CATANA GROUP | Small-cap | Consumer Cyclical

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 229,5M
Bénéfice brut 130,2M 56,72 %
Résultat d'exploitation 37,3M 16,27 %
Bénéfice net 28,7M 12,51 %

Métriques du bilan

Total des actifs 225,9M
Total des passifs 126,2M
Capitaux propres 99,7M
Dette sur capitaux propres 1,27

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 17,1M
Flux de trésorerie disponible -11,8M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat CATANA de 2022 à 2024

Métrique202420232022
Chiffre d'affaires229,5M207,3M148,6M
Coût des marchandises vendues99,3M95,1M64,1M
Bénéfice brut130,2M112,2M84,5M
Charges d'exploitation59,6M59,7M80,4M
Résultat d'exploitation37,3M25,6M23,9M
Bénéfice avant impôts39,9M27,0M23,5M
Impôt sur le revenu11,2M6,9M6,1M
Bénéfice net28,7M20,1M17,3M
BPA (dilué)-0,63 €0,52 €

Tendance du compte de résultat

Bilan CATANA de 2022 à 2024

Métrique202420232022
Actifs
Actifs courants158,1M174,3M147,0M
Actifs non courants67,8M36,0M29,4M
Total des actifs225,9M210,3M176,4M
Passifs
Passifs courants90,6M112,8M95,8M
Passifs non courants35,7M17,7M17,3M
Total des passifs126,2M130,4M113,2M
Capitaux propres
Total des capitaux propres99,7M79,9M63,3M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie CATANA de 2022 à 2024

Métrique202420232022
Activités d'exploitation
Bénéfice net28,7M20,1M17,3M
Flux de trésorerie d'exploitation17,1M-2,9M17,4M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-24,9M-10,9M-4,9M
Flux de trésorerie d'investissement-24,9M-10,3M-4,9M
Activités de financement
Dividendes versés-4,5M-4,5M-4,0M
Flux de trésorerie de financement4,5M-5,4M-7,1M
Flux de trésorerie disponible-11,8M2,5M32,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés CATANA

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 4,38
P/E prévisionnel 11,73
Prix sur valeur comptable 1,09
Prix sur ventes 0,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,22 %
Marge d'exploitation 10,06 %
Rendement des capitaux propres 22,35 %
Rendement des actifs 7,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,66
Dette sur capitaux propres 49,16
Bêta 1,23

Données par action

BPA (12 derniers mois) 0,81 €
Valeur comptable par action 3,24 €
Chiffre d'affaires par action 7,28 €

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alcat102,5M4,381,0922,35 %11,22 %49,16
Trigano S.A 3,0B10,151,5016,03 %8,11 %22,88
Beneteau S.A 653,3M21,890,743,38 %8,98 %46,50
Catana Group S.A 103,4M3,251,0331,98 %12,93 %45,06
Fountaine Pajot S.A 178,4M5 350,001 486,1135,17 %9,49 %31,65
Hermès International 259,4B57,1814,9728,47 %30,34 %12,54

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.