€5,75
6,88 %
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CCarbios S.A vs Arkema S.AACCarbios S.A vs Explosifs ProduitsECCarbios S.A vs Lhyfe S.A.SLCCarbios S.A vs Afyn SASACCarbios S.A vs Vinpai S.A.SVCCarbios S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 280,0M
Total des passifs 80,3M
Capitaux propres 199,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Carbios S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 136,0K 24,0K 70,0K 105,0K 1,3M
Coût des marchandises vendues i - - - 6,7M 3,6M
Bénéfice brut i - - - -5,3M -2,3M
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% -5 025,7% -167,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 14,3M 11,0M 13,0M 7,7M -
Ventes, générales et administratives i 13,4M 7,6M 5,6M 2,7M -
Autres charges opérationnelles i 243,0K 166,0K 153,0K -21,1M 158,0K
Total des charges opérationnelles i 27,9M 18,7M 18,7M -10,6M 158,0K
Résultat opérationnel i -37,5M -28,9M -26,1M 5,4M -6,8M
Marge opérationnelle % i -27 577,9% -120 341,7% -37 287,1% 5 106,7% -506,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,2M 3,8M 133,0K 42,0K 25,0K
Charges d'intérêts i 799,0K 2,1M 1,7M 493,0K 116,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -33,1M -27,2M -27,7M 4,9M -6,9M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 -1,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -33,1M -27,2M -27,7M 3,8M -6,1M
Marge nette % i -24 347,8% -113 433,3% -39 630,0% 3 600,0% -456,5%
Métriques clés
EBITDA i -24,2M -18,7M -20,7M 8,2M -6,0M
BPA (de base) i €-1,97 €-1,96 €-2,25 €0,35 €-0,69
BPA (dilué) i €-1,97 €-1,96 €-2,25 €0,32 €-0,69
Actions ordinaires en circulation i 16843353 13874560 12325335 11047915 8883888
Actions diluées en circulation i 16843353 13874560 12325335 11047915 8883888

Tendance du compte de résultat

Bilan de Carbios S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 89,8M 191,8M 100,6M 105,0M 29,1M
Placements à court terme i 3,3M - - - -
Créances clients i 97,0K 6,0K 57,0K 16,0K 199,0K
Stocks i 1,5M 511,0K 0 94,0K 39,0K
Autres actifs courants -1,0K 2,0K - -1,0K 180,0K
Total des actifs courants i 103,6M 203,0M 108,3M 111,1M 31,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 34,2M 34,4M 23,7M 21,6M 2,4M
Goodwill i 62,5M 63,0M 63,6M 64,4M 1,1M
Actifs incorporels i 21,4M 21,9M 22,5M 23,2M 1,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - 13,0K 17,0K
Total des actifs non courants i 176,4M 99,0M 75,7M 67,6M 26,8M
Total des actifs i 280,0M 302,0M 184,0M 178,7M 58,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,6M 4,8M 4,0M 5,1M 2,0M
Dette à court terme i 3,8M 3,9M 3,3M 3,0M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 24,5M 8,9M 4,5M 335,0K -
Total des passifs courants i 37,1M 21,8M 15,6M 12,8M 3,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 35,1M 38,0M 35,0M 11,2M 5,6M
Passifs d'impôts différés i 1,7M 1,7M 1,7M 1,7M -
Autres passifs non courants 6,1M 6,0M 6,1M 6,1M 4,2M
Total des passifs non courants i 43,2M 45,9M 43,0M 19,2M 9,8M
Total des passifs i 80,3M 67,7M 58,5M 32,0M 13,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 11,8M 11,8M 7,9M 7,8M 5,7M
Bénéfices non distribués i -84,3M -51,1M -23,9M 3,2M -20,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 199,7M 234,3M 125,4M 146,7M 45,1M
Métriques clés
Dette totale i 38,9M 41,9M 38,3M 14,2M 5,6M
Fonds de roulement i 66,5M 181,2M 92,7M 98,3M 28,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Carbios S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -33,1M -27,2M -27,7M 3,8M -8,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i -587,0K 2,6M 1,5M 1,8M 329,0K
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i -38,2M -26,3M -24,6M -15,2M -8,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -43,2M -19,6M -10,4M -11,6M -3,9M
Acquisitions i - 0 0 - -
Achats de placements i -24,6M -396,0K -604,0K -17,9M -5,4M
Ventes de placements i 385,0K 83,0K 87,0K 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -67,4M -15,2M -8,0M -22,4M -9,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -71,0K - - -102,0K -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 760,0K 5,6M 30,0M 620,0K 1,8M
Remboursement de dette i -3,8M -3,3M -1,1M -443,0K -25,0K
Flux de trésorerie de financement i 1,8M 139,7M 29,6M 109,1M 27,5M
Flux de trésorerie libre i -92,8M -49,4M -33,5M -21,2M -8,6M
Variation nette de trésorerie i -103,9M 98,2M -3,1M 71,5M 10,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Carbios S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,14
P/E prospectif -7,77
Cours/valeur comptable 0,80
Cours/ventes 24,39
Ratio PEG -7,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -1,45 %
Rendement des capitaux propres -17,40 %
Rendement de l'actif -6,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 19,72
Ratio dette/capitaux propres 16,29
Bêta 1,54

Données par action

BPA (TTM) €-2,30
Valeur comptable par action €10,44
Chiffre d'affaires par action €0,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALCRB 140,2M -4,14 0,80 -17,40 % 0,00 % 16,29
Arkema S.A 4,7B 121,37 0,77 0,84 % 0,70 % 64,82
Explosifs Produits 571,7M 22,97 3,02 16,42 % 5,24 % 59,22
Lhyfe S.A.S 113,0M -3,85 5,11 -109,42 % 82,53 % 563,47
Afyn SAS 84,5M -5,91 1,26 -25,03 % -6,08 % 3,89
Vinpai S.A.S 15,9M -4,05 - 643,11 % -27,34 % -19,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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