |
| % du Plus Haut 52S | -91,85% | -24,77% |
| Plus Haut Historique | $81,00 (Feb 15, 2021) | $89,55 (May 13, 2013) |
| % du Plus Haut Historique | -93,78% | -85,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,43% | -0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,15% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,17% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 54,21 | 71,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,51 | $6,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,23 | $0,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-25 970 000 | $35,46M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-116 647 485 | $18,41M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zepp Health Corporation vs Turtle Beach Corporation
| Métrique | ZEPP (Apr 26, 2026) | TBCH (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -6,56 | 14,66 |
| C/B Prospectif | 231,14 | 7,63 |
| Ratio PEG | 0,09 | -1,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 0,70 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,20 | 1,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $245,12M | $221,28M |
| Valeur d'Entreprise | $4,26B | $295,74M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 16,44 | 0,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -175,77 | 8,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,77 | 2,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,51 | $6,70 |
Comparaison des États Financiers : Zepp Health Corporation vs Turtle Beach Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ZEPP (2025) | TBCH (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 319,91M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 200,63M |
| COGS % of Revenue | - | 62,7% |
| Bénéfice Brut | N/A | 119,28M |
| Gross Margin | - | 37,3% |
| Recherche et Développement | N/A | 16,89M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 19,54M |
| Marge Opérationnelle | - | 6,1% |
| BAIIA | N/A | 31,02M |
| EBITDA Margin | - | 9,7% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | 16,80M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 5,3% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 1,07M |
| Income Tax % of Revenue | - | 0,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | 15,73M |
| Marge Bénéficiaire | - | 4,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ZEPP (2025) | TBCH (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 91,07M | 16,96M |
| Total des Actifs Circulants | 251,56M | 173,81M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 54,3% |
| Total des Passifs Circulants | 195,37M | 87,68M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 27,4% |
| Dette à Long Terme | 77,25M | 46,34M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 14,5% |
| Total des Capitaux Propres | 252,73M | 128,50M |
| Bénéfices Non Distribués | 28,62M | -102,36M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | -32,0% |
| Immobilisations Corporelles | 3,46M | 12,51M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ZEPP (2025) | TBCH (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -25,97M | 33,52M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 10,5% |
| Dépenses d'Investissement | -707 000 | -1,42M |
| Flux de Trésorerie Libre | -25,88M | 34,04M |
| FCF Margin | - | 10,6% |
| Remboursement de Dette | -12,60M | -281,22M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -2,28M | -18,97M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZEPP | TBCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 463 069 | 2,55M |
| Short Ratio | 4,16 | 6,78 |
| Short % of Float | 7,68% | 16,34% |
| Shares Outstanding | 7,04M | 19,19M |
| Float Shares | 96,40M | 11,27M |
| % Held by Insiders | 7,64% | 21,56% |
| % Held by Institutions | 63,11% | 72,54% |
| % Held by Public | 29,25% | 5,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zepp Health Corporation vs Turtle Beach Corporation
| Métrique | ZEPP | TBCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |