Comparaison Détaillée d'Actions USCF Sustainable [ZSB] vs Gdev [GDEV]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : USCF Sustainable Battery Metals Fund gagne sur 6 métriques, Gdev Inc. gagne sur 8 métriques, avec 1 égalités. Gdev Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | USCF Sustainable Battery Metals Fund | Gdev Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,69 | 4,41 | Gdev Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,51 | -2,33 | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,06 | -0,01 | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,05 | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| VE/BAIIA | 26,84 | 2,50 | Gdev Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,78% | 17,15% | Gdev Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | N/A | 15,25% | N/A |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 15,25% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,90% | -76,55% | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,30% | 17,60% | Gdev Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $29,13 M | N/A |
| Rendement du Dividende | N/A | 20,24% | N/A |
| Rendement 1 An | 67,30% | -33,61% | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 0,75 | Égalité |
| Valeur d'Entreprise | $880,30 M | $189,97 M | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,55 | 0,47 | Gdev Inc. |
| Marge Brute (12M) | -102,87% | 67,12% | Gdev Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $22 | Gdev Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,04 | $3,77 | Gdev Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,23 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 0,06% | N/A |
Analyse de Performance Actions USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Gdev Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USCF Sustainable Battery Metals Fund | 0,29% | 0,09% | -7,39% | 0,48% | 24,36% | 8,63% |
| Gdev Inc. | -2,46% | 2,50% | -24,40% | -9,93% | -23,68% | -14,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USCF Sustainable Battery Metals Fund | 67,30% | -0,56% | 8 085,71% | 8 085,71% | 8 085,71% | 8 085,71% |
| Gdev Inc. | -33,61% | -81,65% | -87,17% | -86,91% | -86,91% | -86,91% |
Analyse de Performance et Santé Financière : USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Gdev Inc.
| Métrique | ZSB | GDEV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $301,84M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 17 830 | 5 809 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 853 | 3 136 |
| Dernière Clôture | $13,66 | $12,70 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,03 - $15,51 | $11,25 - $42,20 |
| % du Plus Haut 52S | -11,93% | -69,91% |
| Plus Haut Historique | $26,63 (Jan 30, 2023) | $132,50 (Sep 13, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -48,70% | -90,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,19% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,58% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | N/A | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | -0,77% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,06 | -0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,22 | $-4,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $6,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $46,00M | $29,45M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $4,30M | $18,93M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 20,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $3,31 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Gdev Inc.
| Métrique | ZSB (Apr 13, 2026) | GDEV (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,69 | 4,41 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,32 |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 0,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,51 | -2,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $301,84M |
| Valeur d'Entreprise | $880,30M | $189,97M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,55 | 0,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,84 | 2,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,22 | $-4,99 |
Comparaison des États Financiers : USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Gdev Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ZSB | GDEV (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 404,35M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 141,41M |
| COGS % of Revenue | - | 35,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | 262,93M |
| Gross Margin | - | 65,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 71,14M |
| Marge Opérationnelle | - | 17,6% |
| BAIIA | N/A | 75,59M |
| EBITDA Margin | - | 18,7% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | 74,70M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 18,5% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 5,37M |
| Income Tax % of Revenue | - | 1,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | 69,33M |
| Marge Bénéficiaire | - | 17,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ZSB | GDEV (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | 58,91M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 155,05M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 38,3% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 231,89M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 57,3% |
| Dette à Long Terme | N/A | 310 000 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | N/A | -90,56M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | -239,22M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | -59,2% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 1,05M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ZSB | GDEV (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | 38,17M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 9,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -311 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | 29,13M |
| FCF Margin | - | 7,2% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,33M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZSB | GDEV |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 4 166 |
| Short Ratio | N/A | 3,77 |
| Short % of Float | N/A | 0,06% |
| Shares Outstanding | 117,78M | 18,13M |
| Float Shares | N/A | 2,45M |
| % Held by Insiders | N/A | 86,66% |
| % Held by Institutions | N/A | 2,62% |
| % Held by Public | N/A | 10,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Gdev Inc.
| Métrique | ZSB | GDEV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $3,31 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 20,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,20 | $1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,59% | 22,56% |
| 3-Year Total Dividends | $0,60 | $3,31 |
| Date Ex-Dividende | Dec 27, 2023 | Mar 12, 2025 |