Boostheat S.A. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1M
Total des passifs 18,9M
Capitaux propres -17,8M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Boostheat S.A de 2019 à 2024

Métrique20242023202220202019
Chiffre d'affaires i12,7K282,0K255,3K363,0K490,0K
Coût des marchandises vendues i1,4M5,3M6,3M2,2M2,6M
Bénéfice brut i-1,4M-5,1M-6,1M-1,8M-2,1M
Marge brute % i-11 101,9%-1 796,0%-2 375,1%-502,5%-426,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i---259,0K124,0K
Ventes, générales et administratives i---3,2M2,7M
Autres charges opérationnelles i-11,1M-2,1M1,8M332,0K180,0K
Total des charges opérationnelles i-11,1M-2,1M1,8M3,8M3,0M
Résultat opérationnel i8,9M-5,0M-11,1M-19,7M-13,5M
Marge opérationnelle % i70 268,5%-1 771,6%-4 367,3%-5 437,2%-2 758,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-882--
Charges d'intérêts i75,3K299,6K85,9K187,0K3,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i8,9M-5,1M-11,2M-18,8M-18,6M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-2,1M-39,0M-10,4M-18,8M-18,6M
Marge nette % i-16 491,0%-13 814,3%-4 071,7%-5 187,6%-3 789,4%
Métriques clés
EBITDA i9,0M-1,1M-10,7M-10,9M-11,3M
BPA (de base) i€-4,87€-4 601,87€-5 197 453,50€-2 130,00€-2 770,00
BPA (dilué) i€-4,87€-4 601,87€-5 197 453,50€-21 300 000,00€-27 700 000,00
Actions ordinaires en circulation i4302978464288596708
Actions diluées en circulation i4302978464288596708

Tendance du compte de résultat

Bilan de Boostheat S.A de 2019 à 2024

Métrique20242023202220202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i182,3K190,9K445,4K10,8M18,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i23,1K23,2K62,4K22,0K175,0K
Stocks i-21,4K-2,1M2,3M
Autres actifs courants-11--1,0K
Total des actifs courants i1,1M1,1M1,7M14,6M22,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i7,6K360,8K-6,5M6,2M
Goodwill i-910-1,6M6,2M
Actifs incorporels i-910-1,6M6,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1-2-1-1,0K4,0K
Total des actifs non courants i45,7K241,7K429,8K9,8M15,7M
Total des actifs i1,1M1,3M2,1M24,4M38,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,3M900,3K899,2K1,3M2,4M
Dette à court terme i---1,8M1,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants81,0K161,1K163,6K3,0M2,5M
Total des passifs courants i2,2M2,0M2,2M7,8M7,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,0M1,8M18,6M13,1M7,4M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants110,0K113,0K-2,8M2,9M
Total des passifs non courants i16,7M17,0M18,9M16,7M10,9M
Total des passifs i18,9M19,0M21,2M24,5M18,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i107,7K253,9K661,5K2,2M2,2M
Bénéfices non distribués i-38,5M-36,5M-21,4M-18,8M-18,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-17,8M-17,7M-19,1M-41,0K20,1M
Métriques clés
Dette totale i2,0M1,8M18,6M14,9M9,2M
Fonds de roulement i-1,2M-985,1K-567,0K6,8M15,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Boostheat S.A de 2017 à 2023

Métrique20232020201920182017
Activités opérationnelles
Résultat net i-39,0M-18,8M-18,6M-9,0M-2,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-2,2M918,0K-1,4M-1,3M-1,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-8,5M-18,9M-15,6M-9,9M-3,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,0K-926,0K-2,3M-3,1M-2,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-1,0K-337,0K-2,2M-2,3M-2,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i--201,0K-47,0K--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i4,2M7,0M18,3M2,3M2,1M
Remboursement de dette i-468,3K-1,5M-1,4M-256,0K-46,0K
Flux de trésorerie de financement i4,4M5,3M32,0M8,1M6,1M
Flux de trésorerie libre i-4,8M-13,2M-15,6M-9,8M-5,1M
Variation nette de trésorerie i-4,1M-14,0M14,2M-4,2M782,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Boostheat S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,00
P/E prospectif 0,00
Cours/ventes 16,39
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11 101,86 %
Marge opérationnelle -54,33 %
Rendement des capitaux propres 11,75 %
Rendement de l'actif 393,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,47
Ratio dette/capitaux propres -0,97
Bêta 1,07

Données par action

BPA (TTM) €16,44
Valeur comptable par action €-33,11
Chiffre d'affaires par action €0,02

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alboo185,1K0,00-11,75 %-11 101,86 %-0,97
We Connect 57,3M7,290,9113,75 %2,57 %44,63
Bigben Interactive 24,9M126,600,110,07 %-0,10 %0,64
Archos S.A 11,9M20,20-51,39 %2,47 %166,14
Veom 1,7M0,19-140,89 %-13,99 %-8,24
Cabasse S.A 212,2K-0,02-161,68 %-33,83 %-4,41

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.