€4,94
0,82 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 38,8M
Total des passifs 22,3M
Capitaux propres 16,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,35

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Laboratoires de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 36,2M 34,0M 54,2M 111,9M 193,4M
Coût des marchandises vendues i 34,3M 33,9M 35,4M 78,4M 129,3M
Bénéfice brut i 1,9M 181,7K 18,7M 33,5M 64,2M
Marge brute % i 5,3% 0,5% 34,6% 29,9% 33,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 18,1M 17,0M
Autres charges opérationnelles i 1,2M 3,2M 19,6M 22,9M 24,2M
Total des charges opérationnelles i 1,2M 3,2M 19,6M 41,0M 41,2M
Résultat opérationnel i 1,3M -4,3M -5,4M 3,7M 28,7M
Marge opérationnelle % i 3,6% -12,5% -10,0% 3,3% 14,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 590,0K 27,7M 18,0K 43,0K 177,0K
Charges d'intérêts i 502,1K 359,8K 365,0K 345,0K 457,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 376,7K 21,7M -6,0M 2,5M 28,5M
Impôt sur le revenu i -3,9K 269,0K -41,0K 210,0K 5,5M
Taux d'imposition effectif % i -1,0% 1,2% 0,0% 8,4% 19,4%
Résultat net i -6,1M 13,1M -5,9M 2,3M 22,9M
Marge nette % i -16,9% 38,5% -11,0% 2,1% 11,8%
Métriques clés
EBITDA i 2,0M 23,5M -4,2M 5,1M 34,0M
BPA (de base) i - €4,60 €-1,97 €0,75 €7,53
BPA (dilué) i - €4,60 €-1,97 €0,63 €6,33
Actions ordinaires en circulation i - 2849001 3010488 3010488 3008738
Actions diluées en circulation i - 2849001 3010488 3010488 3008738

Tendance du compte de résultat

Bilan de Laboratoires de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 15,2M 18,8M 26,8M 31,9M 15,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 7,7M 8,5M 8,8M 14,0M 24,1M
Stocks i 11,9M 9,6M 12,6M 11,8M 25,7M
Autres actifs courants - - - - 2,0K
Total des actifs courants i 37,6M 39,3M 51,9M 64,4M 83,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4M 287,1K 8,2M 7,5M 9,8M
Goodwill i 189,8K 4,2M 5,2M 5,4M 7,6M
Actifs incorporels i 189,8K 4,2M 87,0K 142,0K 133,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -355 2,5K - - -
Total des actifs non courants i 1,1M 7,0M 8,0M 8,3M 9,3M
Total des actifs i 38,8M 46,3M 59,9M 72,7M 92,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,5M 7,8M 7,3M 10,5M 20,7M
Dette à court terme i - - 3,0K 541,0K 1,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 33,0K 213,0K 13,0K
Total des passifs courants i 10,7M 8,9M 9,5M 13,7M 34,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,0M 10,0M 12,8M 15,0M 16,5M
Passifs d'impôts différés i - - 332,0K 349,0K 300,0K
Autres passifs non courants 1,6M 1,5M 2,0K 3,0K -
Total des passifs non courants i 11,6M 14,8M 15,4M 17,8M 19,6M
Total des passifs i 22,3M 23,7M 25,0M 31,5M 53,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,7M 5,7M 6,0M 6,0M 6,0M
Bénéfices non distribués i -2,2M 4,2M -5,9M 2,3M 22,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 16,5M 22,6M 34,9M 41,2M 38,9M
Métriques clés
Dette totale i 8,0M 10,0M 12,8M 15,5M 17,8M
Fonds de roulement i 27,0M 30,4M 42,3M 50,7M 49,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Laboratoires de 2017 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2017
Activités opérationnelles
Résultat net i -5,9M 2,3M 22,9M -3,6M -134,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 804,0K -883,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -5,9M 2,4M 22,9M -2,7M -1,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,0M -1,4M -653,0K -1,4M 8,0K
Acquisitions i - - - - -341,0K
Achats de placements i - - - - -60,0K
Ventes de placements i 22,0K 434,0K 61,0K - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,1M -1,1M -592,0K -1,2M -734,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 36,0K
Dividendes versés i - - - - -269,0K
Émission de dette i - - 20,0M 11,8M 1,1M
Remboursement de dette i -2,2M -1,3M -10,6M -8,4M -1,0M
Flux de trésorerie de financement i -2,1M -1,3M 9,4M 3,4M -52,0K
Flux de trésorerie libre i -2,1M 17,4M 12,8M -2,3M -232,0K
Variation nette de trésorerie i -9,1M -34,0K 31,7M -490,0K -1,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Laboratoires

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,79
P/E prospectif 11,14
Cours/valeur comptable 0,84
Cours/ventes 0,36
Ratio PEG 11,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -14,19 %
Marge opérationnelle -0,26 %
Rendement des capitaux propres -28,35 %
Rendement de l'actif 1,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,84
Ratio dette/capitaux propres 50,72
Bêta 0,43

Données par action

BPA (TTM) €0,38
Valeur comptable par action €5,80
Chiffre d'affaires par action €12,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALEMG 13,9M 12,79 0,84 -28,35 % -14,19 % 50,72
Bastide le Confort 182,0M 19,92 1,80 11,56 % 5,77 % 316,42
Metrics In Balance 144,9K - 0,01 0,08 % 30,13 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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