Comparaison Détaillée d'Actions Zim Integrated [ZIM] vs Star Bulk Carriers [SBLK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Zim Integrated Shipping Services Ltd. gagne sur 12 métriques, Star Bulk Carriers Corp. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Zim Integrated Shipping Services Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zim Integrated Shipping Services Ltd. | Star Bulk Carriers Corp. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,52 | 34,01 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,78 | 1,15 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 142,54 | 50,19 | Star Bulk Carriers Corp. |
| Ratio PEG | -0,07 | 6,63 | Star Bulk Carriers Corp. |
| VE/BAIIA | 7,46 | 11,10 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,94% | 8,07% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,02% | 26,74% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 26,74% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,94% | 3,41% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,75% | 2,34% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,08 Md | $211,95 M | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rendement du Dividende | 18,51% | 2,55% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rendement 1 An | 49,80% | 56,03% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 2,71 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $7,08 Md | $3,51 Md | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 3,37 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 15,40% | 32,92% | Star Bulk Carriers Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $57 | $9 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,98 | $0,73 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,46 | 0,79 | Star Bulk Carriers Corp. |
| Short % of Float | 2,61% | 1,55% | Star Bulk Carriers Corp. |
Analyse de Performance Actions Zim Integrated Shipping Services Ltd. vs Star Bulk Carriers Corp.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated Shipping Services Ltd. | -4,99% | -2,50% | -2,54% | -6,74% | 22,16% | 13,74% |
| Star Bulk Carriers Corp. | -0,29% | 1,31% | 2,27% | 21,83% | 48,49% | 39,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated Shipping Services Ltd. | 49,80% | 101,77% | -38,05% | 117,68% | 117,68% | 117,68% |
| Star Bulk Carriers Corp. | 56,03% | 47,47% | 22,68% | 686,96% | -81,81% | -79,65% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Zim Integrated Shipping Services Ltd. vs Star Bulk Carriers Corp.
| Métrique | ZIM | SBLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,13B | $2,75B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 120 050 | 882 947 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 513 240 | 1 237 632 |
| Dernière Clôture | $24,92 | $27,07 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,33 - $29,97 | $16,21 - $28,50 |
| % du Plus Haut 52S | -16,85% | -5,02% |
| Plus Haut Historique | $91,23 (Mar 14, 2022) | $1 133,04 (Dec 03, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -72,68% | -97,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,32% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,93% | 0,54% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 142,54 | 50,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,38 | $21,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,83 | $4,38 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,30B | $295,94M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,36B | $198,29M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 18,51% | 2,55% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,79 | $0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zim Integrated Shipping Services Ltd. vs Star Bulk Carriers Corp.
| Métrique | ZIM (Apr 26, 2026) | SBLK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,52 | 34,01 |
| C/B Prospectif | -4,43 | 6,63 |
| Ratio PEG | -0,07 | 6,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 2,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,78 | 1,15 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,13B | $2,75B |
| Valeur d'Entreprise | $7,08B | $3,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 3,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,46 | 11,10 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,46 | 0,79 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,38 | $21,59 |
Comparaison des États Financiers : Zim Integrated Shipping Services Ltd. vs Star Bulk Carriers Corp.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ZIM (2025) | SBLK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,90B | 1,04B |
| Coût des Marchandises Vendues | 5,58B | 831,30M |
| COGS % of Revenue | 80,9% | 79,7% |
| Bénéfice Brut | 1,32B | 211,20M |
| Gross Margin | 19,1% | 20,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 988,90M | 150,24M |
| Marge Opérationnelle | 14,3% | 14,4% |
| BAIIA | 2,40B | 333,27M |
| EBITDA Margin | 34,7% | 32,0% |
| Revenu Avant Impôts | 658,50M | 85,08M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,5% | 8,2% |
| Impôt sur le Revenu | 177,00M | 0 |
| Income Tax % of Revenue | 2,6% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 481,50M | 84,17M |
| Marge Bénéficiaire | 7,0% | 8,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ZIM (2025) | SBLK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,05B | 488,51M |
| Total des Actifs Circulants | 2,63B | 683,35M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 38,1% | 65,5% |
| Total des Passifs Circulants | 2,13B | 383,68M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,9% | 36,8% |
| Dette à Long Terme | 4,59B | 971,79M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 66,4% | 93,2% |
| Total des Capitaux Propres | 4,03B | 2,45B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,97B | -555,78M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 28,5% | -53,3% |
| Immobilisations Corporelles | 2,52B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ZIM (2025) | SBLK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,64B | 304,33M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 38,3% | 29,2% |
| Dépenses d'Investissement | 36,60M | 90,41M |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,08B | 211,95M |
| FCF Margin | 30,2% | 20,3% |
| Remboursement de Dette | -1,44B | -579,63M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -98,13M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZIM | SBLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,11M | 1,49M |
| Short Ratio | 1,92 | 0,79 |
| Short % of Float | 2,61% | 1,55% |
| Shares Outstanding | 120,47M | 113,42M |
| Float Shares | 114,76M | 65,30M |
| % Held by Insiders | 1,37% | 25,21% |
| % Held by Institutions | 57,84% | 31,78% |
| % Held by Public | 40,79% | 43,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zim Integrated Shipping Services Ltd. vs Star Bulk Carriers Corp.
| Métrique | ZIM | SBLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,79 | $0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 18,51% | 2,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,40 | $1,38 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 10,74% | 1,70% |
| 3-Year Total Dividends | $13,19 | $4,14 |
| Date Ex-Dividende | Mar 20, 2026 | Mar 09, 2026 |