€1,90
2,70 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 327,8M
Total des passifs 285,9M
Capitaux propres 41,9M
Ratio dette/capitaux propres 6,82

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Alan Allman de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 374,3M 365,6M 320,7M 176,9M 140,4M
Coût des marchandises vendues i 279,1M 270,6M 241,8M 129,4M 102,9M
Bénéfice brut i 95,3M 95,0M 78,8M 47,5M 37,5M
Marge brute % i 25,4% 26,0% 24,6% 26,8% 26,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 21,4M 10,7M 8,4M
Autres charges opérationnelles i 48,5M 32,6M 25,2M 13,4M 10,7M
Total des charges opérationnelles i 48,5M 32,6M 46,7M 24,1M 19,1M
Résultat opérationnel i 1,2M 21,1M 19,5M 11,7M 7,6M
Marge opérationnelle % i 0,3% 5,8% 6,1% 6,6% 5,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 0 0 - 9,0K
Charges d'intérêts i 9,0M 7,7M 2,9M 1,1M 982,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -6,1M 11,2M 15,7M 10,9M 6,4M
Impôt sur le revenu i 4,6M 4,6M 5,4M 3,8M 3,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 40,9% 34,3% 34,8% 59,1%
Résultat net i -10,8M 6,6M 10,3M 7,1M 2,6M
Marge nette % i -2,9% 1,8% 3,2% 4,0% 1,8%
Métriques clés
EBITDA i 31,0M 32,1M 28,7M 16,6M 10,5M
BPA (de base) i €-0,27 €0,13 €0,22 €0,15 €0,04
BPA (dilué) i €-0,27 €0,13 €0,21 €0,15 €0,04
Actions ordinaires en circulation i 45478128 44830810 43353505 43018905 41728591
Actions diluées en circulation i 45478128 44830810 43353505 43018905 41728591

Tendance du compte de résultat

Bilan de Alan Allman de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,5M 13,8M 36,8M 26,9M 17,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 49,8M 54,8M 49,1M 35,1M 19,7M
Stocks i 1,1M 1,6M 987,0K 620,0K 372,0K
Autres actifs courants - 4,3M - - -
Total des actifs courants i 91,6M 98,0M 106,5M 75,0M 46,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 21,0M 20,8M 12,1M 9,6M 7,8M
Goodwill i 401,4M 446,6M 320,8M 208,3M 124,5M
Actifs incorporels i 60,0M 65,6M 67,9M 25,1M 8,0M
Placements à long terme 472,0K 772,0K 912,0K - -
Autres actifs non courants - 9,0K - - 5,0K
Total des actifs non courants i 254,5M 282,5M 213,8M 132,0M 79,2M
Total des actifs i 346,1M 380,6M 320,3M 207,0M 125,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 21,3M 24,3M 24,3M 16,6M 10,5M
Dette à court terme i 55,7M 42,5M 36,4M 17,1M 12,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 10,7M 9,9M 9,7M 13,6M 7,0M
Total des passifs courants i 136,3M 125,8M 107,5M 71,2M 47,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 132,4M 155,1M 132,2M 88,7M 56,4M
Passifs d'impôts différés i 15,6M 18,2M 19,0M 5,7M 2,3M
Autres passifs non courants 3,5M 12,2M 9,6M 695,0K 686,0K
Total des passifs non courants i 154,6M 188,3M 162,8M 97,9M 61,2M
Total des passifs i 290,9M 314,1M 270,3M 169,1M 108,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,7M 13,7M 13,2M 12,9M 1,1M
Bénéfices non distribués i -12,2M 5,7M 9,4M 6,4M 1,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 55,2M 66,5M 50,0M 37,9M 16,7M
Métriques clés
Dette totale i 188,1M 197,7M 168,6M 105,8M 68,6M
Fonds de roulement i -44,7M -27,7M -961,0K 3,8M -1,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alan Allman de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -10,8M 6,6M 10,3M 7,1M 2,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -3,3M 16,1M 0 0 587,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -5,4M 29,5M 13,2M 8,2M 4,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,1M -3,2M -5,3M -2,7M -1,2M
Acquisitions i 1,0M -64,4M -57,6M - -
Achats de placements i 0 0 0 -3,5M -5,0K
Ventes de placements i 0 0 9,0K 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -3,1M -67,7M -120,4M -61,1M -9,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -290,0K -3,0M -75,0K -289,0K 0
Dividendes versés i -2,0M -2,1M -2,2M - -2,0M
Émission de dette i 16,8M 53,1M 55,1M 54,5M 15,7M
Remboursement de dette i -24,5M -27,1M -19,5M -17,1M -8,0M
Flux de trésorerie de financement i -9,9M 34,8M 43,1M 49,0M 4,9M
Flux de trésorerie libre i 18,1M 25,2M 18,0M 16,0M 12,4M
Variation nette de trésorerie i -18,4M -3,3M -64,0M -3,9M -837,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alan Allman

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 88,00
P/E prospectif 17,38
Cours/valeur comptable 3,04
Cours/ventes 0,36
Ratio PEG 17,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,40 %
Marge opérationnelle 3,82 %
Rendement des capitaux propres -41,67 %
Rendement de l'actif 3,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,52
Ratio dette/capitaux propres 442,23
Bêta -0,54

Données par action

BPA (TTM) €-0,50
Valeur comptable par action €0,92
Chiffre d'affaires par action €7,75

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AAA 126,2M 88,00 3,04 -41,67 % -6,40 % 442,23
Bureau Veritas S.A 11,5B 19,85 6,74 32,17 % 8,80 % 175,99
Ipsos S.A 1,5B 7,95 0,93 11,98 % 7,39 % 43,11
Easson Holding 2,3M 7,09 - 85,29 % 25,98 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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