Herige S.A. | Small-cap | Basic Materials
€22,10
1,38 %
| Comparaison de l'action Herige S.A :
Herige S.A contre Victrex plcHerige S.A contre Imerys S.AHerige S.A contre Hoffmann GreenHerige S.A contre SelcodisHerige S.A contre Arkema S.AHerige S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 342,8M
Total des passifs 191,5M
Capitaux propres 151,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,27

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Herige S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i525,7M835,6M792,9M712,0M600,4M
Coût des marchandises vendues i283,5M498,2M481,9M434,1M370,0M
Bénéfice brut i242,2M337,4M311,0M278,0M230,4M
Marge brute % i46,1%40,4%39,2%39,0%38,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i----77,5M
Autres charges opérationnelles i116,5M143,1M114,7M98,9M86,0M
Total des charges opérationnelles i116,5M143,1M114,7M98,9M163,5M
Résultat opérationnel i-19,7M15,4M28,6M22,7M11,8M
Marge opérationnelle % i-3,7%1,8%3,6%3,2%2,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,2M1,0M549,0K320,0K185,0K
Charges d'intérêts i2,2M2,9M1,5M1,3M1,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i12,7M13,8M31,0M26,6M14,4M
Impôt sur le revenu i1,7M4,4M9,0M7,3M3,7M
Taux d'imposition effectif % i13,1%31,8%29,0%27,6%25,6%
Résultat net i11,1M9,4M22,0M19,3M10,7M
Marge nette % i2,1%1,1%2,8%2,7%1,8%
Métriques clés
EBITDA i20,1M39,1M55,9M49,5M37,1M
BPA (de base) i€3,81€3,23€7,66€6,72€3,66
BPA (dilué) i€3,81€3,23€7,66€6,72€3,66
Actions ordinaires en circulation i28678952861651285595528475852885867
Actions diluées en circulation i28678952861651285595528475852885867

Tendance du compte de résultat

Bilan de Herige S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i66,8M19,8M56,0M76,5M131,4M
Placements à court terme i21,6M1,7M1,6M--
Créances clients i47,2M82,9M87,2M63,1M39,1M
Stocks i39,9M117,7M123,0M97,5M79,2M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i201,2M274,2M317,5M281,1M288,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i118,8M211,0M205,5M172,6M266,2M
Goodwill i74,9M121,7M129,4M70,8M73,0M
Actifs incorporels i7,8M12,8M11,6M12,8M9,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K1,0K1,0K1,0K-
Total des actifs non courants i141,6M216,0M218,4M164,2M148,2M
Total des actifs i342,8M490,2M535,9M445,3M437,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i46,2M107,1M124,3M99,6M90,9M
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants16,2M22,8M31,4M29,5M6,8M
Total des passifs courants i69,8M141,3M169,2M139,4M121,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i98,8M178,2M202,3M157,5M183,0M
Passifs d'impôts différés i----141,0K
Autres passifs non courants2,0K1,0K-1,0K2,0K-
Total des passifs non courants i121,8M203,4M226,5M182,1M206,0M
Total des passifs i191,5M344,8M395,7M321,5M327,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,5M4,5M4,5M4,5M4,5M
Bénéfices non distribués i10,9M9,2M21,9M19,1M10,5M
Actions propres i4,0M4,2M4,3M4,6M2,8M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i151,3M145,4M140,2M123,9M109,8M
Métriques clés
Dette totale i98,8M178,2M202,3M157,5M183,0M
Fonds de roulement i131,4M132,9M148,3M141,8M167,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Herige S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i11,1M9,4M22,0M19,3M10,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i6,0M2,7M-25,6M-34,8M-783,0K
Flux de trésorerie opérationnel i17,9M12,3M-2,8M-14,7M10,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i91,3M90,0K-50,1M-106,0K-37,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-625,0K--555,0K-2,8M-
Dividendes versés i-5,4M-5,1M-5,1M-3,5M-
Émission de dette i201,0K10,2M58,9M42,1M79,1M
Remboursement de dette i-27,6M-35,6M-28,9M-72,2M-9,8M
Flux de trésorerie de financement i-33,4M-29,5M24,3M-36,4M69,3M
Flux de trésorerie libre i9,4M-7,8M1,8M-21,4M15,4M
Variation nette de trésorerie i75,8M-17,1M-28,6M-51,2M80,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Herige S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,72
P/E prospectif 2,69
Cours/valeur comptable 0,42
Cours/ventes 0,12
Ratio PEG 2,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,08 %
Marge opérationnelle -1,46 %
Rendement des capitaux propres 7,46 %
Rendement de l'actif -2,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,16
Ratio dette/capitaux propres 65,33
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) €3,81
Valeur comptable par action €52,32
Chiffre d'affaires par action €183,60

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alhrg62,1M5,720,427,46 %2,08 %65,33
Victrex plc 2,7B9,920,969,52 %7,07 %62,40
Imerys S.A 1,9B53,000,62-5,22 %-4,83 %60,79
Hoffmann Green 74,7M-1,19-7,68 %-37,52 %39,89
Selcodis 1,8M29,00-1,50 %0,00 %-0,88
Arkema S.A 4,8B25,160,782,93 %2,39 %50,89

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.