Herige S.A (ALHRG) | Analyse financière et états financiers
Herige S.A. | Small-cap | Basic Materials
Herige S.A. | Small-cap | Basic Materials
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
525,7M
Bénéfice brut
242,2M
46,07 %
Résultat d'exploitation
-19,7M
-3,74 %
Bénéfice net
11,1M
2,10 %
BPA (dilué)
3,81 €
Métriques du bilan
Total des actifs
342,8M
Total des passifs
191,5M
Capitaux propres
151,3M
Dette sur capitaux propres
1,27
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
17,9M
Flux de trésorerie disponible
9,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Herige S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 525,7M | 835,6M | 792,9M | 712,0M | 600,4M |
| Coût des marchandises vendues | 283,5M | 498,2M | 481,9M | 434,1M | 370,0M |
| Bénéfice brut | 242,2M | 337,4M | 311,0M | 278,0M | 230,4M |
| Charges d'exploitation | 116,5M | 143,1M | 114,7M | 98,9M | 163,5M |
| Résultat d'exploitation | -19,7M | 15,4M | 28,6M | 22,7M | 11,8M |
| Bénéfice avant impôts | 12,7M | 13,8M | 31,0M | 26,6M | 14,4M |
| Impôt sur le revenu | 1,7M | 4,4M | 9,0M | 7,3M | 3,7M |
| Bénéfice net | 11,1M | 9,4M | 22,0M | 19,3M | 10,7M |
| BPA (dilué) | 3,81 € | 3,23 € | 7,66 € | 6,72 € | 3,66 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Herige S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 201,2M | 274,2M | 317,5M | 281,1M | 288,8M |
| Actifs non courants | 141,6M | 216,0M | 218,4M | 164,2M | 148,2M |
| Total des actifs | 342,8M | 490,2M | 535,9M | 445,3M | 437,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 69,8M | 141,3M | 169,2M | 139,4M | 121,2M |
| Passifs non courants | 121,8M | 203,4M | 226,5M | 182,1M | 206,0M |
| Total des passifs | 191,5M | 344,8M | 395,7M | 321,5M | 327,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 151,3M | 145,4M | 140,2M | 123,9M | 109,8M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Herige S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 11,1M | 9,4M | 22,0M | 19,3M | 10,7M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 17,9M | 12,3M | -2,8M | -14,7M | 10,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 91,3M | 90,0K | -50,1M | -106,0K | -37,0K |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -5,4M | -5,1M | -5,1M | -3,5M | - |
| Flux de trésorerie de financement | -33,4M | -29,5M | 24,3M | -36,4M | 69,3M |
| Flux de trésorerie disponible | 9,4M | -7,8M | 1,8M | -21,4M | 15,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Herige S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
5,80
P/E prévisionnel
2,73
Prix sur valeur comptable
0,42
Prix sur ventes
0,12
Ratio PEG
2,73
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,08 %
Marge d'exploitation
-1,46 %
Rendement des capitaux propres
7,46 %
Rendement des actifs
-2,34 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,16
Dette sur capitaux propres
65,33
Bêta
0,90
Données par action
BPA (12 derniers mois)
3,81 €
Valeur comptable par action
52,32 €
Chiffre d'affaires par action
183,60 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alhrg | 63,0M | 5,80 | 0,42 | 7,46 % | 2,08 % | 65,33 |
| Hoffmann Green | 62,4M | - | 1,00 | -7,68 % | -37,52 % | 39,89 |
| Victrex plc | 2,5B | 9,31 | 0,85 | 9,24 % | 7,02 % | 54,63 |
| Imerys S.A | 2,4B | 53,00 | 0,71 | -2,88 % | -3,97 % | 57,90 |
| L'Oréal S.A | 191,5B | 30,09 | 5,79 | 20,63 % | 14,74 % | 25,64 |
| Axa S.A | 90,8B | 12,84 | 1,82 | 12,47 % | 8,64 % | 102,50 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.