Comparaison Détaillée d'Actions Zim Integrated [ZIM] vs Hafnia [HAFN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Zim Integrated Shipping Services Ltd. gagne sur 11 métriques, Hafnia Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Zim Integrated Shipping Services Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zim Integrated Shipping Services Ltd. | Hafnia Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,52 | 12,55 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,78 | 1,80 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 142,54 | 48,21 | Hafnia Ltd. |
| Ratio PEG | -0,07 | 0,33 | Hafnia Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,46 | 10,57 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,94% | 14,89% | Hafnia Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,02% | 16,93% | Hafnia Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 16,93% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,94% | 14,79% | Hafnia Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,75% | 5,95% | Hafnia Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,08 Md | $456,69 M | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rendement du Dividende | 18,51% | 3,75% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rendement 1 An | 49,80% | 35,38% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 1,87 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $7,08 Md | $5,21 Md | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 2,28 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 15,40% | 21,73% | Hafnia Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $57 | $5 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,98 | $0,67 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,46 | -0,20 | Hafnia Ltd. |
| Short % of Float | 2,61% | 1,14% | Hafnia Ltd. |
Analyse de Performance Actions Zim Integrated Shipping Services Ltd. vs Hafnia Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated Shipping Services Ltd. | -4,99% | -2,50% | -2,54% | -6,74% | 22,16% | 13,74% |
| Hafnia Ltd. | -1,89% | -0,28% | -4,86% | -11,48% | 26,09% | 39,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zim Integrated Shipping Services Ltd. | 49,80% | 101,77% | -38,05% | 117,68% | 117,68% | 117,68% |
| Hafnia Ltd. | 35,38% | -0,40% | -0,40% | -0,40% | -0,40% | -0,40% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Zim Integrated Shipping Services Ltd. vs Hafnia Ltd.
| Métrique | ZIM | HAFN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,13B | $4,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 120 050 | 1 909 762 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 513 240 | 2 088 351 |
| Dernière Clôture | $24,92 | $7,25 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,33 - $29,97 | $5,12 - $9,53 |
| % du Plus Haut 52S | -16,85% | -23,96% |
| Plus Haut Historique | $91,23 (Mar 14, 2022) | $9,54 (May 05, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -72,68% | -24,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,32% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,93% | 0,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 142,54 | 48,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,38 | $4,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $14,83 | $0,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,30B | $602,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,36B | $257,64M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 18,51% | 3,75% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,79 | $0,28 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zim Integrated Shipping Services Ltd. vs Hafnia Ltd.
| Métrique | ZIM (Apr 26, 2026) | HAFN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,52 | 12,55 |
| C/B Prospectif | -4,43 | 13,14 |
| Ratio PEG | -0,07 | 0,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 1,87 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,78 | 1,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,13B | $4,30B |
| Valeur d'Entreprise | $7,08B | $5,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 2,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,46 | 10,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,46 | -0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,38 | $4,68 |
Comparaison des États Financiers : Zim Integrated Shipping Services Ltd. vs Hafnia Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ZIM (2025) | HAFN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,90B | 2,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | 5,58B | 1,84B |
| COGS % of Revenue | 80,9% | 80,8% |
| Bénéfice Brut | 1,32B | 438,21M |
| Gross Margin | 19,1% | 19,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 988,90M | 357,35M |
| Marge Opérationnelle | 14,3% | 15,7% |
| BAIIA | 2,40B | 584,56M |
| EBITDA Margin | 34,7% | 25,6% |
| Revenu Avant Impôts | 658,50M | 342,18M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,5% | 15,0% |
| Impôt sur le Revenu | 177,00M | 2,50M |
| Income Tax % of Revenue | 2,6% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 481,50M | 339,68M |
| Marge Bénéficiaire | 7,0% | 14,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ZIM (2025) | HAFN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,05B | 103,61M |
| Total des Actifs Circulants | 2,63B | 843,95M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 38,1% | 37,0% |
| Total des Passifs Circulants | 2,13B | 571,91M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,9% | 25,1% |
| Dette à Long Terme | 4,59B | 910,40M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 66,4% | 39,9% |
| Total des Capitaux Propres | 4,03B | 2,33B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,97B | 846,22M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 28,5% | 37,1% |
| Immobilisations Corporelles | 2,52B | 195,13M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ZIM (2025) | HAFN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,64B | 591,15M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 38,3% | 25,9% |
| Dépenses d'Investissement | 36,60M | -70,66M |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,08B | 456,69M |
| FCF Margin | 30,2% | 20,0% |
| Remboursement de Dette | -1,44B | -947,04M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -27,66M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZIM | HAFN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,11M | 3,09M |
| Short Ratio | 1,92 | 1,21 |
| Short % of Float | 2,61% | 1,14% |
| Shares Outstanding | 120,47M | 497,99M |
| Float Shares | 114,76M | 237,86M |
| % Held by Insiders | 1,37% | 46,15% |
| % Held by Institutions | 57,84% | 34,82% |
| % Held by Public | 40,79% | 19,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zim Integrated Shipping Services Ltd. vs Hafnia Ltd.
| Métrique | ZIM | HAFN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,79 | $0,28 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 18,51% | 3,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,40 | $0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 10,74% | 3,68% |
| 3-Year Total Dividends | $13,19 | $1,50 |
| Date Ex-Dividende | Mar 20, 2026 | Mar 05, 2026 |