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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 374,4M
Total des passifs 198,2M
Capitaux propres 176,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,12

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Compagnie Lebon de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 126,0M 144,5M 137,5M 78,4M 95,4M
Coût des marchandises vendues i 99,0M 118,8M 114,0M 82,0M 99,0M
Bénéfice brut i 27,0M 25,7M 23,6M -3,6M -3,7M
Marge brute % i 21,4% 17,8% 17,1% -4,6% -3,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 3,3M 720,0K 3,1M 3,8M 3,3M
Total des charges opérationnelles i 3,3M 720,0K 3,1M 3,8M 3,3M
Résultat opérationnel i 13,2M 19,5M 17,4M 10,6M -6,8M
Marge opérationnelle % i 10,5% 13,5% 12,6% 13,6% -7,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,1M 1,1M 322,0K 146,0K 228,0K
Charges d'intérêts i 5,9M 6,3M 4,2M 4,3M 4,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,5M 8,0M 13,3M -2,9M -12,1M
Impôt sur le revenu i 1,5M 885,0K 4,0M -2,0M -1,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 11,1% 30,2% 0,0% 0,0%
Résultat net i -3,0M 7,1M 9,3M -909,0K -11,1M
Marge nette % i -2,4% 4,9% 6,7% -1,2% -11,6%
Métriques clés
EBITDA i 15,3M 24,2M 28,0M 11,4M 1,4M
BPA (de base) i - €7,32 €8,96 €5,94 €-10,30
BPA (dilué) i - €7,24 €8,96 €5,94 €-10,30
Actions ordinaires en circulation i - 1140851 1141620 1142017 1141673
Actions diluées en circulation i - 1140851 1141620 1142017 1141673

Tendance du compte de résultat

Bilan de Compagnie Lebon de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 21,1M 32,8M 56,5M 69,7M 43,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 15,3M 21,1M 25,1M 13,5M 11,9M
Stocks i 3,1M 3,0M 2,5M 10,4M 17,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 66,7M 75,7M 104,2M 116,5M 91,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 177,7M 185,7M 185,4M 171,0M 192,5M
Actifs incorporels i 3,3M 3,5M 3,3M 3,5M 4,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K - - - -1,0K
Total des actifs non courants i 307,7M 297,1M 293,3M 288,8M 309,3M
Total des actifs i 374,4M 372,7M 397,4M 405,3M 400,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 22,5M 24,8M 25,5M 17,1M 17,4M
Dette à court terme i 17,5M 36,2M 25,6M 24,0M 32,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 62,3M 82,3M 77,2M 65,4M 71,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 116,1M 95,9M 129,0M 153,5M 143,2M
Passifs d'impôts différés i 3,3M 2,8M 2,2M 8,8M 6,6M
Autres passifs non courants 3,6M 299,0K -1,0K -2,0K 2,0K
Total des passifs non courants i 135,9M 110,1M 143,6M 174,0M 169,9M
Total des passifs i 198,2M 192,4M 220,8M 239,4M 241,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,9M 12,9M 12,9M 12,9M 12,9M
Bénéfices non distribués i -149,0K 8,4M 10,2M 6,8M -11,8M
Actions propres i 2,6M 2,5M 3,0M 3,0M 3,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 176,2M 180,3M 176,6M 165,9M 159,0M
Métriques clés
Dette totale i 133,5M 132,1M 154,5M 177,5M 175,9M
Fonds de roulement i 4,4M -6,7M 27,0M 51,1M 19,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Compagnie Lebon de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,0M 7,1M 9,3M -909,0K -11,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 24,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -2,5M 13,2M 13,6M 3,2M 17,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -12,9M -5,5M -8,3M -2,4M -5,5M
Acquisitions i -3,0M -417,0K -3,8M -253,0K 2,8M
Achats de placements i -13,0M -20,5M -12,8M -5,6M -5,3M
Ventes de placements i 9,6M 23,3M 8,6M 32,4M 16,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -19,3M -3,1M -16,3M 24,1M 8,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -467,0K -72,0K -31,0K - -
Dividendes versés i -4,1M -4,6M -2,8M -186,0K -5,3M
Émission de dette i 30,2M 21,0M 2,6M 14,8M 14,9M
Remboursement de dette i -21,2M -50,4M -26,2M -19,0M -26,6M
Flux de trésorerie de financement i 4,8M -33,5M -23,9M -4,3M -17,0M
Flux de trésorerie libre i 5,7M 16,4M 23,2M 6,2M 3,8M
Variation nette de trésorerie i -17,1M -23,4M -26,7M 22,9M 9,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Compagnie Lebon

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 183,93
P/E prospectif 16,12
Cours/valeur comptable 0,68
Cours/ventes 1,02
Ratio PEG 16,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,56 %
Marge opérationnelle 8,15 %
Rendement des capitaux propres -1,86 %
Rendement de l'actif 1,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,47
Ratio dette/capitaux propres 91,01
Bêta 0,47

Données par action

BPA (TTM) €0,56
Valeur comptable par action €151,20
Chiffre d'affaires par action €100,66

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALBON 115,9M 183,93 0,68 -1,86 % 0,56 % 91,01
Amundi S.A 15,5B 9,88 1,24 12,84 % 23,42 % 172,55
Compagnie du 6,3B 173,33 1,26 0,90 % 40,86 % 0,80
Mexedia S.p.A 45,1M 8,59 1,23 -49,15 % -17,98 % 0,12
Crypto Blockchain 30,9M 25,00 3,27 -100,13 % 99,26 % 74,62
Audacia S.A 27,9M 24,25 1,39 11,14 % 7,46 % 5,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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