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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 8,6M
Total des passifs 10,2M
Capitaux propres -1,6M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cabasse S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 6,0M 9,2M 10,4M 11,7M 8,1M
Coût des marchandises vendues i 5,4M 7,5M 8,8M 9,4M 6,5M
Bénéfice brut i 636,2K 1,7M 1,7M 2,3M 1,7M
Marge brute % i 10,6% 18,3% 16,1% 19,6% 20,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 127,5K 263,6K 49,8K 66,6K 485,9K
Total des charges opérationnelles i 127,5K 263,6K 49,8K 66,6K 485,9K
Résultat opérationnel i -1,9M -1,2M -1,0M -265,5K -547,8K
Marge opérationnelle % i -32,2% -12,8% -9,6% -2,3% -6,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,6K 3,4K 1,0K - 77
Charges d'intérêts i 555,6K 474,4K 155,1K 88,0K 77,1K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -2,6M -1,6M -1,3M -347,9K -632,0K
Impôt sur le revenu i -294,5K -273,2K -195,7K -195,4K -181,4K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -2,6M -1,3M -1,3M -222,9K -450,6K
Marge nette % i -42,5% -14,0% -12,3% -1,9% -5,6%
Métriques clés
EBITDA i -1,3M -369,0K -327,6K 357,6K 128,7K
BPA (de base) i €-1,23 €-1,04 €-1,04 €-0,21 €-0,43
BPA (dilué) i €-1,23 €-1,04 €-1,04 €-0,21 €-0,43
Actions ordinaires en circulation i - 1235115 1235115 1048443 1048443
Actions diluées en circulation i - 1235115 1235115 1048443 1048443

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cabasse S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 104,2K 692,7K 3,9M 1,7M 1,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 463,9K 404,7K 628,2K 625,0K 772,4K
Stocks i 2,0M 3,3M 3,2M 3,0M 2,0M
Autres actifs courants -1 -1 - 2 -1
Total des actifs courants i 3,7M 6,2M 9,6M 7,6M 6,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,7M 1,6M 5,5M 1,8M 4,1M
Goodwill i 2,5M 2,5M 1,4M 1,4M 1,4M
Actifs incorporels i 1,3M 1,3M 136,3K 219,0K 210,8K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 86,9K 7,5K - 737 36,2K
Total des actifs non courants i 4,9M 4,5M 3,1M 3,1M 2,8M
Total des actifs i 8,6M 10,7M 12,7M 10,6M 9,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,0M 1,9M 2,2M 2,3M 2,3M
Dette à court terme i 166,4K 240,0K 1,2M 4,3M 4,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 187,2K 117,9K 83,9K 172,8K 271,8K
Total des passifs courants i 3,1M 3,4M 4,3M 7,5M 7,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,8M 7,4M 7,1M 2,5M 274,8K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 30,1K 27,4K 1 1,1K 157,6K
Total des passifs non courants i 7,1M 7,6M 7,4M 2,8M 763,2K
Total des passifs i 10,2M 11,0M 11,7M 10,3M 8,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 606,3K 605,8K 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i -2,6M -2,0M -768,1K -665,2K -450,6K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -1,6M -304,3K 968,0K 339,4K 554,6K
Métriques clés
Dette totale i 7,0M 7,6M 8,3M 6,7M 4,9M
Fonds de roulement i 562,0K 2,8M 5,3M 42,7K -1,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cabasse S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,6K -1,3K -1,3M -222,9K -450,6K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i -2,6K -1,3K -1,3M -222,9K -450,6K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -866,9K -613,9K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - -866,9K -613,9K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 2,4M 88,5K
Remboursement de dette i - - - -81,9K -59,8K
Flux de trésorerie de financement i - - - 2,8M 54,2K
Flux de trésorerie libre i -124 20 -468,0K -994,2K 108,6K
Variation nette de trésorerie i -2,6K -1,3K -1,3M 1,7M -1,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cabasse S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,00
Cours/ventes 0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -38,58 %
Marge opérationnelle -34,25 %
Rendement des capitaux propres 161,68 %
Rendement de l'actif -15,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,22
Ratio dette/capitaux propres -4,25
Bêta 0,90

Données par action

BPA (TTM) €-0,90
Valeur comptable par action €-0,76
Chiffre d'affaires par action €3,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALCAB 453,1K 0,00 - 161,68 % -38,58 % -4,25
We Connect 77,3M 7,51 1,24 16,68 % 2,89 % 35,77
Archos S.A 10,7M 6,08 - 24,38 % 1,55 % 166,14
Bigben Interactive 5,3M 91,60 0,02 -1,04 % -0,72 % 66,64
Veom 217,0K 0,19 - 140,89 % -16,35 % -8,55
Boostheat S.A 120,5K 0,00 - 11,75 % -11 101,86 % -0,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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