Comparaison Détaillée d'Actions USCF Sustainable [ZSB] vs Jakks Pacific [JAKK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : USCF Sustainable Battery Metals Fund gagne sur 4 métriques, Jakks Pacific Inc. gagne sur 10 métriques, avec 1 égalités. Jakks Pacific Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | USCF Sustainable Battery Metals Fund | Jakks Pacific Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,69 | 26,22 | Jakks Pacific Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,51 | 1,03 | Jakks Pacific Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,06 | 21,42 | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,60 | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| VE/BAIIA | 26,84 | 10,64 | Jakks Pacific Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,78% | 1,73% | Jakks Pacific Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | N/A | -6,77% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,90% | 4,03% | Jakks Pacific Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,30% | 2,00% | Jakks Pacific Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $-1,07 M | N/A |
| Rendement du Dividende | N/A | 5,55% | N/A |
| Rendement 1 An | 67,30% | 8,75% | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 0,45 | Égalité |
| Valeur d'Entreprise | $880,30 M | $259,24 M | USCF Sustainable Battery Metals Fund |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,55 | 0,45 | Jakks Pacific Inc. |
| Marge Brute (12M) | -102,87% | 31,00% | Jakks Pacific Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $51 | Jakks Pacific Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,04 | $0,86 | Jakks Pacific Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,65 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 5,00% | N/A |
Analyse de Performance Actions USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Jakks Pacific Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USCF Sustainable Battery Metals Fund | 0,29% | 0,09% | -7,39% | 0,48% | 24,36% | 8,63% |
| Jakks Pacific Inc. | -1,40% | 2,88% | 4,03% | 12,59% | 35,00% | 28,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USCF Sustainable Battery Metals Fund | 67,30% | -0,56% | 8 085,71% | 8 085,71% | 8 085,71% | 8 085,71% |
| Jakks Pacific Inc. | 8,75% | 5,39% | 110,28% | -71,19% | -87,39% | -86,96% |
Analyse de Performance et Santé Financière : USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Jakks Pacific Inc.
| Métrique | ZSB | JAKK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $258,64M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 17 830 | 55 028 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 853 | 67 173 |
| Dernière Clôture | $13,66 | $22,18 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,03 - $15,51 | $14,87 - $24,45 |
| % du Plus Haut 52S | -11,93% | -9,26% |
| Plus Haut Historique | $26,63 (Jan 30, 2023) | $314,20 (Jul 16, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -48,70% | -92,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,19% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,58% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | N/A | -0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,06 | 21,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,22 | $21,96 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $4,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $46,00M | $8,49M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $4,30M | $-4 910 125 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,55% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Jakks Pacific Inc.
| Métrique | ZSB (Apr 13, 2026) | JAKK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,69 | 26,22 |
| C/B Prospectif | N/A | 6,78 |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 0,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,51 | 1,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $258,64M |
| Valeur d'Entreprise | $880,30M | $259,24M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,55 | 0,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,84 | 10,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,22 | $21,96 |
Comparaison des États Financiers : USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Jakks Pacific Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ZSB | JAKK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 570,67M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 385,59M |
| COGS % of Revenue | - | 67,6% |
| Bénéfice Brut | N/A | 185,08M |
| Gross Margin | - | 32,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 14,22M |
| Marge Opérationnelle | - | 2,5% |
| BAIIA | N/A | 25,90M |
| EBITDA Margin | - | 4,5% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | 14,77M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 2,6% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 4,89M |
| Income Tax % of Revenue | - | 0,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | 9,87M |
| Marge Bénéficiaire | - | 1,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ZSB | JAKK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | 52,20M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 269,09M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 47,2% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 148,11M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 26,0% |
| Dette à Long Terme | N/A | 39,58M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 6,9% |
| Total des Capitaux Propres | N/A | 249,11M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | -41,02M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | -7,2% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 181,55M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ZSB | JAKK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | 16,24M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 2,8% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -9,56M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | -1,07M |
| FCF Margin | - | -0,2% |
| Remboursement de Dette | N/A | -8,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -5,70M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZSB | JAKK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 548 525 |
| Short Ratio | N/A | 6,53 |
| Short % of Float | N/A | 5,00% |
| Shares Outstanding | 117,78M | 11,34M |
| Float Shares | N/A | 9,06M |
| % Held by Insiders | N/A | 20,84% |
| % Held by Institutions | N/A | 63,53% |
| % Held by Public | N/A | 15,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : USCF Sustainable Battery Metals Fund vs Jakks Pacific Inc.
| Métrique | ZSB | JAKK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,20 | $0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,59% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $0,60 | $1,25 |
| Date Ex-Dividende | Dec 27, 2023 | Feb 27, 2026 |