Cabasse S.A. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 8,6M
Total des passifs 10,2M
Capitaux propres -1,6M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cabasse S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i6,0M9,2M10,4M11,7M8,1M
Coût des marchandises vendues i5,4M7,5M8,8M9,4M6,5M
Bénéfice brut i636,2K1,7M1,7M2,3M1,7M
Marge brute % i10,6%18,3%16,1%19,6%20,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i127,5K263,6K49,8K66,6K485,9K
Total des charges opérationnelles i127,5K263,6K49,8K66,6K485,9K
Résultat opérationnel i-1,9M-1,2M-1,0M-265,5K-547,8K
Marge opérationnelle % i-32,2%-12,8%-9,6%-2,3%-6,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,6K3,4K1,0K-77
Charges d'intérêts i555,6K474,4K155,1K88,0K77,1K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-2,6M-1,6M-1,3M-418,3K-632,0K
Impôt sur le revenu i-294,5K-273,2K-195,7K-195,4K-181,4K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-2,6M-1,3M-1,3M-222,9K-450,6K
Marge nette % i-42,5%-14,0%-12,3%-1,9%-5,6%
Métriques clés
EBITDA i-1,3M-369,0K-327,6K357,6K128,7K
BPA (de base) i€-1,23€-1,04€-1,04€-0,21€-0,43
BPA (dilué) i€-1,23€-1,04€-1,04€-0,21€-0,43
Actions ordinaires en circulation i-1235115123511510484431048443
Actions diluées en circulation i-1235115123511510484431048443

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cabasse S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i104,2K692,7K3,9M1,7M1,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i463,9K404,7K628,2K625,0K772,4K
Stocks i2,0M3,3M3,2M3,0M2,0M
Autres actifs courants-1-1-2-1
Total des actifs courants i3,7M6,2M9,6M7,6M6,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i6,7M1,6M5,5M1,8M4,1M
Goodwill i2,5M2,5M1,4M1,4M1,4M
Actifs incorporels i1,3M1,3M136,3K219,0K210,8K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants86,9K7,5K-73736,2K
Total des actifs non courants i4,9M4,5M3,1M3,1M2,8M
Total des actifs i8,6M10,7M12,7M10,6M9,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,0M1,9M2,2M2,3M2,3M
Dette à court terme i166,4K240,0K1,2M4,3M4,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants187,2K117,9K83,9K172,8K271,8K
Total des passifs courants i3,1M3,4M4,3M7,5M7,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i6,8M7,4M7,1M2,5M274,8K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants30,1K27,4K11,1K157,6K
Total des passifs non courants i7,1M7,6M7,4M2,8M763,2K
Total des passifs i10,2M11,0M11,7M10,3M8,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,0M606,3K605,8K1,0M1,0M
Bénéfices non distribués i-2,6M-2,0M-768,1K-665,2K-450,6K
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-1,6M-304,3K968,0K339,4K554,6K
Métriques clés
Dette totale i7,0M7,6M8,3M6,7M4,9M
Fonds de roulement i562,0K2,8M5,3M42,7K-1,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cabasse S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-2,6K-1,3K-1,3M-222,9K-450,6K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-2,6K-1,3K-1,3M-222,9K-450,6K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-----
Achats de placements i----866,9K-613,9K
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i----866,9K-613,9K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---2,4M88,5K
Remboursement de dette i----81,9K-59,8K
Flux de trésorerie de financement i---2,8M54,2K
Flux de trésorerie libre i-12420-468,0K-994,2K108,6K
Variation nette de trésorerie i-2,6K-1,3K-1,3M1,7M-1,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cabasse S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,02
P/E prospectif -0,03
Cours/ventes 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -33,83 %
Marge opérationnelle -37,05 %
Rendement des capitaux propres 161,68 %
Rendement de l'actif -13,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,78
Ratio dette/capitaux propres -4,41
Bêta 1,23

Données par action

BPA (TTM) €-1,09
Valeur comptable par action €-0,76
Chiffre d'affaires par action €3,63

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alcab212,2K-0,02-161,68 %-33,83 %-4,41
We Connect 57,3M7,290,9113,75 %2,57 %44,63
Bigben Interactive 24,9M126,600,110,07 %-0,10 %0,64
Archos S.A 11,9M20,20-51,39 %2,47 %166,14
Veom 1,7M0,19-140,89 %-13,99 %-8,24
Boostheat S.A 185,1K0,00-11,75 %-11 101,86 %-0,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.