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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 322,0M
Total des passifs 254,6M
Capitaux propres 67,3M
Ratio dette/capitaux propres 3,78

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Auplata Mining de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 86,6M 84,7M 74,1M 49,2M 18,8M
Coût des marchandises vendues i 51,5M 55,0M 46,2M 38,1M 20,5M
Bénéfice brut i 35,1M 29,8M 27,9M 11,1M -1,6M
Marge brute % i 40,5% 35,1% 37,6% 22,6% -8,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 2,5M 3,5M 2,6M 1,5M -7,0K
Total des charges opérationnelles i 2,5M 3,5M 2,6M 1,5M -7,0K
Résultat opérationnel i 19,4M 11,3M 11,3M -4,0M -9,8M
Marge opérationnelle % i 22,4% 13,4% 15,2% -8,1% -52,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 384,0K 394,0K 269,0K - -
Charges d'intérêts i 9,9M 10,7M 11,2M 8,9M 4,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -8,7M -40,9M -3,9M -14,8M -11,1M
Impôt sur le revenu i 5,7M 24,3M 3,2M 2,7M -1,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -14,4M -65,2M -7,1M -17,5M -10,1M
Marge nette % i -16,6% -76,9% -9,6% -35,6% -53,4%
Métriques clés
EBITDA i 18,3M 12,2M 12,0M -5,1M -14,2M
BPA (de base) i €-0,01 €-0,05 €-0,02 €-0,08 €-0,04
BPA (dilué) i €-0,01 €-0,05 €-0,02 €-0,08 €-0,04
Actions ordinaires en circulation i 2546727658 1170407617 328302034 263127741 263127741
Actions diluées en circulation i 2546727658 1170407617 328302034 263127741 263127741

Tendance du compte de résultat

Bilan de Auplata Mining de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 15,6M 37,4M 21,4M 14,3M 22,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 6,6M 8,7M 14,3M 6,0M 10,0M
Stocks i 6,5M 6,8M 6,8M 6,5M 1,5M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 44,4M 61,1M 54,3M 36,6M 11,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 12,1M 11,6M 12,5M 25,4M 43,6M
Goodwill i 206,4M 216,8M 242,5M 237,5M 31,9M
Actifs incorporels i 172,7M 173,1M 198,8M 193,8M 31,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 1,0K - 2,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 277,6M 264,0M 285,2M 271,8M 82,2M
Total des actifs i 322,0M 325,1M 339,5M 308,4M 93,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 31,4M 27,1M 20,1M 16,4M 19,5M
Dette à court terme i 97,1M 61,5M 79,2M 42,0M 36,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 148,1M 107,5M 118,0M 69,9M 57,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 40,0M 69,8M 42,3M 54,8M 656,0K
Passifs d'impôts différés i 50,9M 50,1M 33,7M 33,4M 2,1M
Autres passifs non courants 8,0K 12,0K 16,0K 4,3M 1,5M
Total des passifs non courants i 106,5M 136,2M 94,0M 108,6M 10,9M
Total des passifs i 254,6M 243,7M 212,0M 178,5M 68,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4M 868,0K 225,0K 137,1M 191,9M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 67,3M 81,4M 127,5M 129,9M 25,3M
Métriques clés
Dette totale i 137,1M 131,3M 121,5M 96,8M 37,2M
Fonds de roulement i -103,7M -46,4M -63,7M -33,4M -46,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Auplata Mining de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -14,4M -65,2M -7,1M -17,5M -10,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,3M 7,1M -5,9M -4,3M 0
Flux de trésorerie opérationnel i 20,7M 10,0M 10,4M 1,3M -10,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,9M -12,9M -10,0M -4,2M -2,7M
Acquisitions i 0 0 0 14,8M 411,0K
Achats de placements i -16,9M -672,0K -192,0K -296,0K -8,7M
Ventes de placements i 2,0M 1,9M 1,0M 94,0K 485,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -24,8M -12,4M -9,4M 16,3M -10,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,9M 10,7M 33,5M 6,7M 10,5M
Remboursement de dette i -9,9M -13,5M -10,2M -4,5M -185,0K
Flux de trésorerie de financement i -12,2M -4,9M 17,6M 1,7M 15,3M
Flux de trésorerie libre i 9,6M 15,1M -3,7M -7,4M -7,4M
Variation nette de trésorerie i -16,2M -7,2M 18,6M 19,3M -5,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Auplata Mining

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
Robertet S.A 0 1,90 - 17,17 % 59,26 % 0,39
WisdomTree Core 0 - - 0,00 % 0,00 % -
Vallourec S.A 5,8B 17,49 2,52 15,12 % 9,31 % 38,56
Arkema S.A 4,7B 121,37 0,77 0,84 % 0,70 % 64,82
Victrex plc 2,9B 10,29 0,96 9,46 % 7,13 % 52,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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