Carbios S.A. | Mid-cap | Basic Materials
€10,16
-0,10 %
| Comparaison de l'action Carbios S.A :
Carbios S.A contre Arkema S.ACarbios S.A contre Explosifs ProduitsCarbios S.A contre Lhyfe S.A.SCarbios S.A contre Afyn SASCarbios S.A contre Plasticos CompuestosCarbios S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 280,0M
Total des passifs 80,3M
Capitaux propres 199,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Carbios S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i136,0K24,0K70,0K105,0K1,3M
Coût des marchandises vendues i---6,7M3,6M
Bénéfice brut i----5,3M-2,3M
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%-5 025,7%-167,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i14,3M11,0M13,0M7,7M-
Ventes, générales et administratives i13,4M7,6M5,6M2,7M-
Autres charges opérationnelles i243,0K166,0K153,0K-21,1M158,0K
Total des charges opérationnelles i27,9M18,7M18,7M-10,6M158,0K
Résultat opérationnel i-37,5M-28,9M-26,1M5,4M-6,8M
Marge opérationnelle % i-27 577,9%-120 341,7%-37 287,1%5 106,7%-506,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i5,2M3,8M50,0K42,0K25,0K
Charges d'intérêts i799,0K2,1M1,7M493,0K116,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-33,1M-27,2M-27,7M4,9M-6,9M
Impôt sur le revenu i0000-1,5M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-33,1M-27,2M-27,7M3,8M-6,1M
Marge nette % i-24 347,8%-113 433,3%-39 630,0%3 600,0%-456,5%
Métriques clés
EBITDA i-24,2M-18,7M-20,7M8,2M-6,0M
BPA (de base) i€-1,97€-1,96€-2,25€0,35€-0,69
BPA (dilué) i€-1,97€-1,96€-2,25€0,32€-0,69
Actions ordinaires en circulation i168433531387456012325335110479158883888
Actions diluées en circulation i168433531387456012325335110479158883888

Tendance du compte de résultat

Bilan de Carbios S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i89,8M191,8M100,6M105,0M29,1M
Placements à court terme i3,3M----
Créances clients i97,0K6,0K57,0K16,0K199,0K
Stocks i1,5M511,0K094,0K39,0K
Autres actifs courants-1,0K2,0K--1,0K180,0K
Total des actifs courants i103,6M203,0M108,3M111,1M31,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i34,2M34,4M23,7M17,5M2,4M
Goodwill i62,5M63,0M63,6M64,4M1,1M
Actifs incorporels i21,4M21,9M22,5M23,2M1,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants---13,0K17,0K
Total des actifs non courants i176,4M99,0M75,7M67,6M26,8M
Total des actifs i280,0M302,0M184,0M178,7M58,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,6M4,8M4,0M5,1M2,0M
Dette à court terme i3,8M3,9M3,3M3,0M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants24,5M8,9M4,5M--
Total des passifs courants i37,1M21,8M15,6M12,8M3,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i35,1M38,0M35,0M11,2M5,6M
Passifs d'impôts différés i1,7M1,7M1,7M1,7M-
Autres passifs non courants6,1M6,0M6,1M-2,0K4,2M
Total des passifs non courants i43,2M45,9M43,0M19,2M9,8M
Total des passifs i80,3M67,7M58,5M32,0M13,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i11,8M11,8M7,9M7,8M5,7M
Bénéfices non distribués i-84,3M-51,1M-23,9M3,8M-20,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i199,7M234,3M125,4M146,7M45,1M
Métriques clés
Dette totale i38,9M41,9M38,3M14,2M5,6M
Fonds de roulement i66,5M181,2M92,7M98,3M28,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Carbios S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-33,1M-27,2M-27,7M3,8M-8,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-587,0K2,6M1,5M1,8M329,0K
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-38,2M-26,3M-24,6M-15,2M-8,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-43,2M-19,6M-10,4M-11,6M-3,9M
Acquisitions i-00--
Achats de placements i-24,6M-396,0K-604,0K-17,9M-5,4M
Ventes de placements i385,0K83,0K87,0K00
Flux de trésorerie d'investissement i-67,4M-15,2M-8,0M-22,4M-9,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-71,0K---102,0K-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i760,0K5,6M30,0M620,0K1,8M
Remboursement de dette i-3,8M-3,3M-1,1M-443,0K-25,0K
Flux de trésorerie de financement i1,8M139,7M29,6M109,1M27,5M
Flux de trésorerie libre i-92,8M-49,4M-33,5M-21,2M-8,6M
Variation nette de trésorerie i-103,9M98,2M-3,1M71,5M10,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Carbios S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,16
P/E prospectif -4,32
Cours/valeur comptable 0,83
Cours/ventes 1 212,34
Ratio PEG -4,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -27 785,72 %
Rendement des capitaux propres -15,26 %
Rendement de l'actif -8,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,80
Ratio dette/capitaux propres 22,87
Bêta 1,97

Données par action

BPA (TTM) €-1,97
Valeur comptable par action €11,88
Chiffre d'affaires par action €0,01

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alcrb164,9M-5,160,83-15,26 %0,00 %22,87
Arkema S.A 4,8B25,160,782,93 %2,39 %50,89
Explosifs Produits 416,3M17,532,4715,66 %4,73 %61,75
Lhyfe S.A.S 156,3M-5,352,17-33,53 %82,53 %111,86
Afyn SAS 68,8M-1,31-17,04 %-6,08 %6,29
Plasticos Compuestos 13,3M-1,00-1,20 %-0,36 %95,11

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.