CATANA (ALCAT) | Analyse financière et états financiers
CATANA GROUP | Small-cap | Consumer Cyclical
CATANA GROUP | Small-cap | Consumer Cyclical
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
225,9M
Total des passifs
126,2M
Capitaux propres
99,7M
Ratio dette/capitaux propres
1,27
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de CATANA de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 229,5M | 207,3M | 148,6M |
| Coût des marchandises vendues | 99,3M | 95,1M | 64,1M |
| Bénéfice brut | 130,2M | 112,2M | 84,5M |
| Marge brute % | 56,7% | 54,1% | 56,8% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | 39,3M |
| Autres charges opérationnelles | 59,6M | 59,7M | 41,1M |
| Total des charges opérationnelles | 59,6M | 59,7M | 80,4M |
| Résultat opérationnel | 37,3M | 25,6M | 23,9M |
| Marge opérationnelle % | 16,3% | 12,4% | 16,1% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 2,7M | 947,0K | 87,0K |
| Charges d'intérêts | 1,3M | 406,0K | 335,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 39,9M | 27,0M | 23,5M |
| Impôt sur le revenu | 11,2M | 6,9M | 6,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 28,0% | 25,5% | 26,1% |
| Résultat net | 28,7M | 20,1M | 17,3M |
| Marge nette % | 12,5% | 9,7% | 11,7% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 47,8M | 34,3M | 29,1M |
| BPA (de base) | - | €0,64 | €0,53 |
| BPA (dilué) | - | €0,63 | €0,52 |
| Actions ordinaires en circulation | 28885788 | 30233063 | 30233063 |
| Actions diluées en circulation | 28885788 | 30233063 | 30233063 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de CATANA de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 50,2M | 63,1M | 67,2M |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 22,3M | 27,7M | 31,6M |
| Stocks | 66,5M | 69,8M | 39,1M |
| Autres actifs courants | 4,9M | 7,8M | 3,8M |
| Total des actifs courants | 158,1M | 174,3M | 147,0M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 83,6M | 64,6M | 43,3M |
| Goodwill | 19,0M | 7,3M | 3,1M |
| Actifs incorporels | 14,5M | 2,9M | 2,9M |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,0K | -1,0K | 1,0K |
| Total des actifs non courants | 67,8M | 36,0M | 29,4M |
| Total des actifs | 225,9M | 210,3M | 176,4M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 14,7M | 26,5M | 20,1M |
| Dette à court terme | 9,5M | 8,1M | 7,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 10,9M | 10,0M | 65,2M |
| Total des passifs courants | 90,6M | 112,8M | 95,8M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 35,4M | 17,4M | 17,1M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 10,0K | 35,0K | 50,0K |
| Total des passifs non courants | 35,7M | 17,7M | 17,3M |
| Total des passifs | 126,2M | 130,4M | 113,2M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 15,4M | 15,4M | 15,4M |
| Bénéfices non distribués | 29,7M | 19,4M | 15,9M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 99,7M | 79,9M | 63,3M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 44,9M | 25,4M | 24,4M |
| Fonds de roulement | 67,6M | 61,6M | 51,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de CATANA de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 28,7M | 20,1M | 17,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 107,0K | 518,0K | 73,0K |
| Variations du fonds de roulement | -10,5M | -22,9M | -244,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 17,1M | -2,9M | 17,4M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -24,9M | -10,9M | -4,9M |
| Acquisitions | - | -1,8M | 0 |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -24,9M | -10,3M | -4,9M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | -4,5M | -4,5M | -4,0M |
| Émission de dette | 17,9M | 5,6M | 3,0M |
| Remboursement de dette | -10,1M | -7,1M | -6,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 4,5M | -5,4M | -7,1M |
| Flux de trésorerie libre | -11,8M | 2,5M | 32,6M |
| Variation nette de trésorerie | -3,4M | -18,7M | 5,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de CATANA
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
4,59
P/E prospectif
12,40
Cours/valeur comptable
1,15
Cours/ventes
0,52
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
11,22 %
Marge opérationnelle
10,06 %
Rendement des capitaux propres
22,35 %
Rendement de l'actif
7,69 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,66
Ratio dette/capitaux propres
49,16
Bêta
1,20
Données par action
BPA (TTM)
€0,81
Valeur comptable par action
€3,24
Chiffre d'affaires par action
€7,28
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alcat | 107,5M | 4,59 | 1,15 | 22,35 % | 11,22 % | 49,16 |
| Trigano S.A | 3,0B | 9,92 | 1,50 | 16,03 % | 8,11 % | 22,88 |
| Beneteau S.A | 723,0M | 24,27 | 0,82 | 3,38 % | 8,98 % | 46,50 |
| Catana Group S.A | 103,4M | 3,25 | 1,03 | 31,98 % | 12,93 % | 45,06 |
| Fountaine Pajot S.A | 182,4M | 5 450,00 | 1 513,89 | 30,39 % | 10,24 % | 31,18 |
| LVMH Moët Hennessy | 246,0B | 22,53 | 3,77 | 16,96 % | 13,26 % | 59,37 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.