2CRSI S.A. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -257,8K
Résultat net -117,2K

Métriques du bilan

Total des actifs 65,2M
Total des passifs 33,2M
Capitaux propres 32,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,04

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -134,2K
Flux de trésorerie libre -223,1K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de 2CRSI S.A de 2017 à 2023

Métrique20232022202120182017
Chiffre d'affaires i187,1M183,6M163,3M65,2M30,6M
Coût des marchandises vendues i142,9M143,2M-6,5M50,0M24,6M
Bénéfice brut i44,3M40,4M169,8M15,2M5,9M
Marge brute % i23,7%22,0%104,0%23,4%19,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i1,0K----
Ventes, générales et administratives i2,4M10,9M9,4M4,2M1,0K
Autres charges opérationnelles i26,4M13,0M16,7M4,7M1,9M
Total des charges opérationnelles i28,8M23,9M26,1M8,9M1,9M
Résultat opérationnel i-20,2M925,0K129,1M4,3M1,7M
Marge opérationnelle % i-10,8%0,5%79,0%6,7%5,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,0K1,2M2,0M--
Charges d'intérêts i1,1M3,7M2,5M1,3M518,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-11,1M-1,6M-4,4M3,2M1,3M
Impôt sur le revenu i-45,0K-467,0K-119,0K-519,0K612,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%-16,4%48,8%
Résultat net i-11,1M-1,1M-4,3M3,7M643,0K
Marge nette % i-5,9%-0,6%-2,6%5,7%2,1%
Métriques clés
EBITDA i-2,5M8,0M8,2M6,2M2,5M
BPA (de base) i€-0,88€-0,07€-0,29€0,26€0,05
BPA (dilué) i€-0,88€-0,07€-0,29€0,26€0,05
Actions ordinaires en circulation i1436467714243430142434301424343012000000
Actions diluées en circulation i1436467714243430142434301424343012000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de 2CRSI S.A de 2020 à 2023

Métrique20232022202120212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i6,4M4,7M822,4K4,5M2,4K
Placements à court terme i-----
Créances clients i34,6M28,2M-27,1M-
Stocks i48,4M56,4M-32,2M-
Autres actifs courants1,6M2,6M-12,1M-
Total des actifs courants i106,3M110,1M891,3K105,1M12,5K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i10,9M7,9M6,4K6,9M483,2K
Goodwill i24,6M33,6M-31,2M-
Actifs incorporels i15,5M16,3M-15,6M-
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K1,0K--1,0K-
Total des actifs non courants i33,6M53,3M6,4K55,9M7,6K
Total des actifs i139,9M163,4M897,7K161,0M20,1K
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i18,8M23,3M579,7K22,1M651,2K
Dette à court terme i43,9M32,8M152,9K26,0M150,2K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,3M13,2M-7,7M-
Total des passifs courants i67,2M81,1M732,6K67,9M801,3K
Passifs non courants
Dette à long terme i36,7M35,3M171,9K44,4M146,6K
Passifs d'impôts différés i2,6M2,8M-2,7M-
Autres passifs non courants126,0K202,0K-1,3M-
Total des passifs non courants i38,1M42,0M171,9K52,4M146,6K
Total des passifs i105,3M123,1M904,6K120,3M947,9K
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,6M1,3M19,9M1,3M18,8M
Bénéfices non distribués i-12,6M-1,1M-23,1M-4,2M-21,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i34,6M40,3M-301,9K40,7M289,5K
Métriques clés
Dette totale i80,6M68,1M324,9K70,3M296,7K
Fonds de roulement i39,1M28,9M158,7K37,2M-788,8K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de 2CRSI S.A de 2017 à 2023

Métrique20232022202120182017
Activités opérationnelles
Résultat net i-11,1M-1,1M-4,3M3,7M643,0K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i4,7M3,0M-9,0M-38,7M0
Flux de trésorerie opérationnel i-6,9M20,1M-12,2M-34,6M1,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i1,1M37,0K197,0K--
Acquisitions i7,0K00--
Achats de placements i-0-440,0K-1,0M-242,0K
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i1,1M37,0K-997,0K-3,5M-242,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-7,0K0---
Dividendes versés i-175,0K-175,0K-175,0K-175,0K-
Émission de dette i4,8M9,2M14,8M15,5M18,1M
Remboursement de dette i-9,8M-23,9M-14,7M-10,7M-2,5M
Flux de trésorerie de financement i-5,1M-5,2M2,4M50,5M16,7M
Flux de trésorerie libre i3,4M8,2M8,7M-34,9M-12,4M
Variation nette de trésorerie i-10,9M15,0M-10,7M12,4M17,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de 2CRSI S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -15,70
P/E prospectif 41,82
Cours/valeur comptable 11,64
Cours/ventes 2,16
Ratio PEG 41,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,42 %
Marge opérationnelle 8,70 %
Rendement des capitaux propres -36,49 %
Rendement de l'actif -9,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,70
Ratio dette/capitaux propres 38,93
Bêta 2,71

Données par action

BPA (TTM) €-0,71
Valeur comptable par action €1,19
Chiffre d'affaires par action €13,03

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
al2si307,9M-15,7011,64-36,49 %3,42 %38,93
Ste. Ind. & Fin. de 2,5B144,931,020,87 %10,99 %0,00
Embenion Sistemas 107,0M105,00-39,94 %101,86 %-
MGI Digital Graphic 86,5M7,830,629,50 %16,64 %7,49
Guillemot 74,9M64,000,78-4,89 %-4,01 %5,38
Drone Volt S.A.C.A 52,0M-1,481,29-84,95 %-36,44 %20,91

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.