Adocia S.A. | Small-cap | Healthcare
€6,70
0,75 %
| Comparaison de l'action Adocia S.A :
Adocia S.A contre Abivax SAAdocia S.A contre Valneva SEAdocia S.A contre OseAdocia S.A contre Transgene S.AAdocia S.A contre Sensorion SAAdocia S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 27,0M
Total des passifs 30,1M
Capitaux propres -3,1M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Adocia S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i9,3M2,2M11,4M1,4M841,0K
Coût des marchandises vendues i1,1M765,0K1,8M1,3M1,5M
Bénéfice brut i8,2M1,4M9,6M180,0K-616,0K
Marge brute % i88,0%64,4%83,9%12,5%-73,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i8,5M10,1M17,9M11,5M13,2M
Total des charges opérationnelles i8,5M10,1M17,9M11,5M13,2M
Résultat opérationnel i-7,4M-14,2M-1,7M-19,4M-21,1M
Marge opérationnelle % i-79,4%-662,5%-14,8%-1 341,1%-2 514,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i23,0K83,0K28,0K1,0K10,0K
Charges d'intérêts i961,0K1,3M2,3M2,2M2,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-8,4M-21,2M-6,4M-22,8M-23,3M
Impôt sur le revenu i952,0K2,0K476,0K029,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-9,3M-21,2M-6,9M-22,8M-23,3M
Marge nette % i-100,0%-984,3%-60,3%-1 575,8%-2 773,4%
Métriques clés
EBITDA i-6,9M-13,8M-1,2M-18,2M-20,2M
BPA (de base) i€-1,00€-1,90€-0,90€-3,20€-3,30
BPA (dilué) i€-1,00€-1,90€-0,90€-3,20€-3,30
Actions ordinaires en circulation i1480805914087383803152770576006973639
Actions diluées en circulation i1480805914087383803152770576006973639

Tendance du compte de résultat

Bilan de Adocia S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i7,5M13,0M17,4M15,2M28,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i8,6M111,0K467,0K207,0K0
Stocks i220,0K132,0K137,0K517,0K569,0K
Autres actifs courants35,0K88,0K54,0K49,0K89,0K
Total des actifs courants i22,4M20,2M26,3M22,1M36,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,8M3,7M4,4M3,8M3,6M
Goodwill i4,0K9,0K32,0K4,0K45,0K
Actifs incorporels i4,0K9,0K32,0K4,0K45,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----3,0K
Total des actifs non courants i4,6M4,7M4,4M8,0M8,7M
Total des actifs i27,0M25,0M30,6M30,1M45,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,2M2,5M3,8M1,1M2,4M
Dette à court terme i3,3M1,8M15,7M16,2M3,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants13,0M12,9M1,1M1,4M1,2M
Total des passifs courants i20,9M19,8M25,1M23,8M10,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i8,6M11,3M17,5M18,3M25,2M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,0K1,0K-309,0K715,0K
Total des passifs non courants i9,3M12,1M18,5M20,1M28,1M
Total des passifs i30,1M31,9M43,6M43,9M38,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,6M1,4M873,0K727,0K702,0K
Bénéfices non distribués i-9,3M-21,2M-6,9M-22,8M-23,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-3,1M-6,9M-13,0M-13,8M6,3M
Métriques clés
Dette totale i11,8M13,1M33,2M34,5M28,2M
Fonds de roulement i1,6M404,0K1,2M-1,7M25,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Adocia S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-9,3M-21,2M-6,9M-22,8M-23,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-7,8M12,2M-2,3M2,3M-114,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-15,9M-3,4M-828,0K-19,4M-22,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-229,0K-156,0K23,2M-361,0K-205,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-29,0K0-1,3M00
Ventes de placements i018,0K000
Flux de trésorerie d'investissement i-258,0K-138,0K21,9M-361,0K-204,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i04,5M6,0M6,0M7,0M
Remboursement de dette i-1,6M-11,7M-10,6M-398,0K-488,0K
Flux de trésorerie de financement i10,4M629,0K-4,6M6,6M6,5M
Flux de trésorerie libre i-15,8M-5,1M-15,1M-19,6M-22,1M
Variation nette de trésorerie i-5,7M-3,0M16,4M-13,1M-16,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Adocia S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -6,70
P/E prospectif -5,04
Cours/valeur comptable -30,56
Cours/ventes 10,08
Ratio PEG -5,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -76,88 %
Marge opérationnelle 8,14 %
Rendement des capitaux propres 301,75 %
Rendement de l'actif -17,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres -3,83
Bêta 0,31

Données par action

BPA (TTM) €-1,00
Valeur comptable par action €-0,20
Chiffre d'affaires par action €0,82

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
adoc122,2M-6,70-30,56301,75 %-76,88 %-3,83
Abivax SA 4,6B-21,72-580,72-196,12 %0,00 %-16,16
Valneva SE 644,5M70,643,33-44,11 %-43,21 %120,48
Ose 140,4M4,152,0886,29 %44,88 %72,30
Transgene S.A 136,7M-8,96-220,48 %0,00 %68,38
Sensorion SA 97,4M-3,491,31-49,28 %0,00 %2,93

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.