€15,00
2,67 %
Compare
AAlfen N.V vs Signify N.VSAAlfen N.V vs Relx PLCRAAlfen N.V vs Ferrovial SEFAAlfen N.V vs Exor N.VEAAlfen N.V vs Wolters Kluwer N.VWAAlfen N.V vs AEX Index | MarketA

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 312,5M
Total des passifs 159,8M
Capitaux propres 152,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,05

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Alfen N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 435,6M 487,6M 504,5M 439,9M 249,7M
Coût des marchandises vendues i 310,7M 372,3M 353,4M 286,4M 159,9M
Bénéfice brut i 124,9M 115,4M 151,1M 153,5M 89,8M
Marge brute % i 28,7% 23,7% 29,9% 34,9% 36,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,4M 1,5M 1,8M 830,0K 865,0K
Ventes, générales et administratives i 17,1M 23,1M 17,3M 13,8M 8,5M
Autres charges opérationnelles i 3,1M 3,6M 2,9M 2,3M 1,3M
Total des charges opérationnelles i 21,6M 28,1M 22,0M 16,9M 10,6M
Résultat opérationnel i 3,2M -30,5M 41,9M 68,3M 27,6M
Marge opérationnelle % i 0,7% -6,3% 8,3% 15,5% 11,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 765,0K 34,0K 21,0K 3,0K 4,0K
Charges d'intérêts i 3,3M 5,1M 3,4M 976,0K 996,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 105,0K -35,5M 38,5M 66,8M 26,7M
Impôt sur le revenu i 294,0K -8,5M 8,8M 13,7M 5,2M
Taux d'imposition effectif % i 280,0% 0,0% 22,9% 20,6% 19,7%
Résultat net i -189,0K -27,0M 29,7M 53,0M 21,4M
Marge nette % i -0,0% -5,5% 5,9% 12,1% 8,6%
Métriques clés
EBITDA i 26,2M -4,2M 56,1M 78,5M 36,2M
BPA (de base) i €-0,01 €-1,24 €1,37 €2,45 €0,99
BPA (dilué) i €-0,01 €-1,24 €1,36 €2,43 €0,99
Actions ordinaires en circulation i 21683091 21738454 21718170 21695256 21694584
Actions diluées en circulation i 21683091 21738454 21718170 21695256 21694584

Tendance du compte de résultat

Bilan de Alfen N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 26,7M 17,1M 2,1M 22,8M 47,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 55,6M 88,3M 79,2M 71,3M 47,0M
Stocks i 81,7M 101,5M 150,8M 131,8M 41,6M
Autres actifs courants -1,0K - - - -
Total des actifs courants i 205,2M 251,5M 314,5M 262,4M 151,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,6M 4,6M 2,0M 1,9M 1,7M
Goodwill i 32,6M 27,0M 28,7M 23,7M 18,0M
Actifs incorporels i 32,4M 26,8M 28,5M 23,4M 17,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 107,3M 111,3M 81,5M 58,7M 43,1M
Total des actifs i 312,5M 362,8M 396,0M 321,1M 194,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 97,2M 69,1M 75,3M 71,5M 48,3M
Dette à court terme i 8,8M 7,7M 38,7M 5,6M 4,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 13,7M 23,4M 29,9M 10,0M
Total des passifs courants i 106,1M 150,1M 190,7M 151,9M 79,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 38,6M 42,0M 18,5M 12,8M 13,6M
Passifs d'impôts différés i 651,0K 802,0K 7,1M 5,7M 4,2M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 53,6M 60,4M 25,7M 18,6M 17,9M
Total des passifs i 159,8M 210,5M 216,4M 170,5M 97,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,2M 2,2M 2,2M 2,2M 2,2M
Bénéfices non distribués i 102,5M 101,9M 128,5M 97,8M 43,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 152,8M 152,2M 179,6M 150,6M 96,3M
Métriques clés
Dette totale i 47,4M 49,7M 57,2M 18,4M 18,4M
Fonds de roulement i 99,1M 101,4M 123,8M 110,5M 71,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alfen N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,7M -30,5M 41,9M 67,7M 27,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 757,0K 463,0K 1,1M 995,0K 641,0K
Variations du fonds de roulement i 46,5M 77,4M -36,5M -113,0M -43,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 50,0M 47,4M 6,4M -44,2M -14,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,5M -13,8M -24,0M -11,5M -4,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,5M -13,8M -24,0M -11,5M -4,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -47,0K -1,1M -2,1M -42,0K 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 433,0K 317,0K 35,0M 0 -
Remboursement de dette i -9,3M -34,8M -6,6M -3,8M -3,9M
Flux de trésorerie de financement i -9,0M -35,6M 26,3M -3,8M -3,9M
Flux de trésorerie libre i 18,6M 31,3M -29,1M -20,6M -1,1M
Variation nette de trésorerie i 37,5M -2,0M 8,7M -59,5M -22,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alfen N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,25
P/E prospectif 42,28
Cours/valeur comptable 1,60
Cours/ventes 0,56
Ratio PEG 42,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,04 %
Marge opérationnelle 1,90 %
Rendement des capitaux propres -0,12 %
Rendement de l'actif 1,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,93
Ratio dette/capitaux propres 31,01
Bêta 1,36

Données par action

BPA (TTM) €-0,01
Valeur comptable par action €7,03
Chiffre d'affaires par action €20,09

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALFEN 244,0M 30,25 1,60 -0,12 % -0,04 % 31,01
Signify N.V 2,4B 12,77 0,89 6,77 % 3,45 % 57,15
Exor N.V 22,6B 1,22 0,42 -10,62 % 0,00 % 11,16
Wolters Kluwer N.V 14,9B 11,78 18,83 111,65 % 21,36 % 623,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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