Comparaison Détaillée d'Actions Zeekr Intelligent [ZK] vs VinFast Auto [VFS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR gagne sur 10 métriques, VinFast Auto Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR | VinFast Auto Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,98 | 40,19 | VinFast Auto Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,27 | 0,00 | VinFast Auto Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,52 | -0,88 | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Ratio PEG | 0,03 | 2,72 | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| VE/BAIIA | -174,18 | -3,04 | VinFast Auto Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,17% | -107,31% | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,18% | -140,22% | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Rendement des Capitaux Propres | 63,27% | 81,41% | VinFast Auto Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,25% | -26,51% | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $211,95 M | $-47 157,76 Md | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Rendement 1 An | -8,46% | -10,51% | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,07 | 0,00 | VinFast Auto Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $10,62 Md | $143 099,88 Md | VinFast Auto Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,80 | 3,25 | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Marge Brute (12M) | 19,16% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $395 | $18 824 | VinFast Auto Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,28 | $-1,58 | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,00 | N/A |
| Short % of Float | 0,97% | 4,64% | Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR |
Analyse de Performance Actions Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR vs VinFast Auto Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR | 0,00% | -0,11% | -0,41% | -7,44% | 2,81% | 30,33% |
| VinFast Auto Ltd. | 0,63% | 3,93% | -17,23% | 4,97% | -8,65% | -6,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR | -8,46% | -5,41% | -5,41% | -5,41% | -5,41% | -5,41% |
| VinFast Auto Ltd. | -10,51% | -69,51% | -67,46% | -67,46% | -67,46% | -67,46% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR vs VinFast Auto Ltd.
| Métrique | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,85B | $10,20B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 278 742 | 1 364 000 |
| Volume Moyen 90 Jours | 333 524 | 1 138 883 |
| Dernière Clôture | $26,73 | $3,17 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,91 - $33,32 | $2,78 - $5,28 |
| % du Plus Haut 52S | -19,78% | -40,02% |
| Plus Haut Historique | $33,32 (Mar 10, 2025) | $93,00 (Aug 28, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -19,78% | -96,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 1,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,75% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | -1,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | -1,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,63% | 0,81% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,52 | -0,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-13,70 | $-64 507,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,73 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-453 891 704 | $-62 198 476 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $10,31B | $-2 616 450 431 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR vs VinFast Auto Ltd.
| Métrique | ZK (Jan 07, 2026) | VFS (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,98 | 40,19 |
| C/B Prospectif | 15,44 | -4,38 |
| Ratio PEG | 0,03 | 2,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,07 | 0,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,27 | 0,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,85B | $10,20B |
| Valeur d'Entreprise | $10,62B | $143,10T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,80 | 3,25 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -174,18 | -3,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-13,70 | $-64 507,05 |
Comparaison des États Financiers : Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR vs VinFast Auto Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ZK (2024) | VFS (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 10,84B | 44,02T |
| Coût des Marchandises Vendues | 9,07B | 69,30T |
| COGS % of Revenue | 83,6% | 157,4% |
| Bénéfice Brut | 1,78B | -25,28T |
| Gross Margin | 16,4% | -57,4% |
| Recherche et Développement | 1,39B | 10,03T |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -922,81M | -54,06T |
| Marge Opérationnelle | -8,5% | -122,8% |
| BAIIA | -760,76M | -47,06T |
| EBITDA Margin | -7,0% | -106,9% |
| Revenu Avant Impôts | -801,89M | -77,38T |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -7,4% | -175,8% |
| Impôt sur le Revenu | 25,25M | -29,70B |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | -0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -827,14M | -77,35T |
| Marge Bénéficiaire | -7,6% | -175,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ZK (2024) | VFS (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,11B | 3,31T |
| Total des Actifs Circulants | 3,59B | 64,78T |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 33,1% | 147,2% |
| Total des Passifs Circulants | 5,73B | 171,51T |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 52,9% | 389,6% |
| Dette à Long Terme | 272,21M | 50,89T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,5% | 115,6% |
| Total des Capitaux Propres | -1,45B | -94,90T |
| Bénéfices Non Distribués | -3,90B | -267,79T |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -35,9% | -608,4% |
| Immobilisations Corporelles | 139,25M | 11,10T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ZK (2024) | VFS (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -453,32M | -62,20T |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -4,2% | -141,3% |
| Dépenses d'Investissement | -161,34M | -16,63T |
| Flux de Trésorerie Libre | 211,95M | -47,16T |
| FCF Margin | 2,0% | -107,1% |
| Remboursement de Dette | -585,67M | -71,88T |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -26,67M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Shares Short | 489 354 | 2,34M |
| Short Ratio | 1,71 | 2,28 |
| Short % of Float | 0,97% | 4,64% |
| Shares Outstanding | 2,56B | 2,34B |
| Float Shares | 510,61M | 49,64M |
| % Held by Insiders | 6,02% | 97,85% |
| % Held by Institutions | 6,79% | 0,17% |
| % Held by Public | 87,19% | 1,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR vs VinFast Auto Ltd.
| Métrique | ZK | VFS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |