Comparaison Détaillée d'Actions Zepp Health [ZEPP] vs Vuzix [VUZI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Zepp Health Corporation gagne sur 12 métriques, Vuzix Corporation gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Zepp Health Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zepp Health Corporation | Vuzix Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -6,56 | -5,87 | Vuzix Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,20 | 7,86 | Zepp Health Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 54,21 | 2,89 | Vuzix Corporation |
| Ratio PEG | 0,09 | 0,23 | Zepp Health Corporation |
| VE/BAIIA | -175,77 | -6,42 | Vuzix Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -15,48% | -16,92% | Zepp Health Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,55% | -369,00% | Zepp Health Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | -17,15% | -89,68% | Zepp Health Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,34% | -50,92% | Zepp Health Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-25,88 M | $-21,36 M | Vuzix Corporation |
| Rendement 1 An | 221,26% | 57,53% | Zepp Health Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 31,64 | Zepp Health Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $4,26 Md | $188,60 M | Zepp Health Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 16,44 | 30,03 | Zepp Health Corporation |
| Marge Brute (12M) | N/A | 16,74% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $0 | Zepp Health Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,56 | $-0,42 | Vuzix Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,77 | 1,37 | Vuzix Corporation |
| Short % of Float | 7,68% | 20,31% | Zepp Health Corporation |
Analyse de Performance Actions Zepp Health Corporation vs Vuzix Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health Corporation | 2,01% | -13,64% | -57,80% | -61,07% | -73,83% | -72,89% |
| Vuzix Corporation | 7,41% | -5,77% | 71,80% | 63,21% | 76,45% | 18,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zepp Health Corporation | 221,26% | 80,53% | -80,10% | -82,07% | -82,07% | -82,07% |
| Vuzix Corporation | 57,53% | -8,18% | -75,44% | -19,16% | -23,33% | -63,92% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Zepp Health Corporation vs Vuzix Corporation
| Métrique | ZEPP | VUZI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $245,12M | $205,40M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 55 852 | 787 029 |
| Volume Moyen 90 Jours | 108 171 | 926 886 |
| Dernière Clôture | $7,60 | $4,57 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,25 - $61,85 | $1,83 - $5,62 |
| % du Plus Haut 52S | -87,71% | -18,77% |
| Plus Haut Historique | $81,00 (Feb 15, 2021) | $32,43 (Apr 05, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -90,62% | -85,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,43% | 0,76% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,76% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,15% | -0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | -3,69% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,17% | -0,90% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 54,21 | 2,89 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,51 | $0,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,23 | $0,25 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-25 970 000 | $-18 789 272 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-116 647 485 | $-9 064 530 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zepp Health Corporation vs Vuzix Corporation
| Métrique | ZEPP (Apr 26, 2026) | VUZI (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -6,56 | -5,87 |
| C/B Prospectif | 231,14 | -5,69 |
| Ratio PEG | 0,09 | 0,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 31,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,20 | 7,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $245,12M | $205,40M |
| Valeur d'Entreprise | $4,26B | $188,60M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 16,44 | 30,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -175,77 | -6,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,77 | 1,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,51 | $0,30 |
Comparaison des États Financiers : Zepp Health Corporation vs Vuzix Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ZEPP (2025) | VUZI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 6,28M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 7,34M |
| COGS % of Revenue | - | 116,9% |
| Bénéfice Brut | N/A | -1,06M |
| Gross Margin | - | -16,9% |
| Recherche et Développement | N/A | 12,63M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | -32,38M |
| Marge Opérationnelle | - | -515,5% |
| BAIIA | N/A | -29,33M |
| EBITDA Margin | - | -467,0% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | -32,27M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | -513,9% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 0 |
| Income Tax % of Revenue | - | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | -32,27M |
| Marge Bénéficiaire | - | -513,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ZEPP (2025) | VUZI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 91,07M | 21,15M |
| Total des Actifs Circulants | 251,56M | 27,20M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 433,0% |
| Total des Passifs Circulants | 195,37M | 4,89M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 77,8% |
| Dette à Long Terme | 77,25M | 502 114 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 8,0% |
| Total des Capitaux Propres | 252,73M | 34,68M |
| Bénéfices Non Distribués | 28,62M | -399,86M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | -6 366,6% |
| Immobilisations Corporelles | 3,46M | 11,35M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ZEPP (2025) | VUZI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -25,97M | -21,85M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | -347,8% |
| Dépenses d'Investissement | -707 000 | -2,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -25,88M | -21,36M |
| FCF Margin | - | -340,1% |
| Remboursement de Dette | -12,60M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -2,28M | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZEPP | VUZI |
|---|---|---|
| Shares Short | 463 069 | 15,89M |
| Short Ratio | 4,16 | 16,17 |
| Short % of Float | 7,68% | 20,31% |
| Shares Outstanding | 7,04M | 81,10M |
| Float Shares | 96,40M | 70,78M |
| % Held by Insiders | 7,64% | 15,82% |
| % Held by Institutions | 63,11% | 35,45% |
| % Held by Public | 29,25% | 48,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zepp Health Corporation vs Vuzix Corporation
| Métrique | ZEPP | VUZI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |