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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -257,8K
Résultat net -117,2K

Métriques du bilan

Total des actifs 108,4M
Total des passifs 69,8M
Capitaux propres 38,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,81

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -134,2K
Flux de trésorerie libre -223,1K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de 2CRSI S.A de 2018 à 2025

Métrique 2025 2023 2022 2021 2018
Chiffre d'affaires i - 187,1M 183,6M 163,3M 65,2M
Coût des marchandises vendues i - 142,9M 143,2M -6,5M 50,0M
Bénéfice brut i - 44,3M 40,4M 169,8M 15,2M
Marge brute % i 0,0% 23,7% 22,0% 104,0% 23,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 1,0K - - -
Ventes, générales et administratives i - 2,4M 10,9M 9,4M 4,2M
Autres charges opérationnelles i - 26,4M 13,0M 16,7M 4,7M
Total des charges opérationnelles i 0 28,8M 23,9M 26,1M 8,9M
Résultat opérationnel i - -20,2M 925,0K 129,1M 4,3M
Marge opérationnelle % i 0,0% -10,8% 0,5% 79,0% 6,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 3,0K 1,2M 2,0M -
Charges d'intérêts i - 1,1M 3,7M 2,5M 1,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i - -11,1M -1,6M -4,4M 3,2M
Impôt sur le revenu i - -45,0K -467,0K -119,0K -519,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -16,4%
Résultat net i - -11,1M -1,1M -4,3M 3,7M
Marge nette % i 0,0% -5,9% -0,6% -2,6% 5,7%
Métriques clés
EBITDA i - -2,5M 8,0M 8,2M 6,2M
BPA (de base) i €0,10 €-0,88 €-0,07 €-0,29 €0,26
BPA (dilué) i €0,10 €-0,88 €-0,07 €-0,29 €0,26
Actions ordinaires en circulation i 22313845 14364677 14243430 14243430 14243430
Actions diluées en circulation i 22313845 14364677 14243430 14243430 14243430

Tendance du compte de résultat

Bilan de 2CRSI S.A de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,4M 4,7M 822,4K 4,5M 2,4K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 34,6M 28,2M - 27,1M -
Stocks i 48,4M 56,4M - 32,2M -
Autres actifs courants 1,6M 2,6M - 12,1M -
Total des actifs courants i 106,3M 110,1M 891,3K 105,1M 12,5K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,9M 7,9M 6,4K 6,9M 483,2K
Goodwill i 24,6M 33,6M - 31,2M -
Actifs incorporels i 15,5M 16,3M - 15,6M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 1,0K - -1,0K -
Total des actifs non courants i 33,6M 53,3M 6,4K 55,9M 7,6K
Total des actifs i 139,9M 163,4M 897,7K 161,0M 20,1K
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 18,8M 23,3M 579,7K 22,1M 651,2K
Dette à court terme i 43,9M 32,8M 152,9K 26,0M 150,2K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,3M 13,2M - 7,7M -
Total des passifs courants i 67,2M 81,1M 732,6K 67,9M 801,3K
Passifs non courants
Dette à long terme i 36,7M 35,3M 171,9K 44,4M 146,6K
Passifs d'impôts différés i 2,6M 2,8M - 2,7M -
Autres passifs non courants 126,0K 202,0K - 1,3M -
Total des passifs non courants i 38,1M 42,0M 171,9K 52,4M 146,6K
Total des passifs i 105,3M 123,1M 904,6K 120,3M 947,9K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,6M 1,3M 19,9M 1,3M 18,8M
Bénéfices non distribués i -12,6M -1,1M -23,1M -4,2M -21,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 34,6M 40,3M -301,9K 40,7M 289,5K
Métriques clés
Dette totale i 80,6M 68,1M 324,9K 70,3M 296,7K
Fonds de roulement i 39,1M 28,9M 158,7K 37,2M -788,8K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de 2CRSI S.A de 2017 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2018 2017
Activités opérationnelles
Résultat net i -11,1M -1,1M -4,3M 3,7M 643,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 4,7M 3,0M -9,0M -38,7M 0
Flux de trésorerie opérationnel i -6,9M 20,1M -12,2M -34,6M 1,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,1M 37,0K 197,0K - -
Acquisitions i 7,0K 0 0 - -
Achats de placements i - 0 -440,0K -1,0M -242,0K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,1M 37,0K -997,0K -3,5M -242,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -7,0K 0 - - -
Dividendes versés i -175,0K -175,0K -175,0K -175,0K -
Émission de dette i 4,8M 9,2M 14,8M 15,5M 18,1M
Remboursement de dette i -9,8M -23,9M -14,7M -10,7M -2,5M
Flux de trésorerie de financement i -5,1M -5,2M 2,4M 50,5M 16,7M
Flux de trésorerie libre i 3,4M 8,2M 8,7M -34,9M -12,4M
Variation nette de trésorerie i -10,9M 15,0M -10,7M 12,4M 17,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de 2CRSI S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 113,46
P/E prospectif 17,70
Cours/valeur comptable 32,09
Cours/ventes 2,34
Ratio PEG 17,70

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,01 %
Marge opérationnelle 3,80 %
Rendement des capitaux propres 24,13 %
Rendement de l'actif 4,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,37
Ratio dette/capitaux propres 29,02
Bêta 2,75

Données par action

BPA (TTM) €0,37
Valeur comptable par action €1,31
Chiffre d'affaires par action €9,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AL2SI 932,5M 113,46 32,09 24,13 % 2,01 % 29,02
Ste. Ind. & Fin. de 2,4B 285,67 1,09 0,00 % 6,06 % 0,00
Embenion Sistemas 174,1M 102,50 - 52,89 % 35,13 % -
MGI Digital Graphic 85,0M 91,87 0,60 7,98 % 14,94 % 8,17
Guillemot 62,2M 62,13 0,58 -2,47 % -1,91 % 4,11
Prodways Group S.A 39,2M 23,00 - -26,17 % 51,35 % 0,48
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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