€2,36
5,12 %
Compare
CCATANA vs Trigano S.ATCCATANA vs Beneteau S.ABCCATANA vs Catana Group S.ACCCATANA vs Fountaine Pajot S.AFCCATANA vs LVMH Moët HennessyLCCATANA vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 230,9M
Total des passifs 125,8M
Capitaux propres 105,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CATANA de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 175,0M 229,5M 207,3M 148,6M
Coût des marchandises vendues i 83,1M 99,3M 95,1M 64,1M
Bénéfice brut i 91,9M 130,2M 112,2M 84,5M
Marge brute % i 52,5% 56,7% 54,1% 56,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 39,3M
Autres charges opérationnelles i 41,3M 59,6M 59,7M 41,1M
Total des charges opérationnelles i 41,3M 59,6M 59,7M 80,4M
Résultat opérationnel i 17,3M 37,3M 25,6M 23,9M
Marge opérationnelle % i 9,9% 16,3% 12,4% 16,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,9M 2,7M 947,0K 87,0K
Charges d'intérêts i 1,6M 1,3M 406,0K 335,0K
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i 17,2M 39,9M 27,0M 23,5M
Impôt sur le revenu i 5,4M 11,2M 6,9M 6,1M
Taux d'imposition effectif % i 31,4% 28,0% 25,5% 26,1%
Résultat net i 11,8M 28,7M 20,1M 17,3M
Marge nette % i 6,7% 12,5% 9,7% 11,7%
Métriques clés
EBITDA i 27,2M 47,8M 34,3M 29,1M
BPA (de base) i €0,48 €1,03 €0,64 €0,53
BPA (dilué) i €0,48 €1,02 €0,63 €0,52
Actions ordinaires en circulation i 28513368 28885788 30233063 30233063
Actions diluées en circulation i 28513368 28885788 30233063 30233063

Tendance du compte de résultat

Bilan de CATANA de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 42,7M 50,2M 63,1M 67,2M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 18,5M 22,3M 27,7M 31,6M
Stocks i 57,2M 66,5M 69,8M 39,1M
Autres actifs courants 8,2M 4,9M 7,8M 3,8M
Total des actifs courants i 148,8M 158,1M 174,3M 147,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 98,4M 83,6M 64,6M 43,3M
Goodwill i 19,3M 19,0M 7,3M 3,1M
Actifs incorporels i 14,8M 14,5M 2,9M 2,9M
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 1,0K -1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 82,1M 67,8M 36,0M 29,4M
Total des actifs i 230,9M 225,9M 210,3M 176,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 16,8M 14,7M 26,5M 20,1M
Dette à court terme i 13,2M 9,5M 8,1M 7,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 9,6M 10,9M 10,0M 65,2M
Total des passifs courants i 78,1M 90,6M 112,8M 95,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 47,5M 35,4M 17,4M 17,1M
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants 13,0K 10,0K 35,0K 50,0K
Total des passifs non courants i 47,7M 35,7M 17,7M 17,3M
Total des passifs i 125,8M 126,2M 130,4M 113,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 15,4M 15,4M 15,4M 15,4M
Bénéfices non distribués i 13,6M 29,7M 19,4M 15,9M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 105,1M 99,7M 79,9M 63,3M
Métriques clés
Dette totale i 60,7M 44,9M 25,4M 24,4M
Fonds de roulement i 70,7M 67,6M 61,6M 51,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CATANA de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 11,8M 28,7M 20,1M 17,3M
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i 45,0K 107,0K 518,0K 73,0K
Variations du fonds de roulement i -14,6M -10,5M -22,9M -244,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -2,7M 17,1M -2,9M 17,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -19,6M -24,9M -10,9M -4,9M
Acquisitions i - - -1,8M 0
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -19,6M -24,9M -10,3M -4,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i -5,1M -4,5M -4,5M -4,0M
Émission de dette i 20,4M 17,9M 5,6M 3,0M
Remboursement de dette i -10,3M -10,1M -7,1M -6,1M
Flux de trésorerie de financement i 4,8M 4,5M -5,4M -7,1M
Flux de trésorerie libre i -13,7M -11,8M 2,5M 32,6M
Variation nette de trésorerie i -17,4M -3,4M -18,7M 5,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CATANA

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,86
P/E prospectif 4,99
Cours/valeur comptable 0,65
Cours/ventes 0,37
Ratio PEG 4,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,76 %
Marge opérationnelle 9,84 %
Rendement des capitaux propres 11,51 %
Rendement de l'actif 4,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,90
Ratio dette/capitaux propres 57,80
Bêta 0,67

Données par action

BPA (TTM) €0,47
Valeur comptable par action €3,54
Chiffre d'affaires par action €6,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALCAT 65,2M 4,86 0,65 11,51 % 7,76 % 57,80
Trigano S.A 2,9B 12,28 1,41 11,98 % 6,54 % 17,86
Catana Group S.A 71,1M 3,25 - 29,78 % 56,72 % 0,45
Fountaine Pajot S.A 160,9M 4 825,00 1,16 19,13 % 9,19 % 30,80
Nippun Rana

Nippun Rana

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