Comparaison Détaillée d'Actions Zeekr Intelligent [ZK] vs VinFast Auto [VFS]
Zeekr Intelligent
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VinFast Auto
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Zeekr Intelligent gagne sur 13 métriques, VinFast Auto gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Zeekr Intelligent semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zeekr Intelligent | VinFast Auto | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,09 | 40,19 | Zeekr Intelligent |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,30 | 0,00 | Zeekr Intelligent |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,73 | -1,64 | VinFast Auto |
| Ratio PEG | 0,01 | 4,80 | Zeekr Intelligent |
| VE/BAIIA | -10,26 | -5,06 | Zeekr Intelligent |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -13,40% | -132,48% | Zeekr Intelligent |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,04% | -78,99% | Zeekr Intelligent |
| Marge BAIIA (12M) | 1,04% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 63,27% | 81,41% | VinFast Auto |
| Rendement des Actifs (12M) | -12,51% | -21,10% | Zeekr Intelligent |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $208,40 M | $-1,79 Md | Zeekr Intelligent |
| Rendement 1 An | 15,48% | -13,65% | Zeekr Intelligent |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 0,00 | VinFast Auto |
| Valeur d'Entreprise | $12,04 Md | $8,64 Md | Zeekr Intelligent |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,13 | 3,69 | Zeekr Intelligent |
| Marge Brute (12M) | 20,62% | -41,09% | Zeekr Intelligent |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $353 | $26 398 | VinFast Auto |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,26 | $-1,32 | Zeekr Intelligent |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,13 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent | -0,13% | 3,82% | 3,74% | 15,25% | 26,24% | 10,32% |
| VinFast Auto | -0,30% | 3,46% | -3,24% | -9,62% | 12,67% | -21,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent | 15,48% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% | 5,87% |
| VinFast Auto | -13,65% | -66,60% | -66,01% | -66,01% | -66,01% | -66,01% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
Zeekr Intelligent
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de développements positifs pour Zeekr, marqué par de solides chiffres de livraison, de nouveaux lancements de produits et une expansion sur de nouveaux marchés. Cependant, ces gains sont tempérés par des défis persistants en matière de rentabilité et un sentiment prudent des analystes, créant une image d'investissement mitigée.
VinFast Auto
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
VinFast a démontré d'importants efforts d'expansion en octobre, en concluant des partenariats dans plusieurs régions et en renforçant sa liquidité par une scission d'actifs. Cependant, la société continue de faire face à des défis financiers considérables, notamment des marges négatives et un score de santé financière distressé, créant une image d'investissement mitigée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
| Métrique | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,61B | $7,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 357 180 | 637 060 |
| Volume Moyen 90 Jours | 683 443 | 585 343 |
| Dernière Clôture | $29,88 | $3,28 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,91 - $33,32 | $2,56 - $5,38 |
| % du Plus Haut 52S | -10,32% | -39,03% |
| Plus Haut Historique | $33,32 (Mar 10, 2025) | $93,00 (Aug 28, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -10,32% | -96,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,37% | 0,92% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,81% | 0,91% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,13% | -1,32% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | -0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,63% | 0,81% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,73 | -1,64 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-93,93 | $-76 958,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,16 | $6 962,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-445 733 681 | $-1 397 468 330 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $9,23B | $-2 494 425 429 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
| Métrique | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,09 | 40,19 |
| C/B Prospectif | -18,02 | -4,27 |
| Ratio PEG | 0,01 | 4,80 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 0,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,30 | 0,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,61B | $7,69B |
| Valeur d'Entreprise | $12,04B | $8,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,13 | 3,69 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -10,26 | -5,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-93,93 | $-76 958,45 |
Comparaison des États Financiers : Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,85B | $629,62M |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,06B | $888,33M |
| Bénéfice Brut | $794,38M | $-258,71M |
| Recherche et Développement | $301,40M | $88,52M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $40,03M | $-497,35M |
| BAIIA | $25,42M | $-398,95M |
| Revenu Avant Impôts | $10,25M | $-762,24M |
| Impôt sur le Revenu | $50,56M | $8,86M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-40,31M | $-771,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,14B | $522,08M |
| Total des Actifs Circulants | $6,27B | $3,26B |
| Total des Passifs Circulants | $10,59B | $6,99B |
| Dette à Long Terme | $1,30B | $1,89B |
| Total des Capitaux Propres | $-3,55B | $-3,80B |
| Bénéfices Non Distribués | $-4,82B | $-11,59B |
| Immobilisations Corporelles | $1,87B | $3,37B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-2,64B | $-725,78M |
| Dépenses d'Investissement | $-124,29M | $-191,24M |
| Flux de Trésorerie Libre | $62,08M | $-640,69M |
| Remboursement de Dette | $-4,21B | $-561,94M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Shares Short | 482 927 | 2,86M |
| Short Ratio | 0,54 | 5,40 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 357 180 | 637 060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 683 443 | 585 343 |
| Shares Outstanding | 357,02M | 88 658 |
| Float Shares | 508,24M | 49,68M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,98% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zeekr Intelligent vs VinFast Auto
| Métrique | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |