Alfen N.V. | Mid-cap | Industrials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 338,7M
Total des passifs 187,4M
Capitaux propres 151,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,24

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Alfen N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i487,6M504,5M439,9M249,7M189,0M
Coût des marchandises vendues i372,3M353,4M286,4M159,9M119,7M
Bénéfice brut i115,4M151,1M153,5M89,8M69,3M
Marge brute % i23,7%29,9%34,9%36,0%36,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i1,5M1,8M830,0K865,0K639,0K
Ventes, générales et administratives i23,1M17,3M13,8M8,5M6,6M
Autres charges opérationnelles i3,6M2,9M2,3M1,3M1,4M
Total des charges opérationnelles i28,1M22,0M16,9M10,6M8,7M
Résultat opérationnel i-30,5M41,9M68,3M27,6M17,4M
Marge opérationnelle % i-6,3%8,3%15,5%11,1%9,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i34,0K21,0K3,0K4,0K5,0K
Charges d'intérêts i5,1M3,4M976,0K996,0K778,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-35,5M38,5M66,8M26,7M16,6M
Impôt sur le revenu i-8,5M8,8M13,7M5,2M4,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%22,9%20,6%19,7%27,7%
Résultat net i-27,0M29,7M53,0M21,4M12,0M
Marge nette % i-5,5%5,9%12,1%8,6%6,3%
Métriques clés
EBITDA i-4,2M56,1M78,5M36,2M23,8M
BPA (de base) i€-1,24€1,37€2,45€0,99€0,57
BPA (dilué) i€-1,24€1,36€2,43€0,99€0,57
Actions ordinaires en circulation i2173845421718170216952562169458420891513
Actions diluées en circulation i2173845421718170216952562169458420891513

Tendance du compte de résultat

Bilan de Alfen N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i17,1M2,1M22,8M47,3M52,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i88,3M79,2M71,3M47,0M24,0M
Stocks i101,5M150,8M131,8M41,6M20,0M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i251,5M314,5M262,4M151,1M108,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,6M2,0M1,9M1,7M1,4M
Goodwill i27,0M28,7M23,7M18,0M13,7M
Actifs incorporels i26,8M28,5M23,4M17,7M13,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i111,3M81,5M58,7M43,1M37,8M
Total des actifs i362,8M396,0M321,1M194,2M146,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i69,1M75,3M71,5M48,3M26,8M
Dette à court terme i7,7M38,7M5,6M4,8M4,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants13,7M23,4M29,9M10,0M9,3M
Total des passifs courants i150,1M190,7M151,9M79,9M53,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i42,0M18,5M12,8M13,6M15,5M
Passifs d'impôts différés i802,0K7,1M5,7M4,2M2,9M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i60,4M25,7M18,6M17,9M18,4M
Total des passifs i210,5M216,4M170,5M97,9M72,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,2M2,2M2,2M2,2M2,2M
Bénéfices non distribués i101,9M128,5M97,8M43,7M21,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i152,2M179,6M150,6M96,3M74,2M
Métriques clés
Dette totale i49,7M57,2M18,4M18,4M20,0M
Fonds de roulement i101,4M123,8M110,5M71,1M54,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alfen N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-30,5M41,9M67,7M27,7M17,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i463,0K1,1M995,0K641,0K502,0K
Variations du fonds de roulement i77,4M-36,5M-113,0M-43,1M-7,5M
Flux de trésorerie opérationnel i47,4M6,4M-44,2M-14,9M10,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-13,8M-24,0M-11,5M-4,0M-4,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-13,8M-24,0M-11,5M-4,0M-4,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,1M-2,1M-42,0K0-1,0M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i317,0K35,0M0--
Remboursement de dette i-34,8M-6,6M-3,8M-3,9M-3,4M
Flux de trésorerie de financement i-35,6M26,3M-3,8M-3,9M45,0M
Flux de trésorerie libre i31,3M-29,1M-20,6M-1,1M10,5M
Variation nette de trésorerie i-2,0M8,7M-59,5M-22,9M50,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alfen N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,25
P/E prospectif 6,86
Cours/valeur comptable 1,40
Cours/ventes 0,47
Ratio PEG 6,86

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,81 %
Marge opérationnelle 0,39 %
Rendement des capitaux propres -10,80 %
Rendement de l'actif -3,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,75
Ratio dette/capitaux propres 32,45
Bêta 1,67

Données par action

BPA (TTM) €-0,79
Valeur comptable par action €6,96
Chiffre d'affaires par action €20,91

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alfen212,4M30,251,40-10,80 %-3,81 %32,45
Signify N.V 2,9B8,551,1012,37 %5,66 %59,13
Wolters Kluwer N.V 26,1B23,1828,7992,62 %18,48 %591,55
Exor N.V 18,0B1,220,46-1,74 %100,00 %9,74
Randstad N.V 6,3B86,351,712,09 %0,35 %59,90
InPost S.A 5,5B23,721,9040,66 %7,88 %321,19

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.