€3,70
-3,30 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 124,0M
Total des passifs 60,1M
Capitaux propres 63,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,94

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ose de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 69,9M 2,2M 18,3M 26,3M 10,4M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 30,4M 17,2M 26,9M 30,6M 22,4M
Ventes, générales et administratives i 395,0K 68,0K 46,0K 68,0K 64,0K
Autres charges opérationnelles i 3,6M 3,2M 3,6M 3,7M 2,4M
Total des charges opérationnelles i 34,4M 20,4M 30,5M 34,3M 24,9M
Résultat opérationnel i 30,0M -23,1M -18,4M -16,6M -19,0M
Marge opérationnelle % i 42,9% -1 035,1% -100,5% -63,2% -182,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,5M 335,0K 15,0K 7,0K 12,0K
Charges d'intérêts i 3,2M 2,2M 1,4M 836,0K 273,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 39,8M -23,2M -18,0M -17,2M -19,2M
Impôt sur le revenu i 2,4M -219,0K -263,0K -364,0K -2,7M
Taux d'imposition effectif % i 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 37,4M -23,0M -17,8M -16,8M -16,6M
Marge nette % i 53,6% -1 032,9% -97,0% -64,1% -158,9%
Métriques clés
EBITDA i 34,6M -19,3M -14,8M -13,9M -18,2M
BPA (de base) i - €-1,18 €-0,96 €-0,93 €-1,06
BPA (dilué) i - €-1,18 €-0,96 €-0,93 €-1,06
Actions ordinaires en circulation i - 19562147 18527401 18154978 15556046
Actions diluées en circulation i - 19562147 18527401 18154978 15556046

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ose de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 16,7M 18,7M 25,6M 33,6M 29,4M
Placements à court terme i 42,4M - - - -
Créances clients i 4,1M 982,0K 403,0K 772,0K 1,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 15,0K - - 1,0K -
Total des actifs courants i 69,9M 30,5M 37,2M 44,2M 39,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8M 1,7M 1,4M 1,3M 1,1M
Goodwill i 44,0M 46,4M 48,8M 51,1M 52,6M
Actifs incorporels i 44,0M 46,4M 48,8M 51,1M 52,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,0K - 1,0K - 1,0K
Total des actifs non courants i 54,0M 51,6M 54,6M 57,7M 57,1M
Total des actifs i 124,0M 82,1M 91,8M 101,9M 97,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,4M 6,4M 4,6M 3,0M 7,4M
Dette à court terme i 7,8M 7,3M 4,0M 2,4M 644,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,0K 5,0K 5,0K 3,0K 1,0K
Total des passifs courants i 20,2M 18,8M 16,3M 16,8M 14,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 38,3M 38,5M 40,8M 34,8M 18,9M
Passifs d'impôts différés i 1,1M 1,3M 1,5M 1,7M 2,1M
Autres passifs non courants - -1,0K -37,0K - -
Total des passifs non courants i 39,9M 40,3M 42,9M 37,2M 21,5M
Total des passifs i 60,1M 59,1M 59,1M 54,0M 35,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,4M 4,3M 3,7M 3,7M 3,6M
Bénéfices non distribués i 37,4M -23,0M -17,8M -16,8M -16,6M
Actions propres i 448,0K 408,0K 549,0K 160,0K -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 63,8M 23,0M 32,7M 47,9M 61,4M
Métriques clés
Dette totale i 46,1M 45,8M 44,8M 37,1M 19,5M
Fonds de roulement i 49,7M 11,7M 20,9M 27,4M 25,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ose de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 37,4M -23,0M -17,8M -16,8M -16,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 2,1M 1,7M 2,7M 2,9M 1,8M
Variations du fonds de roulement i 157,0K -762,0K -3,4M 957,0K -3,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 43,6M -22,8M -21,7M -12,0M -17,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -77,0K -16,0K -274,0K -472,0K -210,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -46,8M -275,0K - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -46,9M -507,0K -274,0K -472,0K -210,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,1M 5,0M 12,1M 15,3M 7,0M
Remboursement de dette i -5,4M -2,7M -1,0M -40,0K -325,0K
Flux de trésorerie de financement i -2,2M 8,5M 10,9M 15,5M 25,3M
Flux de trésorerie libre i 48,4M -19,8M -18,5M -10,4M -19,8M
Variation nette de trésorerie i -5,5M -14,8M -11,0M 3,0M 7,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ose

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,52
P/E prospectif -2,92
Cours/valeur comptable 2,00
Cours/ventes 39,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -2 272,16 %
Rendement des capitaux propres -66,82 %
Rendement de l'actif -18,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,54
Ratio dette/capitaux propres 72,30
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) €-0,24
Valeur comptable par action €1,52
Chiffre d'affaires par action €0,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OSE 70,5M 4,52 2,00 -66,82 % 0,00 % 72,30
Abivax SA 7,6B -19,88 16,56 -135,58 % 0,00 % 7,05
Nanobiotix 1,4B - - 28,36 % -73,52 % -1,13
Abionyx Pharma S.A 128,4M -22,75 23,18 -123,01 % -134,15 % 0,84
Innate Pharma S.A 108,3M -2,05 - 226,58 % 0,00 % -1,04
Maat Pharma S.A.C.A 99,9M -2,47 9,69 -511,92 % 61,13 % 969,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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